COLLIN ETANCHEITE
Dépôt
| Dénomination | COLLIN ETANCHEITE |
| Siren | 318263605 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 743 |
| Numéro de Gestion | 1980B00047 |
| Code Activité | 4399A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/03/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 10600 La Chapelle-Saint-Luc |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 955.00 | 3 955.00 | ||
AN Terrains | 34 260.00 | 637.00 | 33 623.00 | 33 623.00 |
AP Constructions | 25 223.00 | 841.00 | 24 382.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 771.00 | 59 678.00 | 2 093.00 | 2 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 379.00 | 365 746.00 | 87 633.00 | 109 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 265.00 | 265.00 | 365.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 580.00 | 7 580.00 | 7 580.00 | |
BJ TOTAL (I) | 586 433.00 | 430 856.00 | 155 576.00 | 153 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 476.00 | 134 476.00 | 106 811.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 849 853.00 | 217 531.00 | 1 632 322.00 | 1 438 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 558.00 | 172 415.00 | 406 143.00 | 483 694.00 |
BZ Autres créances | 1 062 235.00 | 1 062 235.00 | 1 373 420.00 | |
CF Disponibilités | 218 845.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 5 776.00 | 5 776.00 | 11 221.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 630 898.00 | 389 946.00 | 3 240 952.00 | 3 632 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 217 331.00 | 820 803.00 | 3 396 528.00 | 3 785 587.00 |
CR Parts à plus d’un an | 319 420.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 494 679.00 | 18 222.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 480.00 | 776 457.00 | ||
DL TOTAL (I) | 411 200.00 | 926 679.00 | ||
DP Provisions pour risques | 212 496.00 | 231 674.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 26 318.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 238 814.00 | 231 674.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 866.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 986.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 103 695.00 | 1 072 251.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 963.00 | 774 407.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 823 992.00 | 775 589.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 746 515.00 | 2 627 234.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 396 528.00 | 3 785 587.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 709 229.00 | 2 627 234.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 866.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 180 958.00 | 4 180 958.00 | 7 720 743.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 180 958.00 | 4 180 958.00 | 7 720 743.00 | |
FM Production stockée | 254 033.00 | -1 024 885.00 | ||
FN Production immobilisée | 25 222.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 134 932.00 | 156 590.00 | ||
FQ Autres produits | 12.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 595 157.00 | 6 852 452.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 789 780.00 | 1 210 508.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 665.00 | 221 441.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 426 732.00 | 3 069 312.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 59 485.00 | 39 404.00 | ||
FY Salaires et traitements | 986 113.00 | 892 013.00 | ||
FZ Charges sociales | 428 285.00 | 424 830.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 51 512.00 | 59 474.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 110 487.00 | 115 876.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 61 638.00 | 75 364.00 | ||
GE Autres charges | 52 234.00 | 34 005.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 938 599.00 | 6 142 228.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -343 442.00 | 710 225.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 204.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 67.00 | 68.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 014.00 | 12 466.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 18 081.00 | 15 738.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 481.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 481.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 18 081.00 | 15 256.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -325 361.00 | 725 481.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 529.00 | 87 396.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 190.00 | 4 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 719.00 | 91 896.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 892.00 | 35 620.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 391.00 | 313.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 283.00 | 35 933.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 436.00 | 55 963.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -45 445.00 | 4 986.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 704 957.00 | 6 960 085.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 920 437.00 | 6 183 628.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -215 480.00 | 776 457.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 619.00 | 9 155.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 955.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 794.00 | 574 633.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | 7 845.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 894.00 | 586 433.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 955.00 | 3 955.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 793.00 | 53 903.00 | 24 794.00 | 426 901.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 748.00 | 53 903.00 | 24 794.00 | 430 856.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 231 674.00 | 61 638.00 | 54 498.00 | 238 814.00 |
6N Sur stocks et en cours | 157 716.00 | 59 815.00 | 217 531.00 | |
6T Sur comptes clients | 180 559.00 | 50 672.00 | 58 816.00 | 172 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 338 275.00 | 110 487.00 | 58 816.00 | 389 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 569 949.00 | 172 125.00 | 113 314.00 | 628 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 172 125.00 | 113 313.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 580.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 287 649.00 | |||
UX Autres créances clients | 290 909.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 436.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 156.00 | |||
VB T. V. A. | 783 397.00 | |||
VC Groupe et associés | 232 420.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 825.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 776.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 654 149.00 | 1 327 149.00 | 327 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 866.00 | 104 866.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 963.00 | 676 677.00 | 37 286.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 963.00 | 28 963.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 196.00 | 140 196.00 | ||
VW T.V.A. | 633 668.00 | 633 668.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 165.00 | 21 165.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 642 821.00 | 1 605 535.00 | 37 286.00 | |