AMAT ET CIE
Dépôt
| Dénomination | AMAT ET CIE |
| Siren | 652920844 |
| Cloture | 31/12/2013 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 187 |
| Numéro de Gestion | 1965B00084 |
| Code Activité | 5530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/01/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34410 Sérignan |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2013
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 829.00 | 25 297.00 | 41 532.00 | 42 460.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | 3 811.00 | 3 811.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 592.00 | 35 749.00 | 32 842.00 | 49 261.00 |
AN Terrains | 8 576 812.00 | 2 817 338.00 | 5 759 474.00 | 5 654 544.00 |
AP Constructions | 11 177 652.00 | 6 913 363.00 | 4 264 289.00 | 4 244 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 735 388.00 | 1 595 268.00 | 1 140 119.00 | 1 061 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 357.00 | 371 641.00 | 211 716.00 | 189 721.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 126.00 | 95 126.00 | ||
CU Autres participations | 676 364.00 | 676 364.00 | 676 298.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 35 627.00 | 35 627.00 | 35 627.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 309.00 | 1 309.00 | 1 309.00 | |
BJ TOTAL (I) | 24 020 867.00 | 11 758 657.00 | 12 262 210.00 | 11 959 450.00 |
BT Marchandises | 16 082.00 | 16 082.00 | 11 919.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 367 248.00 | 367 248.00 | 97 579.00 | |
BZ Autres créances | 1 173 883.00 | 1 173 883.00 | 524 345.00 | |
CF Disponibilités | 1 848 314.00 | 1 848 314.00 | 2 075 054.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 235 661.00 | 235 661.00 | 228 195.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 641 188.00 | 3 641 188.00 | 2 937 092.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 662 055.00 | 11 758 657.00 | 15 903 399.00 | 14 896 541.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 94 672.00 | 94 672.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 376.00 | 66 376.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 870.00 | 10 870.00 | ||
DG Autres réserves | 4 217 870.00 | 3 257 488.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 072 768.00 | 960 382.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 462 556.00 | 4 389 787.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 013 897.00 | 8 188 798.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 746.00 | 6 573.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 747.00 | 662 988.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 487 181.00 | 591 778.00 | ||
EA Autres dettes | 1 413 272.00 | 1 056 618.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 440 843.00 | 10 506 754.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 903 399.00 | 14 896 541.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 114 280.00 | -4 127 437.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 624 385.00 | 624 385.00 | 609 940.00 | |
FG Production vendue services | 11 777 108.00 | 11 777 108.00 | 11 121 152.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 401 493.00 | 12 401 493.00 | 11 731 092.00 | |
FN Production immobilisée | 194 000.00 | 180 005.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 7 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 204.00 | 34 898.00 | ||
FQ Autres produits | 8 458.00 | 7 046.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 640 154.00 | 11 953 040.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 291 985.00 | 277 362.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -4 163.00 | 1 657.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 92 105.00 | 87 029.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 337 273.00 | 5 340 250.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 305 193.00 | 376 091.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 615 837.00 | 1 709 404.00 | ||
FZ Charges sociales | 664 487.00 | 675 409.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 757 052.00 | 1 631 889.00 | ||
GE Autres charges | 4 956.00 | 11 827.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 064 726.00 | 10 110 918.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 575 428.00 | 1 842 123.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 50 995.00 | 48 036.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20 568.00 | 25 924.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 71 563.00 | 73 960.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 291 462.00 | 336 609.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 291 462.00 | 336 609.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -219 900.00 | -262 649.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 355 529.00 | 1 579 474.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172 639.00 | 210.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 289 367.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 462 006.00 | 210.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 594.00 | 21 943.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 640.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 325.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 559.00 | 21 943.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 361 447.00 | -21 733.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 895.00 | 101 490.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 531 312.00 | 495 869.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 173 723.00 | 12 027 210.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 100 954.00 | 11 066 828.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 072 768.00 | 960 382.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 218 028.00 | 970 233.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 204.00 | 34 898.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 3 729.00 | 11 799.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 726.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 398 431.00 | 2 156 712.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 713 234.00 | 66.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 293 391.00 | 2 156 778.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 495.00 | 139 232.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 386 807.00 | 23 168 335.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 713 300.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 429 302.00 | 24 020 867.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 194.00 | 17 347.00 | 42 495.00 | 61 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 247 748.00 | 1 808 030.00 | 2 358 167.00 | 11 697 611.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 333 941.00 | 1 825 377.00 | 2 400 662.00 | 11 758 657.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 35 627.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 1 309.00 | |||
UX Autres créances clients | 367 248.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 008.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 897.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 30 590.00 | |||
VB T. V. A. | 606 430.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526 959.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 235 661.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 813 728.00 | 1 776 792.00 | 36 936.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 013 897.00 | 1 687 333.00 | 5 082 910.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 747.00 | 524 747.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 175 620.00 | 175 620.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 509.00 | 135 509.00 | ||
VW T.V.A. | 22 800.00 | 22 800.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 251.00 | 153 251.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 746.00 | 1 746.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 413 272.00 | 1 413 272.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 440 843.00 | 4 114 280.00 | 5 082 910.00 | 1 243 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 650 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 818 891.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 950.00 | 907.00 | ||
YT Sous‐traitance | 1 845 841.00 | 1 749 257.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 547 480.00 | 483 914.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 008.00 | 106 995.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 073.00 | 100 218.00 | ||
ST Autres comptes | 3 840 870.00 | 2 899 865.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 337 273.00 | 5 340 250.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 173 643.00 | 170 966.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 131 550.00 | 205 125.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 305 193.00 | 376 091.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 049 717.00 | 984 261.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 157 436.00 | 915 060.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | 50.00 | ||