AIMEDIEU SA
Dépôt
| Dénomination | AIMEDIEU SA |
| Siren | 311915219 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 118 |
| Numéro de Gestion | 1978B50017 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77300 Fontainebleau |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 530.00 | 32 251.00 | 3 279.00 | |
AH Fonds commercial | 117 035.00 | 117 035.00 | ||
AP Constructions | 13 333.00 | 13 333.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 945.00 | 55 894.00 | 3 050.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 592.00 | 242 696.00 | 39 895.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 716.00 | 5 716.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 513 153.00 | 344 175.00 | 168 977.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 997.00 | 8 298.00 | 130 699.00 | |
BP En cours de production de services | 21 195.00 | 21 195.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 258 801.00 | 19 037.00 | 1 239 764.00 | |
BZ Autres créances | 69 767.00 | 69 767.00 | ||
CF Disponibilités | 42 214.00 | 42 214.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 10 290.00 | 10 290.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 541 266.00 | 27 335.00 | 1 513 931.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 420.00 | 371 511.00 | 1 682 909.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | |||
DG Autres réserves | 196 590.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 931.00 | |||
DK Provisions réglementées | 834.00 | |||
DL TOTAL (I) | 351 556.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 711.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 159.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 512.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 473.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 427 824.00 | |||
EA Autres dettes | 169 671.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 331 352.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 909.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 330 840.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 711.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 670.00 | 1 670.00 | ||
FG Production vendue services | 3 203 771.00 | 3 203 771.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 205 441.00 | 3 205 441.00 | ||
FM Production stockée | -126 305.00 | |||
FN Production immobilisée | 10 147.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 386.00 | |||
FQ Autres produits | 95.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 121 766.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 943 934.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 611.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 865 211.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 36 711.00 | |||
FY Salaires et traitements | 797 086.00 | |||
FZ Charges sociales | 417 292.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 163.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 979.00 | |||
GE Autres charges | 4 112.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 095 103.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 26 662.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 144.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 18 144.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 144.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 518.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 881.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 110.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 773.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 765.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 615.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 670.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 353.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 412.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 207 532.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 165 601.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 931.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 008.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 145.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | -779.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 705.00 | 3 860.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 686.00 | 24 148.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 716.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 109.00 | 28 008.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 565.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 78 964.00 | 354 871.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 716.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78 964.00 | 513 153.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 670.00 | 580.00 | 32 251.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 238.00 | 8 583.00 | 78 897.00 | 311 924.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 909.00 | 9 163.00 | 78 897.00 | 344 175.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 834.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 938.00 | 670.00 | 773.00 | 834.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 172.00 | 874.00 | 8 298.00 | |
6T Sur comptes clients | 18 423.00 | 6 979.00 | 6 366.00 | 19 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 596.00 | 6 979.00 | 7 240.00 | 27 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 534.00 | 7 650.00 | 8 014.00 | 28 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 979.00 | 7 240.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 670.00 | 773.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 716.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 44 714.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 214 087.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 500.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 126.00 | |||
VB T. V. A. | 37 519.00 | |||
VP Divers | 779.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 842.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 290.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 344 576.00 | 1 338 859.00 | 5 716.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 711.00 | 1 711.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 000.00 | 350 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 473.00 | 375 473.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 44 505.00 | 44 505.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 316.00 | 86 316.00 | ||
VW T.V.A. | 278 050.00 | 278 050.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 952.00 | 18 952.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 159.00 | 6 159.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 671.00 | 169 671.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 840.00 | 1 330 840.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 627 773.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 445.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 301.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 898.00 | |||
ST Autres comptes | 170 792.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 865 211.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 9 203.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 508.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 711.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 554 083.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 258 394.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | |||