OCEA
Dépôt
| Dénomination | OCEA |
| Siren | 340889476 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 10459 |
| Numéro de Gestion | 1987B00202 |
| Code Activité | 3011Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85100 LES SABLES-D'OLONNE |
2019
2018
2017
2016
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 380 301.00 | 336 314.00 | 2 043 987.00 | 474 505.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 145 937.00 | 706 064.00 | 439 873.00 | 446 327.00 |
AH Fonds commercial | 802 646.00 | 802 646.00 | 802 646.00 | |
AN Terrains | 76 097.00 | 6 097.00 | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 2 988 576.00 | 1 771 830.00 | 1 216 746.00 | 1 444 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 790 593.00 | 3 477 816.00 | 1 312 777.00 | 1 362 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 060 501.00 | 1 236 385.00 | 824 115.00 | 726 418.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 047 952.00 | 2 047 952.00 | 2 551 976.00 | |
CU Autres participations | 1 996 787.00 | 1 996 787.00 | 1 988 248.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 672.00 | 672.00 | 672.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 4 771 682.00 | 3 681 356.00 | 1 090 326.00 | 1 090 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 893 244.00 | 2 893 244.00 | 3 068 238.00 | |
BJ TOTAL (I) | 25 954 988.00 | 11 215 862.00 | 14 739 126.00 | 14 025 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 505 293.00 | 224 465.00 | 3 280 829.00 | 3 738 778.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 930.00 | 59 930.00 | 172 893.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 145 389.00 | 2 145 389.00 | 4 343 149.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 667 167.00 | 531 000.00 | 45 136 167.00 | 79 779 350.00 |
BZ Autres créances | 2 944 616.00 | 221 051.00 | 2 723 566.00 | 4 041 074.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 46.00 | 46.00 | 46.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 981.00 | 1 981.00 | 1 981.00 | |
CF Disponibilités | 7 925 244.00 | 7 925 244.00 | 14 937 265.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 242 131.00 | 242 131.00 | 134 831.00 | |
CJ TOTAL (II) | 62 491 796.00 | 976 515.00 | 61 515 281.00 | 107 149 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 446 784.00 | 12 192 377.00 | 76 254 408.00 | 121 174 792.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 872.00 | 36 872.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 580 758.00 | 500 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 039 967.00 | 1 039 967.00 | ||
DH Report à nouveau | 8 345 577.00 | 7 781 180.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 364.00 | 1 615 155.00 | ||
DL TOTAL (I) | 20 429 538.00 | 20 973 173.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 592 357.00 | 1 780 504.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 592 357.00 | 1 780 504.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 2 411 729.00 | 2 412 761.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 333 942.00 | 3 296 880.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 271 554.00 | 1 127 581.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 990 565.00 | 66 235 769.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 409 806.00 | 23 128 461.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 773 228.00 | 2 148 040.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 473.00 | |||
EA Autres dettes | 41 689.00 | 67 150.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 54 232 513.00 | 98 421 116.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 254 408.00 | 121 174 792.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 271 554.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 4 977 528.00 | 40 172 842.00 | 45 150 370.00 | 56 524 136.00 |
FG Production vendue services | 92 602.00 | 27 796.00 | 120 398.00 | 183 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 070 130.00 | 40 200 638.00 | 45 270 769.00 | 56 707 302.00 |
FM Production stockée | -112 963.00 | 39 003.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 388 428.00 | 2 127 923.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 034.00 | 550.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 674 926.00 | 1 349 957.00 | ||
FQ Autres produits | 683.00 | 3 009.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 47 222 877.00 | 60 227 743.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 672.00 | 2 818.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 182 596.00 | 22 836 196.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 457 950.00 | -447 224.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 21 225 674.00 | 21 820 413.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 157 658.00 | 876 925.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 727 019.00 | 7 582 006.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 082 577.00 | 3 058 832.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 204 828.00 | 1 093 581.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 164 061.00 | 102 044.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 396 311.00 | 541 974.00 | ||
GE Autres charges | 13 980.00 | 601 358.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 46 615 325.00 | 58 068 923.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 607 552.00 | 2 158 820.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 14 446.00 | 14 501.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 81 676.00 | 125 182.00 | ||
GN Différences positives de change | 15 862.00 | 37 417.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 346.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 111 984.00 | 184 447.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 400 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 290 277.00 | 391 863.00 | ||
GS Différences négatives de change | 7 770.00 | 891.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 298 047.00 | 792 754.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -186 063.00 | -608 308.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 421 489.00 | 1 550 513.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211 573.00 | 38 279.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | 752 564.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 935.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 723.00 | 837 777.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 425.00 | 115 315.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 683.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 425.00 | 182 999.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 298.00 | 654 779.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 434.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 39 422.00 | 532 703.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 546 583.00 | 61 249 968.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 120 219.00 | 59 634 813.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 364.00 | 1 615 155.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 863 526.00 | 1 756 009.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 767 445.00 | 185 126.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 820 028.00 | 2 474 658.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 828 840.00 | 13 344.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 279 838.00 | 4 429 138.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 239 234.00 | 2 380 301.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 988.00 | 1 948 583.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 330 967.00 | 11 963 718.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 179 799.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 179 799.00 | 9 662 386.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 753 988.00 | 25 954 988.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 389 020.00 | 186 528.00 | 239 234.00 | 336 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 518 471.00 | 191 580.00 | 3 988.00 | 706 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 665 566.00 | 826 720.00 | 158.00 | 6 492 128.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 573 058.00 | 1 204 828.00 | 243 380.00 | 7 534 506.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 1 082 164.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 510 193.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 780 504.00 | 396 311.00 | 584 458.00 | 1 592 357.00 |
06 aucun libellé | 3 681 356.00 | 3 681 356.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 224 465.00 | 224 465.00 | ||
6T Sur comptes clients | 368 512.00 | 164 061.00 | 1 573.00 | 531 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 221 051.00 | 221 051.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 495 383.00 | 164 061.00 | 1 573.00 | 4 657 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 275 887.00 | 560 372.00 | 586 031.00 | 6 250 228.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 672.00 | 672.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 893 244.00 | 8 138.00 | 2 885 106.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 717 384.00 | 717 384.00 | ||
UX Autres créances clients | 44 949 783.00 | 44 949 783.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | ||
VB T. V. A. | 682 366.00 | 682 366.00 | ||
VP Divers | 1 034.00 | 1 034.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 487 415.00 | 1 487 415.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 772 747.00 | 772 747.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 242 131.00 | 242 131.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 747 876.00 | 48 862 770.00 | 2 885 106.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 411 729.00 | 11 729.00 | 1 560 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 333 942.00 | 3 711 343.00 | 2 522 600.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 142 900.00 | 6 010.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 409 806.00 | 15 409 806.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 798 772.00 | 798 772.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 326 811.00 | 1 326 811.00 | ||
VW T.V.A. | 207 744.00 | 207 744.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439 900.00 | 439 900.00 | ||
VI Groupe et associés | 128 654.00 | 128 654.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 689.00 | 41 689.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 241 948.00 | 22 082 459.00 | 4 082 600.00 | 2 076 890.00 |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 257.00 | |||