FRESDIS
Dépôt
| Dénomination | FRESDIS |
| Siren | 479919615 |
| Cloture | 31/01/2013 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 4535 |
| Numéro de Gestion | 2004B00395 |
| Code Activité | 4711B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35111 La Fresnais |
2020
2019
2018
2017
2016
2013
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 5 802.00 | 5 802.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 403.00 | 10 403.00 | 1 352.00 | |
AP Constructions | 6 434.00 | 6 434.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 240.00 | 168 326.00 | 11 914.00 | 3 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 785.00 | 50 927.00 | 38 858.00 | 18 610.00 |
CU Autres participations | 19 193.00 | 19 193.00 | 19 193.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 245 652.00 | 245 652.00 | 279 810.00 | |
BJ TOTAL (I) | 557 510.00 | 241 892.00 | 315 617.00 | 322 452.00 |
BT Marchandises | 123 608.00 | 123 608.00 | 94 889.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 867.00 | 9 867.00 | 23 344.00 | |
BZ Autres créances | 15 636.00 | 15 636.00 | 42 447.00 | |
CF Disponibilités | 43 324.00 | 43 324.00 | 13 501.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 950.00 | 18 950.00 | 17 129.00 | |
CJ TOTAL (II) | 211 403.00 | 211 403.00 | 191 317.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 912.00 | 241 892.00 | 527 020.00 | 513 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 245 652.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 91 591.00 | 63 261.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 754.00 | 28 330.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 735.00 | 3 855.00 | ||
DL TOTAL (I) | 138 581.00 | 111 946.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 200.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 7 200.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 463.00 | 162 939.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 776.00 | 26 021.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 753.00 | 163 728.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 40 228.00 | 49 097.00 | ||
EA Autres dettes | 18.00 | 37.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 381 239.00 | 401 822.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 020.00 | 513 768.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 021.00 | 298 213.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 348.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 669 214.00 | 1 669 214.00 | 1 674 549.00 | |
FG Production vendue services | 8 531.00 | 8 531.00 | 14 633.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 677 745.00 | 1 677 745.00 | 1 689 181.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 15 973.00 | 1 800.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 109.00 | 2 286.00 | ||
FQ Autres produits | 1 314.00 | 1 288.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 703 142.00 | 1 694 555.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 291 746.00 | 1 293 487.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -28 730.00 | 9 254.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 108.00 | 924.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 234 194.00 | 202 330.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 763.00 | 20 608.00 | ||
FY Salaires et traitements | 117 400.00 | 93 664.00 | ||
FZ Charges sociales | 32 180.00 | 38 057.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 123.00 | 17 288.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 200.00 | |||
GE Autres charges | 2 468.00 | 1 839.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 693 453.00 | 1 677 451.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 9 689.00 | 17 104.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 19 006.00 | 16 224.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 405.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 405.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 614.00 | 10 585.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 614.00 | 10 585.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 209.00 | -10 585.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 20 486.00 | 22 743.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 791.00 | 4 105.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 120.00 | 4 287.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 910.00 | 8 392.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 020.00 | 90.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 020.00 | 90.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 890.00 | 8 302.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 622.00 | 2 715.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 736 463.00 | 1 719 171.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 706 709.00 | 1 690 841.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 754.00 | 28 330.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 310.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 109.00 | 2 286.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 18 227.00 | 23 197.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 486.00 | 450.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 802.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 403.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 012.00 | 40 448.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 350.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 567.00 | 40 448.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 802.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 404.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 276 459.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 56 350.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 349 015.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 802.00 | 5 802.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 686.00 | 1 717.00 | 10 403.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 216.00 | 12 471.00 | 225 687.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 704.00 | 14 188.00 | 241 892.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 7 200.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 200.00 | 7 200.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 7 200.00 | 7 200.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 200.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 245 652.00 | 245 652.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 867.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 112.00 | |||
VB T. V. A. | 11 489.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 035.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 18 950.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 104.00 | 290 104.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 113.00 | 55 895.00 | 70 805.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 753.00 | 116 753.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 791.00 | 10 791.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 557.00 | 20 557.00 | ||
VW T.V.A. | 2 132.00 | 2 132.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 748.00 | 6 748.00 | ||
VI Groupe et associés | 37 776.00 | 37 776.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 239.00 | 251 021.00 | 70 805.00 | 59 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 401.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 537.00 | |||