AQUA TP
Dépôt
| Dénomination | AQUA TP |
| Siren | 354084279 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 9712 |
| Numéro de dépôt | B2020/000769 |
| Numéro de Gestion | 1990B00152 |
| Code Activité | 4221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97122 BAIE-MAHAULT |
2020
2019
2017
2016
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 348 496.00 | 348 496.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 173.00 | 174 455.00 | 2 718.00 | |
AP Constructions | 520 169.00 | 509 076.00 | 11 093.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 841 173.00 | 656 549.00 | 184 624.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 108.00 | 558 550.00 | 21 558.00 | |
CU Autres participations | 141 271.00 | 141 271.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 271 587.00 | 271 587.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 879 977.00 | 2 247 125.00 | 632 852.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 678 222.00 | 678 222.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 711.00 | 97 711.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 10 175 259.00 | 443 000.00 | 9 732 259.00 | |
BZ Autres créances | 2 357 948.00 | 2 357 948.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 128 687.00 | 128 687.00 | ||
CF Disponibilités | 842 452.00 | 842 452.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 136 468.00 | 136 468.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 14 416 748.00 | 443 000.00 | 13 973 748.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 296 725.00 | 2 690 125.00 | 14 606 600.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | |||
DG Autres réserves | 2 314 984.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 012.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 807 496.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 024 122.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 152 930.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 999 585.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 833 499.00 | |||
EA Autres dettes | 1 215 716.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 573 252.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 11 799 105.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 606 600.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 285 573.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 379 157.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 9 227 788.00 | 9 227 788.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 227 788.00 | 9 227 788.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 736.00 | |||
FQ Autres produits | 37.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 239 561.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 281.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 257 809.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 543.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 269 866.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 163 688.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 468 725.00 | |||
FZ Charges sociales | 678 623.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 59 761.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 290 448.00 | |||
GE Autres charges | 6 366.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 185 024.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 54 537.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 124 600.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 974 254.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 160.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 14 160.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 160.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 190 724.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 076.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 264 118.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 353 194.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 656.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 297.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 953.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225 242.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 38 953.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 717 356.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 340 344.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 012.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 124 895.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 868.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 6 356.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 348 496.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 633.00 | 2 540.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 162 201.00 | 243 280.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 384.00 | 379 565.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 021 714.00 | 625 385.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 348 496.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 173.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 464 031.00 | 1 941 450.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 296 191.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 303 091.00 | 412 859.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 767 121.00 | 2 879 977.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 348 496.00 | 348 496.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 138.00 | 2 627.00 | 310.00 | 174 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 052 327.00 | 211 574.00 | 539 727.00 | 1 724 174.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 572 961.00 | 214 201.00 | 540 038.00 | 2 247 125.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 161 420.00 | 290 448.00 | 8 868.00 | 443 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 420.00 | 290 448.00 | 8 868.00 | 443 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 420.00 | 290 448.00 | 8 868.00 | 443 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 290 448.00 | 8 868.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 271 587.00 | 271 587.00 | ||
UX Autres créances clients | 10 175 259.00 | 10 175 259.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 371.00 | 7 371.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 069.00 | 30 069.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 34 066.00 | 34 066.00 | ||
VB T. V. A. | 15 883.00 | 15 883.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 177.00 | 9 177.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 955 409.00 | 1 955 409.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 973.00 | 305 973.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 136 468.00 | 136 468.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 941 263.00 | 12 669 675.00 | 271 587.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 024 122.00 | 510 591.00 | 513 531.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 158.00 | 16 158.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 999 585.00 | 5 999 585.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 080.00 | 2 080.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 993 847.00 | 993 847.00 | ||
VW T.V.A. | 835 762.00 | 835 762.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 809.00 | 1 809.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 136 772.00 | 1 136 772.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 215 716.00 | 1 215 716.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 573 252.00 | 573 252.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 799 105.00 | 11 285 573.00 | 513 531.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 590 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 644.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 618 349.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 777 183.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 935 278.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 80 826.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 410 604.00 | |||
ST Autres comptes | 1 065 975.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 269 866.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 67 545.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 96 143.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 163 688.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 725 211.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 256 454.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | |||