NEWMAT
Dépôt
| Dénomination | NEWMAT |
| Siren | 339704595 |
| Cloture | 31/12/2014 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 19681 |
| Numéro de Gestion | 1987B00092 |
| Code Activité | 2223Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59320 HAUBOURDIN |
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 290.00 | 116 290.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 655.00 | 69 655.00 | ||
AN Terrains | 90 000.00 | 90 000.00 | 90 000.00 | |
AP Constructions | 899 214.00 | 207 789.00 | 691 425.00 | 731 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 034.00 | 232 968.00 | 21 066.00 | 30 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 702.00 | 122 571.00 | 88 132.00 | 116 073.00 |
CU Autres participations | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 57 000.00 | 57 000.00 | 476.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 696 903.00 | 749 272.00 | 947 631.00 | 968 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 330 827.00 | 82 845.00 | 247 982.00 | 185 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 537.00 | 142 388.00 | 575 149.00 | 686 729.00 |
BZ Autres créances | 383 734.00 | 383 734.00 | 487 371.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 265 184.00 | 265 184.00 | 432 177.00 | |
CF Disponibilités | 379 881.00 | 379 881.00 | 568 097.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 913.00 | 18 913.00 | 9 188.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 096 076.00 | 225 233.00 | 1 870 843.00 | 2 368 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 792 979.00 | 974 506.00 | 2 818 474.00 | 3 337 351.00 |
CR Parts à plus d’un an | 160 308.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 913 849.00 | 1 913 849.00 | ||
DH Report à nouveau | -275 785.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -419 768.00 | -275 785.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 262 297.00 | 1 682 065.00 | ||
DP Provisions pour risques | 132 000.00 | 45 152.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 200 293.00 | 182 700.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 332 293.00 | 227 852.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 790.00 | 395 692.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 295.00 | 563 774.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 367 772.00 | 427 658.00 | ||
EA Autres dettes | 96 026.00 | 40 310.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 223 883.00 | 1 427 434.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 818 474.00 | 3 337 351.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 507.00 | 1 148 625.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 313 368.00 | 220 859.00 | 534 227.00 | 711 240.00 |
FD Production vendue biens | 845 091.00 | 1 897 502.00 | 2 742 593.00 | 3 789 424.00 |
FG Production vendue services | 166 480.00 | -33 999.00 | 132 480.00 | 180 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 324 939.00 | 2 084 361.00 | 3 409 300.00 | 4 681 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 903.00 | 103 120.00 | ||
FQ Autres produits | 62 166.00 | 41 349.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 535 369.00 | 4 826 024.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 164 778.00 | 163 019.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -426.00 | 25 300.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 514 316.00 | 844 821.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 256.00 | 89 043.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 462 923.00 | 2 252 250.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 66 982.00 | 83 578.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 148 893.00 | 1 218 615.00 | ||
FZ Charges sociales | 481 036.00 | 518 763.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 87 223.00 | 81 637.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 356.00 | 43 529.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 593.00 | 26 411.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 932 418.00 | 5 346 966.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -397 050.00 | -520 942.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 750.00 | 7 975.00 | ||
GN Différences positives de change | 21 614.00 | 19 700.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 29 939.00 | 19 984.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 53 304.00 | 47 659.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 877.00 | 22 698.00 | ||
GS Différences négatives de change | 7 124.00 | 57 980.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 619.00 | 507.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 620.00 | 81 185.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 32 683.00 | -33 526.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -364 366.00 | -554 468.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 210.00 | 5 988.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 23 403.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 210.00 | 29 391.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 076.00 | 2 715.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 352.00 | 12 767.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 000.00 | 37 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 428.00 | 52 483.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 218.00 | -23 092.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -70 816.00 | -301 775.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 647 883.00 | 4 903 074.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 067 651.00 | 5 178 858.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -419 768.00 | -275 785.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 905.00 | 6 577.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 494.00 | 40 692.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 38 497.00 | 37 856.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 384.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 588 493.00 | 18 912.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 483.00 | 57 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 926 361.00 | 75 912.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 439.00 | 185 945.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 153 456.00 | 1 453 950.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 476.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 476.00 | 57 007.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 305 371.00 | 1 696 903.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 337 384.00 | 151 439.00 | 185 945.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 207.00 | 87 223.00 | 144 103.00 | 563 327.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 957 591.00 | 87 223.00 | 295 542.00 | 749 272.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 132 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 200 293.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 227 851.00 | 112 593.00 | 8 152.00 | 332 293.00 |
6N Sur stocks et en cours | 120 126.00 | 37 281.00 | 82 845.00 | |
6T Sur comptes clients | 132 007.00 | 14 355.00 | 3 975.00 | 142 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 134.00 | 14 355.00 | 41 257.00 | 225 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 479 986.00 | 126 948.00 | 49 409.00 | 557 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 31 948.00 | 49 409.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 95 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 57 000.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 160 308.00 | |||
UX Autres créances clients | 557 228.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 293 253.00 | |||
VB T. V. A. | 39 426.00 | |||
VP Divers | 2 654.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 400.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 18 912.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 183.00 | 959 875.00 | 217 308.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 789.00 | 102 413.00 | 176 376.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 295.00 | 481 295.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 127 398.00 | 127 398.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 184.00 | 200 184.00 | ||
VW T.V.A. | 663.00 | 663.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 526.00 | 39 526.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 026.00 | 96 026.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 883.00 | 1 047 506.00 | 176 376.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 648.00 | |||