PRO-FIL
Dépôt
| Dénomination | PRO-FIL |
| Siren | 340204015 |
| Cloture | 30/06/2014 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 3784 |
| Numéro de Gestion | 2005B05947 |
| Code Activité | 7111Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/01/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92110 CLICHY |
2018
2017
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 668.00 | 4 600.00 | 10 068.00 | 9 828.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 160.00 | |||
AP Constructions | 231 937.00 | 187 651.00 | 44 286.00 | 51 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 062.00 | 162 519.00 | 34 543.00 | 3 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 293.00 | 382 606.00 | 71 688.00 | 98 242.00 |
BF Prêts | 3 200.00 | 3 200.00 | 1 669.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 59 574.00 | 59 574.00 | 65 060.00 | |
BJ TOTAL (I) | 968 356.00 | 737 376.00 | 230 981.00 | 305 283.00 |
BT Marchandises | 111 394.00 | 65 602.00 | 45 792.00 | 86 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 154.00 | 10 017.00 | 518 137.00 | 651 819.00 |
BZ Autres créances | 712 987.00 | 712 987.00 | 875 412.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | |
CF Disponibilités | 168 424.00 | 168 424.00 | 254 674.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 007.00 | 35 007.00 | 46 367.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 855 966.00 | 75 618.00 | 1 780 348.00 | 2 215 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 824 322.00 | 812 994.00 | 2 011 329.00 | 2 520 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DG Autres réserves | 145 854.00 | 145 854.00 | ||
DH Report à nouveau | 507 056.00 | 466 857.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -346 839.00 | 40 199.00 | ||
DL TOTAL (I) | 581 071.00 | 927 910.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 45 450.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 980.00 | 3 980.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 18 980.00 | 49 430.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 979.00 | 1.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 915.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 741.00 | 769 646.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 606 625.00 | 619 567.00 | ||
EA Autres dettes | 3 528.00 | 849.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 405.00 | 136 109.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 411 278.00 | 1 543 088.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 329.00 | 2 520 428.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 411 278.00 | 1 543 088.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 979.00 | 1.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 930 893.00 | 32 153.00 | 5 963 046.00 | 6 357 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 930 893.00 | 32 153.00 | 5 963 046.00 | 6 357 272.00 |
FN Production immobilisée | 45 260.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 42 140.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 818.00 | 7 885.00 | ||
FQ Autres produits | 8 149.00 | 78 999.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 030 013.00 | 6 531 556.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 16 438.00 | -48 343.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 442 733.00 | 4 588 597.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 136 215.00 | 131 225.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 194 591.00 | 1 173 904.00 | ||
FZ Charges sociales | 476 318.00 | 492 834.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 99 984.00 | 89 873.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 328.00 | 43 459.00 | ||
GE Autres charges | 7 646.00 | 500.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 422 253.00 | 6 472 049.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -392 240.00 | 59 506.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 370.00 | 16 321.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 14 370.00 | 16 321.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 903.00 | 2 286.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 903.00 | 2 286.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 12 467.00 | 14 035.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -379 773.00 | 73 541.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 171.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 708.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 450.00 | 27 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 158.00 | 28 171.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 122.00 | 28 068.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 030.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 530.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 152.00 | 44 598.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 007.00 | -16 427.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 927.00 | 16 915.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 097 541.00 | 6 576 047.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 444 380.00 | 6 535 849.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -346 839.00 | 40 199.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 057.00 | 7 885.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | 80.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 210.00 | 240.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 386.00 | 101 588.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 729.00 | 8 967.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 326.00 | 110 795.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 160.00 | 22 290.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 682.00 | 883 292.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 12 923.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 923.00 | 62 774.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 160.00 | 54 604.00 | 968 356.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | 4 600.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 443.00 | 99 984.00 | 36 652.00 | 732 776.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 043.00 | 99 984.00 | 36 652.00 | 737 376.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 15 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 980.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 430.00 | 30 450.00 | 18 980.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 40 959.00 | 40 812.00 | 16 169.00 | 65 602.00 |
6T Sur comptes clients | 10 092.00 | 7 516.00 | 7 591.00 | 10 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 050.00 | 48 328.00 | 23 760.00 | 75 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 480.00 | 48 328.00 | 54 210.00 | 94 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 48 328.00 | 23 760.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 30 450.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 3 200.00 | 3 200.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 59 574.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 980.00 | |||
UX Autres créances clients | 516 174.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 573.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 284.00 | |||
VB T. V. A. | 81 563.00 | |||
VP Divers | 22 509.00 | |||
VC Groupe et associés | 26 175.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576 884.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 35 007.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 922.00 | 1 279 348.00 | 59 574.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 979.00 | 979.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791 741.00 | 791 741.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 160 769.00 | 160 769.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 795.00 | 186 795.00 | ||
VW T.V.A. | 224 189.00 | 224 189.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 872.00 | 34 872.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 528.00 | 3 528.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 8 405.00 | 8 405.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 278.00 | 1 411 278.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 3 603 402.00 | 3 898 266.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 289 488.00 | 277 275.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 251 907.00 | 115 223.00 | ||
ST Autres comptes | 297 935.00 | 297 833.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 442 733.00 | 4 588 597.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 58 601.00 | 51 557.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 614.00 | 79 668.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 136 215.00 | 131 225.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 108 489.00 | 1 274 041.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 786 002.00 | 764 047.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 28.00 | ||