ABRY/NICOLAS
Dépôt
| Dénomination | ABRY/NICOLAS |
| Siren | 343048062 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 1042 |
| Numéro de Gestion | 1987B11850 |
| Code Activité | 2893Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/02/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93370 MONTFERMEIL |
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 457.00 | 9 061.00 | 396.00 | 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 343.00 | 156 343.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 92 911.00 | 74 643.00 | 18 268.00 | 23 404.00 |
CU Autres participations | 1 217.00 | 1 217.00 | 1 217.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 071.00 | 6 071.00 | 6 071.00 | |
BJ TOTAL (I) | 265 999.00 | 240 047.00 | 25 952.00 | 31 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 620.00 | 6 620.00 | 7 043.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 96 673.00 | 96 673.00 | 95 791.00 | |
BT Marchandises | 153 957.00 | 153 957.00 | 182 881.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 322 248.00 | 1 875.00 | 320 373.00 | 316 004.00 |
BZ Autres créances | 49 390.00 | 49 390.00 | 38 598.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 799.00 | 791.00 | 2 008.00 | 26 105.00 |
CF Disponibilités | 186 628.00 | 186 628.00 | 232 380.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 547.00 | 36 547.00 | 18 542.00 | |
CJ TOTAL (II) | 854 862.00 | 2 666.00 | 852 196.00 | 917 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 861.00 | 242 713.00 | 878 148.00 | 948 432.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 12 836.00 | 12 836.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 807.00 | 150 807.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 622.00 | 16 622.00 | ||
DH Report à nouveau | 333 504.00 | 327 667.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -339 791.00 | 5 836.00 | ||
DL TOTAL (I) | 173 977.00 | 513 768.00 | ||
DP Provisions pour risques | 18 502.00 | 20 989.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 18 502.00 | 20 989.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 068.00 | 5 116.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 559.00 | 2 306.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 751.00 | 2 751.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 127.00 | 209 975.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 189 031.00 | 181 983.00 | ||
EA Autres dettes | 133.00 | 11 544.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 685 668.00 | 413 674.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 148.00 | 948 432.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 918.00 | 410 924.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 068.00 | 1 428.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 376 711.00 | 1 376 711.00 | 2 041 254.00 | |
FD Production vendue biens | 728 911.00 | 728 911.00 | 1 046 915.00 | |
FG Production vendue services | 171 923.00 | 171 923.00 | 180 997.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 277 544.00 | 2 277 544.00 | 3 269 166.00 | |
FM Production stockée | 96 673.00 | -55 319.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 8 000.00 | 2 168.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 964.00 | 20 194.00 | ||
FQ Autres produits | 2 729.00 | 113.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 391 910.00 | 3 236 321.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 039 234.00 | 1 525 283.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 28 924.00 | -81 768.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 908.00 | 13 780.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 96 215.00 | 7 718.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 566 419.00 | 767 274.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 910.00 | 25 007.00 | ||
FY Salaires et traitements | 681 655.00 | 685 436.00 | ||
FZ Charges sociales | 227 980.00 | 231 629.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 475.00 | 8 323.00 | ||
GE Autres charges | 9 165.00 | 9 934.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 731 460.00 | 3 238 827.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -339 549.00 | -2 505.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 617.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 046.00 | 1 579.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 688.00 | 466.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 734.00 | 2 662.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 791.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 530.00 | 196.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 321.00 | 196.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -586.00 | 2 465.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -340 136.00 | -40.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 850.00 | 5 589.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850.00 | 6 589.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 506.00 | 713.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506.00 | 713.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 344.00 | 5 876.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 397 494.00 | 3 245 572.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 737 286.00 | 3 239 736.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -339 791.00 | 5 836.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 457.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 915.00 | 339.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 288.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 660.00 | 339.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 457.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 249 254.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 288.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 265 999.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 061.00 | 9 061.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 511.00 | 5 475.00 | 230 986.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 572.00 | 5 475.00 | 240 047.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 18 502.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 989.00 | 2 486.00 | 18 502.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 875.00 | 1 875.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 688.00 | 791.00 | 688.00 | 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 563.00 | 791.00 | 688.00 | 2 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 552.00 | 791.00 | 3 174.00 | 21 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 486.00 | |||
UG ‐ Financières | 791.00 | 688.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 071.00 | 6 071.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 241.00 | |||
UX Autres créances clients | 320 007.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 40 389.00 | |||
VB T. V. A. | 4 972.00 | |||
VP Divers | 4 029.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 36 547.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 256.00 | 412 015.00 | 2 241.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 068.00 | 1 068.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 82 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 127.00 | 319 127.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 65 991.00 | 65 991.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 652.00 | 55 652.00 | ||
VW T.V.A. | 55 586.00 | 55 586.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 803.00 | 11 803.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 559.00 | 7 559.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133.00 | 133.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 918.00 | 532 918.00 | 82 500.00 | 67 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 553.00 | |||