PARTSERVICE
Dépôt
| Dénomination | PARTSERVICE |
| Siren | 352875827 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | 1908 |
| Numéro de Gestion | 2009B00564 |
| Code Activité | 4652Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28300 Mainvilliers |
2019
2018
2017
2016
2015 2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 112 232.00 | 52 644.00 | 59 588.00 | |
CU Autres participations | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | 6 200.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 120 932.00 | 52 644.00 | 68 288.00 | |
BT Marchandises | 538 395.00 | 250 234.00 | 288 161.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 699.00 | 1 699.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 43 184.00 | 43 184.00 | ||
BZ Autres créances | 2 738.00 | 2 738.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 105 816.00 | 6 314.00 | 99 502.00 | |
CF Disponibilités | 172 590.00 | 172 590.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 257.00 | 257.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 864 679.00 | 256 548.00 | 608 131.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 612.00 | 309 192.00 | 676 420.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 417 056.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 045.00 | |||
DL TOTAL (I) | 561 101.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 069.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 235.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 56 068.00 | |||
EA Autres dettes | 3 947.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 115 318.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 420.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 503.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 376 205.00 | 281 517.00 | 657 721.00 | |
FG Production vendue services | 6 726.00 | 6 726.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 931.00 | 281 517.00 | 664 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 721.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 677 168.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143 600.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 53 531.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 118 705.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 863.00 | |||
FY Salaires et traitements | 161 302.00 | |||
FZ Charges sociales | 99 357.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 083.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 963.00 | |||
GE Autres charges | 160.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 603 563.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 73 605.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 47.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 941.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 308.00 | |||
GN Différences positives de change | 690.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 842.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 828.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 875.00 | |||
GS Différences négatives de change | 1 098.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 973.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 855.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 77 461.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 21 371.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 996.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 952.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 045.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 721.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 160.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 232.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 700.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 932.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 112 232.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 700.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120 932.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 562.00 | 19 083.00 | 52 644.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 562.00 | 19 083.00 | 52 644.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 249 271.00 | 963.00 | 250 234.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 622.00 | 2 308.00 | 6 314.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257 893.00 | 963.00 | 2 308.00 | 256 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 893.00 | 963.00 | 2 308.00 | 256 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 963.00 | |||
UG ‐ Financières | 2 308.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 090.00 | |||
UX Autres créances clients | 39 094.00 | |||
VB T. V. A. | 1 154.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 584.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 257.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 379.00 | 42 088.00 | 10 290.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 069.00 | 17 254.00 | 25 815.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 235.00 | 12 235.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 775.00 | 12 775.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 036.00 | 41 036.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 872.00 | 872.00 | ||
VW T.V.A. | 817.00 | 817.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 947.00 | 3 947.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 318.00 | 89 503.00 | 25 815.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 208.00 | |||