DAT-SCHAUB FRANCE
Dépôt
| Dénomination | DAT-SCHAUB FRANCE |
| Siren | 413724923 |
| Cloture | 30/09/2013 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 6762 |
| Numéro de Gestion | 1997B02330 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/04/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94320 THIAIS |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 130.00 | 188 909.00 | 221.00 | 1.00 |
AH Fonds commercial | 12 421 437.00 | 2 965.00 | 12 418 472.00 | 12 418 472.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 183 687.00 | 1 181 406.00 | 2 280.00 | 22 157.00 |
AN Terrains | 59 633.00 | 7 667.00 | 51 966.00 | 45 445.00 |
AP Constructions | 8 113 131.00 | 6 734 985.00 | 1 378 146.00 | 1 520 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 906 243.00 | 2 442 298.00 | 463 945.00 | 399 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 644 422.00 | 1 313 285.00 | 331 137.00 | 264 004.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 739 324.00 | 5 739 324.00 | 3 245 025.00 | |
CU Autres participations | 189 189.00 | 189 037.00 | 152.00 | 63 218.00 |
BF Prêts | 3 455.00 | 3 455.00 | 3 455.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 184.00 | 10 184.00 | 11 984.00 | |
BJ TOTAL (I) | 32 459 835.00 | 12 060 551.00 | 20 399 284.00 | 17 993 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 357 864.00 | 357 864.00 | 320 892.00 | |
BT Marchandises | 27 052 962.00 | 930 334.00 | 26 122 628.00 | 30 723 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 025.00 | 18 025.00 | 308 893.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 865 490.00 | 685 550.00 | 11 179 940.00 | 14 192 452.00 |
BZ Autres créances | 3 133 918.00 | 3 133 918.00 | 1 438 239.00 | |
CF Disponibilités | 4 033 276.00 | 4 033 276.00 | 4 660 897.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 369 994.00 | 369 994.00 | 353 474.00 | |
CJ TOTAL (II) | 46 831 529.00 | 1 615 884.00 | 45 215 645.00 | 51 998 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 291 364.00 | 13 676 435.00 | 65 614 929.00 | 69 991 784.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 23 459 739.00 | 21 438 353.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 920 199.00 | 6 021 387.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 124 218.00 | 124 218.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 512 087.00 | 1 512 087.00 | ||
DL TOTAL (I) | 31 566 243.00 | 29 646 044.00 | ||
DP Provisions pour risques | 943 679.00 | 953 966.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 270 334.00 | 1 310 182.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 214 013.00 | 2 264 148.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 792 796.00 | 18 160 554.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 062 951.00 | 2 146 347.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 841 142.00 | 11 260 255.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 248 517.00 | 5 714 758.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 564 563.00 | 537 586.00 | ||
EA Autres dettes | 307 705.00 | 243 999.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 999.00 | 18 092.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 31 834 673.00 | 38 081 591.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 614 929.00 | 69 991 784.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 648 968.00 | 35 304 886.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 764 255.00 | 14 117 671.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 100 290 375.00 | 11 815 965.00 | 112 106 340.00 | 111 614 827.00 |
FG Production vendue services | 278 459.00 | 32 807.00 | 311 266.00 | 223 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 568 833.00 | 11 848 773.00 | 112 417 606.00 | 111 838 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 922 880.00 | 751 470.00 | ||
FQ Autres produits | 43 224.00 | 28 141.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 114 383 711.00 | 112 617 802.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 927 443.00 | 71 834 153.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 5 623 677.00 | -3 952 747.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 959 924.00 | 877 704.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -36 972.00 | 21 193.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 135 235.00 | 13 517 030.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 298 880.00 | 1 286 145.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 241 278.00 | 9 971 687.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 739 876.00 | 4 792 348.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 622 299.00 | 671 292.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 533 985.00 | 857 534.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 115 424.00 | 53 035.00 | ||
GE Autres charges | 376 312.00 | 278 309.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 105 537 360.00 | 100 207 684.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 8 846 350.00 | 12 410 118.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 261.00 | 354.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 25 759.00 | 15 256.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 189 647.00 | 174 370.00 | ||
GN Différences positives de change | 46 138.00 | 56 779.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 261 805.00 | 246 760.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 606.00 | 15 006.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 737 332.00 | 546 712.00 | ||
GS Différences négatives de change | 38 637.00 | 9 326.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 791 575.00 | 571 044.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -529 770.00 | -324 285.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 316 580.00 | 12 085 834.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 091.00 | 3 602.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 838.00 | 405 196.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 443 996.00 | 18 750.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 596 925.00 | 427 548.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 391.00 | 216 398.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 031.00 | 97 709.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 952.00 | 1 593 444.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 374.00 | 1 907 551.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 375 550.00 | -1 480 003.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 698 608.00 | 1 159 496.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 073 324.00 | 3 424 948.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 242 440.00 | 113 292 110.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 322 241.00 | 107 270 723.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 920 199.00 | 6 021 387.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 478.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 696 759.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 432 926.00 | 196 578.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 28 355.00 | 27 901.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 211.00 | 211.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 797 210.00 | 744.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 545 180.00 | 3 218 935.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 693.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 610 083.00 | 3 219 679.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 700.00 | 13 794 254.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 301 362.00 | 18 462 754.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 800.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 64 865.00 | 202 828.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 369 927.00 | 32 459 835.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 356 580.00 | 20 400.00 | 3 700.00 | 1 373 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 070 779.00 | 604 851.00 | 177 396.00 | 10 498 234.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 427 359.00 | 625 251.00 | 181 096.00 | 11 871 515.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 1 512 087.00 | 1 512 087.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 471 102.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 850 334.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 892 577.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 264 148.00 | 420 884.00 | 471 020.00 | 2 214 013.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 189 037.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 1 953 389.00 | 27 699.00 | 1 050 754.00 | 930 334.00 |
6T Sur comptes clients | 879 542.00 | 218 184.00 | 412 176.00 | 685 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 021 968.00 | 245 883.00 | 1 462 930.00 | 1 804 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 798 204.00 | 666 767.00 | 1 933 950.00 | 5 531 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 651 161.00 | 1 933 950.00 | ||
UG ‐ Financières | 15 606.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 3 455.00 | 3 455.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 10 184.00 | 584.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 683 390.00 | |||
UX Autres créances clients | 11 182 100.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 76 390.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 761.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 397 195.00 | |||
VB T. V. A. | 185 231.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 875.00 | |||
VC Groupe et associés | 405 764.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 007 703.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 369 994.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 383 040.00 | 15 205 527.00 | 177 513.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 764 255.00 | 7 764 255.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 028 541.00 | 4 028 541.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 062 951.00 | 383 643.00 | 1 679 308.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 841 142.00 | 11 841 142.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 539 326.00 | 2 032 929.00 | 506 397.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 925 059.00 | 1 925 059.00 | ||
VW T.V.A. | 385 334.00 | 385 334.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398 798.00 | 398 798.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 564 563.00 | 564 563.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 705.00 | 307 705.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 16 999.00 | 16 999.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 834 673.00 | 29 648 968.00 | 2 185 705.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 500.00 | |||