SOTRAPID
Dépôt
| Dénomination | SOTRAPID |
| Siren | 334536802 |
| Cloture | 30/11/2015 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 6163 |
| Numéro de Gestion | 1987B00286 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72230 Arnage |
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 665.00 | 113 872.00 | 5 793.00 | 9 670.00 |
AH Fonds commercial | 239 220.00 | 1 524.00 | 237 696.00 | 237 696.00 |
AN Terrains | 307 550.00 | 133 296.00 | 174 254.00 | 191 678.00 |
AP Constructions | 1 982 871.00 | 1 502 882.00 | 479 989.00 | 507 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 596 504.00 | 1 395 169.00 | 1 201 335.00 | 1 184 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 053.00 | 246 393.00 | 115 661.00 | 62 037.00 |
AV Immobilisations en cours | 376 406.00 | 376 406.00 | 114 757.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 500.00 | 7 500.00 | 7 500.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 19 603.00 | 518.00 | 19 085.00 | 19 056.00 |
BF Prêts | 254 745.00 | 254 745.00 | 176 049.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 83 412.00 | 83 412.00 | 89 558.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 349 531.00 | 3 393 655.00 | 2 955 876.00 | 2 599 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 488 805.00 | 15 716.00 | 473 089.00 | 471 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | 8 000.00 | 6 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 830 046.00 | 138 385.00 | 3 691 661.00 | 4 235 173.00 |
BZ Autres créances | 2 599 121.00 | 92 382.00 | 2 506 739.00 | 2 158 721.00 |
CF Disponibilités | 77 003.00 | 77 003.00 | 375 770.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 115 878.00 | 115 878.00 | 88 439.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 118 854.00 | 246 484.00 | 6 872 370.00 | 7 335 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 468 384.00 | 3 640 138.00 | 9 828 246.00 | 9 935 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 529.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 733 378.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 76 000.00 | 76 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 394 030.00 | 311 067.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 465.00 | 82 963.00 | ||
DK Provisions réglementées | 132 046.00 | 66 023.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 449 541.00 | 1 296 053.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 27 886.00 | 81 623.00 | ||
DO TOTAL (II) | 27 886.00 | 81 623.00 | ||
DP Provisions pour risques | 48 274.00 | 1 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 48 274.00 | 1 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 988.00 | 3 139 229.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667 329.00 | 721 886.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 536 044.00 | 1 400 064.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 317 455.00 | 3 268 807.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 608.00 | 250.00 | ||
EA Autres dettes | 2 040 121.00 | 26 754.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 302 545.00 | 8 556 989.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 828 246.00 | 9 935 665.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 421 894.00 | 7 528 152.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 332.00 | 2 537 495.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 194 002.00 | 194 002.00 | 63 068.00 | |
FD Production vendue biens | 7 754.00 | 7 754.00 | 10 353.00 | |
FG Production vendue services | 21 756 712.00 | 21 756 712.00 | 21 075 216.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 958 467.00 | 21 958 467.00 | 21 148 637.00 | |
FN Production immobilisée | 282 101.00 | 172 501.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 925.00 | 140 826.00 | ||
FQ Autres produits | 197 737.00 | 496 045.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 541 230.00 | 21 958 009.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 192 696.00 | 47 671.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 917 702.00 | 2 843 485.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 025.00 | -3 688.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 123 536.00 | 7 824 803.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 469 028.00 | 608 104.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 717 879.00 | 7 734 745.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 151 312.00 | 2 265 366.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 322 209.00 | 298 146.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 150 481.00 | 18 598.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 274.00 | 1 000.00 | ||
GE Autres charges | 130 986.00 | 143 166.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 206 077.00 | 21 781 396.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 335 153.00 | 176 613.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 32 400.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 40 210.00 | 39 896.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 72 610.00 | 39 896.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 80 968.00 | 93 077.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 80 968.00 | 93 077.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 358.00 | -53 181.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 326 795.00 | 123 432.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | 100 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | 100 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174 195.00 | 73 953.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 490.00 | 493.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 023.00 | 66 023.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 708.00 | 140 469.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241 663.00 | -40 469.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 333.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 613 885.00 | 22 097 905.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 526 420.00 | 22 014 942.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 465.00 | 82 963.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 716.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 544 321.00 | 692 523.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 681.00 | 72 580.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 196 718.00 | 765 103.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830.00 | 358 886.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 611 460.00 | 5 625 384.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 365 261.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 612 290.00 | 6 349 531.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 825.00 | 3 877.00 | 830.00 | 113 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 484 068.00 | 318 332.00 | 524 660.00 | 3 277 740.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 594 892.00 | 322 209.00 | 525 490.00 | 3 391 612.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 132 046.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 66 023.00 | 66 023.00 | 132 046.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 48 274.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | 47 274.00 | 48 274.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 524.00 | 1 524.00 | ||
060 Stock marchandises | 5 180.00 | 518.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 15 716.00 | 15 716.00 | ||
6T Sur comptes clients | 87 267.00 | 51 170.00 | 52.00 | 138 385.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 787.00 | 83 596.00 | 92 382.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 097.00 | 150 481.00 | 52.00 | 248 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 120.00 | 263 778.00 | 52.00 | 428 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 197 755.00 | 52.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 66 023.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 254 745.00 | 3 719.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 83 412.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 168 991.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 661 056.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 32 020.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 559.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 78 285.00 | |||
VB T. V. A. | 306 295.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 88 208.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 604 269.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489 485.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 115 878.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 883 203.00 | 5 815 387.00 | 1 067 815.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 423.00 | 135 423.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 565.00 | 251 046.00 | 150 324.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 654 332.00 | 1 200.00 | 653 132.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 536 044.00 | 1 536 044.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 150 868.00 | 1 150 868.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 751 786.00 | 751 786.00 | ||
VW T.V.A. | 1 196 646.00 | 1 196 646.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 155.00 | 218 155.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 608.00 | 127 608.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 048.00 | 13 048.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 040 069.00 | 2 040 069.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 302 545.00 | 7 421 894.00 | 803 456.00 | 77 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 832.00 | |||