MODEMA IV
Dépôt
| Dénomination | MODEMA IV |
| Siren | 342305513 |
| Cloture | 31/10/2014 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 1175 |
| Numéro de Gestion | 1987B40101 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/02/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49150 Baugé en Anjou |
2018
2017
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 964.00 | 25 076.00 | 887.00 | 1 742.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | 3 048.00 | 3 048.00 | |
AN Terrains | 268 241.00 | 215 173.00 | 53 067.00 | 68 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 644.00 | 73 851.00 | 4 793.00 | 2 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 125.00 | 463 116.00 | 182 009.00 | 174 681.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 000.00 | 53 000.00 | 30 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 33 445.00 | 33 445.00 | 33 445.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 107 469.00 | 777 218.00 | 330 250.00 | 314 452.00 |
BT Marchandises | 1 458 097.00 | 3 651.00 | 1 454 446.00 | 1 489 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 545.00 | 13 570.00 | 265 975.00 | 222 673.00 |
BZ Autres créances | 134 606.00 | 134 606.00 | 90 303.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 79.00 | |||
CF Disponibilités | 222 935.00 | 222 935.00 | 233 678.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 45 966.00 | 45 966.00 | 27 565.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 141 152.00 | 17 221.00 | 2 123 930.00 | 2 063 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 248 621.00 | 794 440.00 | 2 454 181.00 | 2 377 958.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 381 206.00 | 381 206.00 | ||
DH Report à nouveau | 778 849.00 | 771 579.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 409.00 | 157 269.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 423 261.00 | 1 318 855.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 555.00 | 1 650.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 166.00 | 2 569.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 394.00 | 748 058.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 240 334.00 | 305 029.00 | ||
EA Autres dettes | 2 050.00 | 1 795.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 415.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 030 916.00 | 1 059 103.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 454 181.00 | 2 377 958.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 099.00 | 1 054 883.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 732 980.00 | 5 050.00 | 5 738 030.00 | 5 574 466.00 |
FG Production vendue services | 146 079.00 | 146 079.00 | 126 009.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 879 059.00 | 5 050.00 | 5 884 110.00 | 5 700 475.00 |
FN Production immobilisée | 20.00 | 923.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 610.00 | 7 213.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 695.00 | 87 743.00 | ||
FQ Autres produits | 12 395.00 | 14 684.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 918 832.00 | 5 811 040.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 901 812.00 | 3 853 801.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 48 775.00 | 28 953.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 367.00 | 485.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 559 854.00 | 560 050.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 86 179.00 | 104 346.00 | ||
FY Salaires et traitements | 726 197.00 | 697 863.00 | ||
FZ Charges sociales | 199 424.00 | 193 269.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 54 709.00 | 50 761.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 394.00 | 21 239.00 | ||
GE Autres charges | 1 240.00 | 17 016.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 584 956.00 | 5 527 786.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 333 876.00 | 283 254.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 552.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 249.00 | 139.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 801.00 | 139.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 721.00 | 5 497.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 721.00 | 5 497.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 080.00 | -5 357.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 334 956.00 | 277 896.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 526.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 150.00 | 11 900.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 676.00 | 11 900.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 35 835.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 233.00 | 5 418.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533.00 | 41 253.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 142.00 | -29 353.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 88 690.00 | 91 274.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 930 310.00 | 5 823 080.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 675 900.00 | 5 665 810.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 409.00 | 157 269.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 012.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 059.00 | 47 741.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 445.00 | 23 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 517.00 | 70 741.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 012.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 789.00 | 992 011.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 86 445.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 789.00 | 1 107 469.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 221.00 | 855.00 | 25 076.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 844.00 | 53 853.00 | 55 555.00 | 752 141.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 065.00 | 54 709.00 | 55 555.00 | 777 218.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 17 668.00 | 3 651.00 | 17 668.00 | 3 651.00 |
6T Sur comptes clients | 10 853.00 | 2 743.00 | 26.00 | 13 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 521.00 | 6 394.00 | 17 695.00 | 17 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 521.00 | 6 394.00 | 17 695.00 | 17 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 394.00 | 17 695.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 53 000.00 | 53 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 33 445.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 16 207.00 | |||
UX Autres créances clients | 263 337.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 28 680.00 | |||
VB T. V. A. | 19 045.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 765.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 116.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 45 966.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 564.00 | 513 119.00 | 33 445.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 650.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781 394.00 | 781 394.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 100 387.00 | 100 387.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 614.00 | 63 614.00 | ||
VW T.V.A. | 38 105.00 | 38 105.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 226.00 | 38 226.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 905.00 | 1 905.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 050.00 | 2 050.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 415.00 | 415.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 749.00 | 1 026 099.00 | 1 650.00 | |