CASH CAPEMBAL
Dépôt
| Dénomination | CASH CAPEMBAL |
| Siren | 317289957 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 2002 |
| Numéro de dépôt | 54 |
| Numéro de Gestion | 1979B00116 |
| Code Activité | 4644Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/01/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 20290 Borgo |
2019
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 193.00 | 10 670.00 | 8 523.00 | 5 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 003 484.00 | 790 682.00 | 212 802.00 | 256 356.00 |
CU Autres participations | 1 570.00 | 1 570.00 | 1 570.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 290 839.00 | 290 839.00 | 290 839.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 315 085.00 | 801 351.00 | 513 734.00 | 554 643.00 |
BT Marchandises | 2 597 620.00 | 2 597 620.00 | 2 446 336.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 408 636.00 | 17 923.00 | 390 713.00 | 384 755.00 |
BZ Autres créances | 1 344 001.00 | 1 344 001.00 | 955 397.00 | |
CF Disponibilités | 111 310.00 | 111 310.00 | 213 202.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 836.00 | 21 836.00 | 58 981.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 483 402.00 | 17 923.00 | 4 465 479.00 | 4 058 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 798 487.00 | 819 274.00 | 4 979 213.00 | 4 613 314.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 121 126.00 | 2 121 126.00 | ||
DH Report à nouveau | -47 256.00 | -93 642.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 306.00 | 46 385.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 582 176.00 | 2 513 870.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 943.00 | 632 256.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 718.00 | 5 963.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 510 196.00 | 1 023 262.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 340 585.00 | 435 780.00 | ||
EA Autres dettes | 35 595.00 | 2 183.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 397 037.00 | 2 099 445.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 979 213.00 | 4 613 314.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 433 774.00 | 11 433 774.00 | 10 860 916.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 433 774.00 | 11 433 774.00 | 10 860 916.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 663.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 417.00 | 62 667.00 | ||
FQ Autres produits | 857.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 462 048.00 | 10 925 245.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 231 939.00 | 6 840 059.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -151 284.00 | -166 606.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 426 144.00 | 2 326 311.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 124 512.00 | 167 866.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 181 596.00 | 1 194 695.00 | ||
FZ Charges sociales | 394 725.00 | 319 024.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 88 304.00 | 84 599.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 619.00 | 1 130.00 | ||
GE Autres charges | 73 972.00 | 94 509.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 385 527.00 | 10 861 589.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 76 521.00 | 63 657.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 667.00 | 20 960.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 667.00 | 20 960.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 667.00 | -20 960.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 66 853.00 | 42 697.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 182.00 | 13 194.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 182.00 | 13 194.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 512.00 | 9 506.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 512.00 | 9 506.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 670.00 | 3 688.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 13 217.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 488 229.00 | 10 938 439.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 419 923.00 | 10 892 054.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 306.00 | 46 385.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 975 281.00 | 47 395.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 409.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 267 690.00 | 47 395.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 022 676.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 292 409.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 315 085.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 047.00 | 88 304.00 | 801 351.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 047.00 | 88 304.00 | 801 351.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 290 839.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 57 851.00 | |||
UX Autres créances clients | 350 785.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 431.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 84 403.00 | |||
VB T. V. A. | 107 617.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10.00 | |||
VC Groupe et associés | 639 463.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510 676.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 21 836.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 065 311.00 | 1 716 621.00 | 348 690.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 943.00 | 159 943.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 510 196.00 | 1 510 196.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 73 985.00 | 73 985.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 409.00 | 114 409.00 | ||
VW T.V.A. | 120 444.00 | 120 444.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 747.00 | 31 747.00 | ||
VI Groupe et associés | 350 718.00 | 350 718.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 595.00 | 35 595.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 397 037.00 | 2 237 094.00 | 159 943.00 | |