CD OPTIC
Dépôt
| Dénomination | CD OPTIC |
| Siren | 511813727 |
| Cloture | 31/12/2014 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 4762 |
| Numéro de Gestion | 2009B02535 |
| Code Activité | 4778A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/01/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92110 CLICHY |
2019
2018
2015
2014
2013
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 1 600.00 | ||
AP Constructions | 20 000.00 | 16 301.00 | 3 699.00 | 5 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 551.00 | 76 097.00 | 34 454.00 | 51 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 039.00 | 7 039.00 | 5 612.00 | |
BJ TOTAL (I) | 289 190.00 | 93 998.00 | 195 192.00 | 212 594.00 |
BT Marchandises | 103 360.00 | 103 360.00 | 108 547.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 704.00 | 16 704.00 | 13 069.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 023.00 | 3 945.00 | 41 077.00 | 70 856.00 |
BZ Autres créances | 36 564.00 | 36 564.00 | 27 527.00 | |
CF Disponibilités | 154 222.00 | 154 222.00 | 55 889.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 449.00 | 7 449.00 | 438.00 | |
CJ TOTAL (II) | 363 321.00 | 3 945.00 | 359 376.00 | 276 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 511.00 | 97 944.00 | 554 568.00 | 488 920.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 211 001.00 | 135 349.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 769.00 | 115 714.00 | ||
DL TOTAL (I) | 312 769.00 | 262 063.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 433.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 024.00 | 42 321.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 582.00 | 76 087.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 67 193.00 | 85 017.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 241 798.00 | 226 858.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 568.00 | 488 920.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 798.00 | 226 858.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 945 719.00 | 945 719.00 | 956 272.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 719.00 | 945 719.00 | 956 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 535.00 | 14 144.00 | ||
FQ Autres produits | 970.00 | 1 436.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 954 224.00 | 971 852.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 492 811.00 | 512 958.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 5 187.00 | -13 423.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 84 224.00 | 102 338.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 717.00 | 4 013.00 | ||
FY Salaires et traitements | 143 544.00 | 112 495.00 | ||
FZ Charges sociales | 57 192.00 | 62 625.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 829.00 | 16 499.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 945.00 | 6 035.00 | ||
GE Autres charges | 6 210.00 | 19 430.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 815 658.00 | 822 970.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 138 565.00 | 148 882.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 265.00 | 1 263.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 265.00 | 1 263.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -265.00 | -1 263.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 138 301.00 | 147 619.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 068.00 | 4 553.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 363.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 068.00 | 4 915.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 068.00 | 13 085.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 34 464.00 | 44 990.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 224.00 | 989 852.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 455.00 | 874 138.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 769.00 | 115 714.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 195.00 | 13 017.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | 3 503.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 8 790.00 | 14 660.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 165.00 | 245.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 600.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 551.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 612.00 | 6 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 764.00 | 6 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 600.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 130 551.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 573.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | 7 039.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 573.00 | 289 190.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 1 600.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 569.00 | 18 829.00 | 92 398.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 169.00 | 18 829.00 | 93 998.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 6 035.00 | 3 945.00 | 6 035.00 | 3 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 035.00 | 3 945.00 | 6 035.00 | 3 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 035.00 | 3 945.00 | 6 035.00 | 3 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 945.00 | 6 035.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 039.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 734.00 | |||
UX Autres créances clients | 40 288.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 691.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 15 797.00 | |||
VB T. V. A. | 16 937.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 139.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 449.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 074.00 | 89 035.00 | 7 039.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 582.00 | 134 582.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 842.00 | 23 842.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 855.00 | 23 855.00 | ||
VW T.V.A. | 17 755.00 | 17 755.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 741.00 | 1 741.00 | ||
VI Groupe et associés | 40 024.00 | 40 024.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 798.00 | 241 798.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 432.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 9 317.00 | 20 628.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 108.00 | 31 417.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 725.00 | 8 809.00 | ||
ST Autres comptes | 36 075.00 | 41 484.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 224.00 | 102 338.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 269.00 | 270.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 448.00 | 3 743.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 717.00 | 4 013.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 187 952.00 | 188 812.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 616.00 | 115 131.00 | ||