SARL SPORT INTERNATIONAL DISTRIBUTION SID
Dépôt
| Dénomination | SARL SPORT INTERNATIONAL DISTRIBUTION SID |
| Siren | 338606288 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 2175 |
| Numéro de Gestion | 1988B10497 |
| Code Activité | 4764Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/03/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93290 TREMBLAY EN FRANCE |
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 1 779 500.00 | 488 880.00 | 1 290 620.00 | 1 671 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 476.00 | 37 476.00 | 6 359.00 | |
AP Constructions | 220 666.00 | 140 112.00 | 80 554.00 | 93 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 945.00 | 122 818.00 | 2 128.00 | 1 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 671 819.00 | 3 215 876.00 | 2 455 943.00 | 2 340 262.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 606.00 | 33 606.00 | 35 647.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 634 792.00 | 634 792.00 | 599 521.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 502 804.00 | 4 005 161.00 | 4 497 643.00 | 4 747 885.00 |
BT Marchandises | 3 966 224.00 | 3 966 224.00 | 4 674 009.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 065.00 | 5 065.00 | 7 107.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 292 237.00 | 549 949.00 | 2 742 287.00 | 1 820 245.00 |
BZ Autres créances | 1 220 246.00 | 14 554.00 | 1 205 692.00 | 475 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 561 964.00 | 561 964.00 | 561 964.00 | |
CF Disponibilités | 115 431.00 | 115 431.00 | 46 046.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 523 950.00 | 523 950.00 | 454 595.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 685 117.00 | 564 504.00 | 9 120 614.00 | 8 039 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 187 922.00 | 4 569 665.00 | 13 618 257.00 | 12 787 052.00 |
CR Parts à plus d’un an | 387 629.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 193 800.00 | 193 800.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 891 213.00 | 891 213.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 19 380.00 | 19 380.00 | ||
DG Autres réserves | 1 373 797.00 | 1 373 797.00 | ||
DH Report à nouveau | 329 205.00 | 199 915.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 345.00 | 129 290.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 758 049.00 | 2 807 394.00 | ||
DP Provisions pour risques | 568 664.00 | 123 220.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 568 664.00 | 123 220.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 622 147.00 | 1 616 525.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 522.00 | 551 219.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 428.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 982 552.00 | 5 934 797.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 922 175.00 | 1 703 128.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | |||
EA Autres dettes | 216 721.00 | 40 768.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 291 544.00 | 9 856 437.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 618 257.00 | 12 787 052.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 578 668.00 | 9 127 699.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 513 720.00 | 397 277.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 33 660 385.00 | 1 411 392.00 | 35 071 776.00 | 33 012 331.00 |
FG Production vendue services | 35 975.00 | 35 975.00 | 40 759.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 696 360.00 | 1 411 392.00 | 35 107 751.00 | 33 053 090.00 |
FO Subventions d’exploitation | 3 060.00 | 7 324.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 195.00 | 287 549.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 35 215 007.00 | 33 347 962.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 975 600.00 | 22 270 867.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 552 354.00 | 732 570.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 884.00 | 50 735.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 679 833.00 | 4 600 029.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 718 427.00 | 676 749.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 487 765.00 | 3 221 165.00 | ||
FZ Charges sociales | 832 750.00 | 818 972.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 502 469.00 | 477 522.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 380 480.00 | 108 400.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 559 722.00 | 6 669.00 | ||
GE Autres charges | 29 272.00 | 15 041.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 34 759 555.00 | 32 978 720.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 455 452.00 | 369 242.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 981.00 | 1 917.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 981.00 | 21 917.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 45 022.00 | 63 836.00 | ||
GS Différences négatives de change | 226 791.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 45 022.00 | 290 627.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -39 041.00 | -268 709.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 416 411.00 | 100 533.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 990.00 | 29 800.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 417.00 | 580 473.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 407.00 | 610 273.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 778.00 | 48 101.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 357 316.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 492 785.00 | 30 569.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520 563.00 | 435 986.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -466 156.00 | 174 287.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 345.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | 117 185.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 275 394.00 | 33 980 153.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 324 740.00 | 33 850 863.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 345.00 | 129 290.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 816 976.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 571 817.00 | 646 216.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 599 521.00 | 86 712.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 988 315.00 | 732 927.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 816 976.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 397.00 | 134 600.00 | 6 051 036.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 51 441.00 | 634 792.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 397.00 | 186 041.00 | 8 502 804.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 118.00 | 6 359.00 | 37 476.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 100 912.00 | 512 494.00 | 134 600.00 | 3 478 805.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 132 029.00 | 518 852.00 | 134 600.00 | 3 516 281.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 568 664.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 220.00 | 476 402.00 | 30 958.00 | 568 664.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 108 400.00 | 380 480.00 | 488 880.00 | |
6T Sur comptes clients | 10 561.00 | 546 937.00 | 7 548.00 | 549 949.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 769.00 | 12 785.00 | 14 554.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 730.00 | 940 201.00 | 7 548.00 | 1 053 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 950.00 | 1 416 603.00 | 38 506.00 | 1 622 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 940 201.00 | 38 506.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 476 402.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 634 792.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 401 125.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 891 112.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 464.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 932.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 301 965.00 | |||
VB T. V. A. | 229 563.00 | |||
VC Groupe et associés | 38 214.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 635 108.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 523 950.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 671 226.00 | 4 648 804.00 | 1 022 421.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513 720.00 | 513 720.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 108 428.00 | 396 979.00 | 711 448.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 861.00 | 1 861.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 982 552.00 | 5 982 552.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 846 670.00 | 846 670.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 274.00 | 351 274.00 | ||
VW T.V.A. | 605 299.00 | 605 299.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 932.00 | 118 932.00 | ||
VI Groupe et associés | 544 662.00 | 544 662.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 721.00 | 216 721.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 290 117.00 | 9 578 668.00 | 711 448.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 510 816.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 138.00 | |||