FLORETTE Holding
Dépôt
| Dénomination | FLORETTE Holding |
| Siren | 327612552 |
| Cloture | 31/12/2014 |
| Code du Greffe | 5002 |
| Numéro de dépôt | 4500 |
| Numéro de Gestion | 1983B00021 |
| Code Activité | 1039A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50430 Lessay |
2020
2019
2018
2017
2016
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 946 411.00 | 1 946 411.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 986.00 | 127 986.00 | 4 968.00 | |
AH Fonds commercial | 1 378 759.00 | 1 378 759.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 758 866.00 | 753 430.00 | 5 435.00 | 1 729 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 945.00 | 146 987.00 | 27 957.00 | 35 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 068.00 | 431 854.00 | 15 213.00 | 20 710.00 |
AV Immobilisations en cours | 412 335.00 | 355 021.00 | 57 313.00 | 85 866.00 |
AX Avances et acomptes | 60 000.00 | |||
CU Autres participations | 78 407 084.00 | 14 538 474.00 | 63 868 610.00 | 62 178 808.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 333 333.00 | 8 333 333.00 | 10 000 000.00 | |
BF Prêts | 3 208 335.00 | 3 208 335.00 | 4 812 501.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | 8 400.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 95 203 526.00 | 19 678 926.00 | 75 524 599.00 | 78 927 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 245 368.00 | 3 245 368.00 | 2 397 365.00 | |
BZ Autres créances | 37 969 897.00 | 37 969 897.00 | 28 890 473.00 | |
CF Disponibilités | 280 446.00 | 280 446.00 | 395 721.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 438.00 | 2 438.00 | 65 127.00 | |
CJ TOTAL (II) | 41 498 151.00 | 41 498 151.00 | 31 748 688.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 701 678.00 | 19 678 926.00 | 117 022 751.00 | 110 676 115.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 567 717.00 | 567 717.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 446 598.00 | 16 446 598.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 59 545.00 | 59 545.00 | ||
DG Autres réserves | 23 589 296.00 | 23 589 296.00 | ||
DH Report à nouveau | 131 216.00 | 108 981.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 127 547.00 | 4 462 715.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 538.00 | 184 478.00 | ||
DL TOTAL (I) | 48 925 459.00 | 45 419 332.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 31 263.00 | 3 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 31 263.00 | 3 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 994.00 | 17 612.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 714 285.00 | 31 000 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 638 476.00 | 5 319 137.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 962 366.00 | 1 349 881.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 606.00 | |||
EA Autres dettes | 38 735 904.00 | 27 523 044.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 68 066 028.00 | 65 253 283.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 022 751.00 | 110 676 115.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 637 456.00 | 39 538 997.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 867.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 327 645.00 | 2 183 388.00 | 4 511 033.00 | 4 719 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 327 645.00 | 2 183 388.00 | 4 511 033.00 | 4 719 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | 700.00 | 100.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 331 046.00 | 225 179.00 | ||
FQ Autres produits | 7 318 949.00 | 6 662 831.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 161 729.00 | 11 607 189.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 211.00 | 1 007.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 732.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 9 243 622.00 | 6 503 653.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 175 649.00 | 276 272.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 565 989.00 | 2 557 306.00 | ||
FZ Charges sociales | 679 960.00 | 1 202 529.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 156 429.00 | 1 063 441.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 27 763.00 | |||
GE Autres charges | 1 237.00 | 1 738.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 851 595.00 | 11 605 950.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 310 133.00 | 1 239.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 9 700 096.00 | 7 747 902.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 337 274.00 | 66 157.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 157 158.00 | 400 409.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 923.00 | 50 595.00 | ||
GN Différences positives de change | 485.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 10 258 452.00 | 8 265 549.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 387 000.00 | 1 513 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 88 670 207.00 | 2 596 461.00 | ||
GS Différences négatives de change | 225 596.00 | 64 927.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 499 298.00 | 4 174 388.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 759 154.00 | 4 091 161.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 069 288.00 | 4 092 400.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 680 790.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 181 630.00 | 78 811.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 862 410.00 | 78 811.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 684 705.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 680.00 | 1 667.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 685 402.00 | 1 667.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 177 008.00 | 77 144.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127.00 | 64 089.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 118 621.00 | -357 260.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 282 593.00 | 19 951 550.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 155 045.00 | 15 488 835.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 127 547.00 | 4 462 715.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 331 046.00 | 222 389.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 7 317 944.00 | 6 662 375.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 946 411.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 380 228.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 226 337.00 | 70 939.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 142 783.00 | 3 085 202.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 695 760.00 | 3 156 141.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 946 411.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 114 615.00 | 2 265 612.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 000.00 | 202 926.00 | 1 034 349.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 604 166.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 270 833.00 | 89 957 153.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 000.00 | 9 588 375.00 | 95 203 526.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 946 411.00 | 1 946 411.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 312 785.00 | 56 072.00 | 4 441 706.00 | 927 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 024 638.00 | 100 356.00 | 191 130.00 | 933 864.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 283 835.00 | 156 429.00 | 4 632 836.00 | 3 807 427.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 3 538.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 184 478.00 | 680.00 | 181 620.00 | 3 538.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 27 763.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | 27 763.00 | 31 263.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 333 024.00 | 1 333 024.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 14 538 474.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 484 498.00 | 1 387 000.00 | 15 871 498.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 14 672 477.00 | 1 415 443.00 | 181 620.00 | 15 906 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 27 763.00 | |||
UG ‐ Financières | 1 387 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 680.00 | 181 620.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 8 333 333.00 | 8 333 333.00 | ||
UP Prêts | 3 208 335.00 | 3 208 336.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | 8 400.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 245 368.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 504.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200 448.00 | |||
VB T. V. A. | 583 796.00 | |||
VP Divers | 38 324.00 | |||
VC Groupe et associés | 36 081 243.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 500.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 438.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 767 773.00 | 52 767 773.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 887.00 | 12 887.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 107.00 | 2 107.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 714 285.00 | 4 285 714.00 | 17 142 857.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 638 476.00 | 2 638 476.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 543 501.00 | 543 501.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 916.00 | 360 916.00 | ||
VW T.V.A. | 2 695.00 | 2 695.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 252.00 | 55 252.00 | ||
VI Groupe et associés | 38 290 316.00 | 38 290 316.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 588.00 | 445 588.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 066 028.00 | 46 637 456.00 | 17 142 857.00 | 4 285 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 206 455.00 | |||