ALKOS DEVELOPPEMENT
Dépôt
| Dénomination | ALKOS DEVELOPPEMENT |
| Siren | 503182073 |
| Cloture | 31/12/2013 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 40101 |
| Numéro de Gestion | 2008B06807 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2017
2016
2016
2015
2015
2014
2014
2013 2013
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 697.00 | 11 522.00 | 31 175.00 | 35 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 698.00 | 2 223.00 | 1 475.00 | 2 214.00 |
CU Autres participations | 9 140 890.00 | 1 550 050.00 | 7 590 840.00 | 7 590 840.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 837 161.00 | 837 161.00 | 785 918.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 024 506.00 | 1 563 796.00 | 8 460 710.00 | 8 414 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 690.00 | 7 690.00 | 18 170.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 280 130.00 | 1 280 130.00 | 1 017 671.00 | |
BZ Autres créances | 1 369 938.00 | 1 369 938.00 | 1 179 728.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 312.00 | 5 312.00 | 5 312.00 | |
CF Disponibilités | 177 984.00 | 177 984.00 | 47 578.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 85 214.00 | 85 214.00 | 38 355.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 926 268.00 | 2 926 268.00 | 2 306 814.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 950 774.00 | 1 563 796.00 | 11 386 979.00 | 10 721 305.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 191 836.00 | 2 191 836.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 462 831.00 | 1 462 831.00 | ||
DH Report à nouveau | -567 835.00 | -1 045 304.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -938 825.00 | 477 468.00 | ||
DK Provisions réglementées | 12 997.00 | 8 732.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 161 003.00 | 3 095 564.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 285 603.00 | 43 618.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 285 603.00 | 43 618.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 172 519.00 | 4 834 130.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 241.00 | 1 290 743.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 183 805.00 | 897 321.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 441.00 | 140 579.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 533 325.00 | 419 351.00 | ||
EA Autres dettes | 41.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 940 372.00 | 7 582 123.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 386 979.00 | 10 721 305.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 339 282.00 | 189 085.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 928.00 | 1 782.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 469 571.00 | 2 469 571.00 | 2 189 406.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 469 571.00 | 2 469 571.00 | 2 189 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 698.00 | 32 250.00 | ||
FQ Autres produits | 1 233.00 | 3 108.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 503 502.00 | 2 224 764.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 724 526.00 | 730 171.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 57 975.00 | 48 187.00 | ||
FY Salaires et traitements | 740 276.00 | 609 029.00 | ||
FZ Charges sociales | 324 108.00 | 266 657.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 009.00 | 5 009.00 | ||
GE Autres charges | 6 042.00 | 1 492.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 857 936.00 | 1 660 546.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 645 566.00 | 564 218.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 17 488.00 | 460 249.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 628.00 | 7 400.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 15.00 | |||
GN Différences positives de change | 1.00 | 64.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 23 131.00 | 467 713.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 242 000.00 | 15.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 544 014.00 | 538 798.00 | ||
GS Différences négatives de change | 105.00 | 101.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 786 119.00 | 538 914.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 762 988.00 | -71 201.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 117 422.00 | 493 017.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 120.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 409.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | 120.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -455.00 | 4 888.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 793.00 | 5 007.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 616.00 | -5 007.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -117 981.00 | 10 541.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 592 043.00 | 2 692 477.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 530 868.00 | 2 215 008.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -938 825.00 | 477 468.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 587.00 | 25 905.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 698.00 | 32 250.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 500.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 697.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 697.00 | 1.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 926 868.00 | 472 488.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 973 262.00 | 472 489.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 697.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 698.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 421 245.00 | 9 978 110.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 421 245.00 | 10 024 506.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 253.00 | 4 270.00 | 11 522.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 484.00 | 740.00 | 2 223.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 736.00 | 5 009.00 | 13 746.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 12 997.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 8 732.00 | 4 554.00 | 289.00 | 12 997.00 |
4A Provisions pour litiges | 43 603.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 242 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 618.00 | 1 242 000.00 | 15.00 | 1 285 603.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 550 050.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 550 050.00 | 1 550 050.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 602 400.00 | 1 246 554.00 | 304.00 | 2 848 650.00 |
UG ‐ Financières | 1 242 000.00 | 15.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 554.00 | 289.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 837 161.00 | 837 161.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | |||
UX Autres créances clients | 60.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 850.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 003.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 035 875.00 | |||
VB T. V. A. | 17 396.00 | |||
VP Divers | 50 230.00 | |||
VC Groupe et associés | 761 532.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 85 214.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 572 503.00 | 3 103 553.00 | 468 950.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 172 519.00 | 5 172 519.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 928.00 | 2 928.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 859 313.00 | 430 741.00 | 428 571.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 441.00 | 188 441.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 230 172.00 | 230 172.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 868.00 | 194 868.00 | ||
VW T.V.A. | 85 058.00 | 85 058.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 228.00 | 23 228.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 183 805.00 | 1 183 805.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 940 372.00 | 2 339 282.00 | 5 601 090.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 317 061.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 428 571.00 | |||