AQUARIUM HOTEL
Dépôt
| Dénomination | AQUARIUM HOTEL |
| Siren | 341412674 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 5602 |
| Numéro de dépôt | 1294 |
| Numéro de Gestion | 1987B00131 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/03/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56000 Vannes |
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 410.00 | 1 410.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 227.00 | 47 368.00 | 3 859.00 | 5 413.00 |
AH Fonds commercial | 331 406.00 | 331 406.00 | 331 406.00 | |
AN Terrains | 27 878.00 | 25 608.00 | 2 270.00 | 3 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 201.00 | 462 218.00 | 93 984.00 | 111 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 175 578.00 | 1 322 553.00 | 853 025.00 | 986 094.00 |
AV Immobilisations en cours | 224 030.00 | |||
CU Autres participations | 8 902 979.00 | 8 902 979.00 | 6 293 205.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 685.00 | 1 685.00 | 1 685.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | 152.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 048 516.00 | 1 859 156.00 | 10 189 360.00 | 7 957 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 067.00 | 9 067.00 | 3 515.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 094.00 | 58 094.00 | 219 934.00 | |
BZ Autres créances | 606 446.00 | 606 446.00 | 749 766.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
CF Disponibilités | 272 586.00 | 272 586.00 | 491 852.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 478.00 | 15 478.00 | 42 172.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 111 672.00 | 1 111 672.00 | 1 507 239.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 160 189.00 | 1 859 156.00 | 11 301 033.00 | 9 464 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 304 195.00 | 5 304 195.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 1 869.00 | ||
DG Autres réserves | 20 383.00 | 205.00 | ||
DH Report à nouveau | -53 667.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 685.00 | 93 977.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 34 500.00 | 40 020.00 | ||
DK Provisions réglementées | 186 192.00 | 100 567.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 856 955.00 | 5 487 165.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 5 595.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 5 595.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 269 786.00 | 1 318 248.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 720 360.00 | 1 730 324.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 425.00 | 456 031.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 63 999.00 | 71 677.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 265 800.00 | |||
EA Autres dettes | 132 913.00 | 135 224.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 438 482.00 | 3 977 304.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 301 033.00 | 9 464 469.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 506 405.00 | 3 977 304.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 6 489.00 | 6 489.00 | 4 748.00 | |
FG Production vendue services | 2 101 771.00 | 2 101 771.00 | 1 935 112.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 108 261.00 | 2 108 261.00 | 1 939 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 147.00 | 12 351.00 | ||
FQ Autres produits | 3 467.00 | 6 744.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 221 874.00 | 1 958 955.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 570.00 | 1 750.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 100 884.00 | 69 765.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 552.00 | -885.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 343 099.00 | 1 343 604.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 69 396.00 | 73 418.00 | ||
FY Salaires et traitements | 301 255.00 | 243 928.00 | ||
FZ Charges sociales | 71 720.00 | 62 801.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 185 121.00 | 197 049.00 | ||
GE Autres charges | 4 821.00 | 7 191.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 074 314.00 | 1 998 620.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 147 560.00 | -39 665.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 9 096.00 | 1 771.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 338 124.00 | 193 479.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 313.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 349 533.00 | 195 250.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 108 703.00 | 54 246.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 108 703.00 | 54 246.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 240 830.00 | 141 004.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 388 390.00 | 101 339.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 068.00 | 2 868.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 205 243.00 | 5 520.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 042.00 | 210.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 228 353.00 | 8 598.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 269 453.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 262.00 | 63 972.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 375 715.00 | 63 972.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147 362.00 | -55 374.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -48 657.00 | -48 012.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 799 760.00 | 2 162 803.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 510 075.00 | 2 068 826.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 685.00 | 93 977.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 521.00 | 3 521.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 987.00 | 12 351.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 844.00 | 3 194.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 410.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 633.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 952 180.00 | 31 507.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 295 042.00 | 3 879 227.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 631 265.00 | 3 910 734.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 410.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 633.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 224 030.00 | 2 759 656.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 269 453.00 | 8 904 816.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 224 030.00 | 1 269 453.00 | 12 048 516.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 410.00 | 1 410.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 814.00 | 1 554.00 | 47 368.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 626 811.00 | 183 567.00 | 1 810 378.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 674 035.00 | 185 121.00 | 1 859 156.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 186 192.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 100 567.00 | 100 667.00 | 15 042.00 | 186 192.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 5 595.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 595.00 | 5 595.00 | ||
6T Sur comptes clients | 14 160.00 | 14 160.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 160.00 | 14 160.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 114 727.00 | 106 262.00 | 29 202.00 | 191 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 160.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 106 262.00 | 15 042.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | ||
UX Autres créances clients | 58 094.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 48 657.00 | |||
VB T. V. A. | 41 229.00 | |||
VC Groupe et associés | 506 751.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 808.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 15 478.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 171.00 | 680 171.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337 708.00 | 337 708.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 932 078.00 | 1 202 883.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 425.00 | 251 425.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 25 268.00 | 25 268.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 918.00 | 27 918.00 | ||
VW T.V.A. | 4 908.00 | 4 908.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 904.00 | 5 904.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 700 360.00 | 1 700 360.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 913.00 | 132 913.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 438 482.00 | 2 506 405.00 | 1 202 883.00 | 1 729 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 247 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 296 995.00 | |||