REGUS HOLDINGS
Dépôt
| Dénomination | REGUS HOLDINGS |
| Siren | 421391467 |
| Cloture | 31/12/2014 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 20884 |
| Numéro de Gestion | 1998B19141 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/03/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2018
2017
2016
2015
2014
2013
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 4 465.00 | 4 433.00 | 32.00 | 480.00 |
CU Autres participations | 32 386 157.00 | 8 990 641.00 | 23 395 516.00 | 22 611 813.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 32 390 621.00 | 8 995 074.00 | 23 395 547.00 | 22 612 453.00 |
BZ Autres créances | 3 836 443.00 | 3 836 443.00 | 1 034 571.00 | |
CF Disponibilités | 901.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 3 836 443.00 | 3 836 443.00 | 1 035 472.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 227 065.00 | 8 995 074.00 | 27 231 991.00 | 23 647 924.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 25 204 920.00 | 25 204 920.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 34 434.00 | 34 434.00 | ||
DH Report à nouveau | -8 635 881.00 | -3 649 162.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 513 246.00 | -4 986 719.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 090 226.00 | 16 603 473.00 | ||
DP Provisions pour risques | 9 978 688.00 | 5 245 497.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 9 978 688.00 | 5 245 497.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 542.00 | 152 926.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 23 705.00 | 107 142.00 | ||
EA Autres dettes | 2 093 829.00 | 1 538 887.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 163 076.00 | 1 798 955.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 231 991.00 | 23 647 924.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 797.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 21 098.00 | |||
FG Production vendue services | 40 635.00 | 126 382.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 635.00 | 147 480.00 | ||
FQ Autres produits | 9 659.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 50 294.00 | 147 483.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 146 759.00 | 202 904.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 581.00 | 2 785.00 | ||
FY Salaires et traitements | 14 233.00 | 50 964.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 400.00 | 20 576.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 448.00 | 491.00 | ||
GE Autres charges | 1 822.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 176 243.00 | 277 720.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -125 949.00 | -130 237.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 661 279.00 | 756 521.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 500.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 877 859.00 | 14 961 272.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 539 138.00 | 15 718 293.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 727 845.00 | 21 334 836.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 76 174.00 | 11 238.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 804 019.00 | 21 346 075.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 264 881.00 | -5 627 782.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 390 830.00 | -5 758 019.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 109.00 | 60.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 109.00 | 60.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 109.00 | -60.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -887 693.00 | -771 360.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 589 432.00 | 15 865 776.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 102 678.00 | 20 852 495.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 513 246.00 | -4 986 719.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 465.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 138 570.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 143 034.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 465.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 386 157.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 390 621.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 985.00 | 448.00 | 4 433.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 985.00 | 448.00 | 4 433.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 9 978 688.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 245 497.00 | 5 727 835.00 | 994 644.00 | 9 978 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 245 497.00 | 5 727 835.00 | 994 644.00 | 9 978 688.00 |
UG ‐ Financières | 5 727 845.00 | 994 644.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 836 443.00 | 3 836 443.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 542.00 | 45 542.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 705.00 | 23 705.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 093 829.00 | 430 550.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 163 076.00 | 499 797.00 | 1 663 279.00 | |