AMBIANCE CHEMINEES
Dépôt
| Dénomination | AMBIANCE CHEMINEES |
| Siren | 378893408 |
| Cloture | 30/06/2015 |
| Code du Greffe | 4601 |
| Numéro de dépôt | 681 |
| Numéro de Gestion | 1990B00179 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/03/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 46000 Cahors |
2018
2017
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 311.00 | 8 393.00 | 1 918.00 | |
AH Fonds commercial | 518 026.00 | 518 026.00 | 518 026.00 | |
AP Constructions | 225 096.00 | 102 889.00 | 122 207.00 | 91 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 557.00 | 61 146.00 | 4 411.00 | 2 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 109.00 | 234 533.00 | 8 576.00 | 11 895.00 |
CU Autres participations | 894.00 | 894.00 | 894.00 | |
BF Prêts | 750.00 | 750.00 | 750.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 305.00 | 8 305.00 | 7 805.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 072 047.00 | 406 960.00 | 665 087.00 | 633 320.00 |
BT Marchandises | 519 534.00 | 17 453.00 | 502 081.00 | 603 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 560.00 | 40 751.00 | 68 809.00 | 201 457.00 |
BZ Autres créances | 350 191.00 | 350 191.00 | 294 090.00 | |
CF Disponibilités | 11 039.00 | 11 039.00 | 128 976.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 265.00 | 3 265.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 993 588.00 | 58 204.00 | 935 384.00 | 1 227 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 636.00 | 465 165.00 | 1 600 471.00 | 1 860 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 055.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 721 178.00 | 721 178.00 | ||
DH Report à nouveau | -239 146.00 | -349 673.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 366.00 | 110 527.00 | ||
DL TOTAL (I) | 359 666.00 | 592 032.00 | ||
DP Provisions pour risques | 17 650.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 17 650.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 505.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 889.00 | 78 379.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 663.00 | 78 246.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 751.00 | 32 748.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 87 233.00 | 109 991.00 | ||
EA Autres dettes | 935 117.00 | 897 856.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 997.00 | 71 679.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 223 155.00 | 1 268 899.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 471.00 | 1 860 931.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 958.00 | 1 268 899.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 505.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 570 746.00 | 1 570 746.00 | 1 960 530.00 | |
FD Production vendue biens | -13 669.00 | -13 669.00 | -132.00 | |
FG Production vendue services | 443 401.00 | 443 401.00 | 555 558.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000 478.00 | 2 000 478.00 | 2 515 956.00 | |
FM Production stockée | -26 061.00 | |||
FN Production immobilisée | 9 765.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 681.00 | 50 976.00 | ||
FQ Autres produits | 156.00 | 1 512.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 125 079.00 | 2 542 383.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 869 294.00 | 1 029 884.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 104 132.00 | 64 328.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 902.00 | 1 056.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 499 658.00 | 542 288.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 34 137.00 | 30 235.00 | ||
FY Salaires et traitements | 470 331.00 | 454 978.00 | ||
FZ Charges sociales | 298 534.00 | 271 245.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 401.00 | 27 148.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 030.00 | 5 405.00 | ||
GE Autres charges | 13 672.00 | 19 774.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 327 090.00 | 2 446 340.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -202 011.00 | 96 043.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 133.00 | 281.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 133.00 | 281.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 192.00 | 16 026.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 192.00 | 16 026.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 059.00 | -15 745.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -203 070.00 | 80 298.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 182.00 | 79 395.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 182.00 | 79 395.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 250.00 | 4 134.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 111.00 | 4 984.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 650.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 011.00 | 9 118.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 829.00 | 70 277.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | 40 048.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 139 394.00 | 2 622 058.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 371 760.00 | 2 511 532.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -232 366.00 | 110 527.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 108 414.00 | 18 350.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 10 646.00 | 12 572.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526 418.00 | 1 918.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 786.00 | 61 644.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 449.00 | 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 652.00 | 64 062.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526 336.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 668.00 | 533 762.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 949.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 668.00 | 1 072 047.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 393.00 | 8 393.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 939.00 | 25 401.00 | 30 772.00 | 398 568.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 332.00 | 25 401.00 | 30 772.00 | 406 960.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 17 650.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 650.00 | 17 650.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 20 578.00 | 3 125.00 | 17 453.00 | |
6T Sur comptes clients | 33 863.00 | 10 030.00 | 3 142.00 | 40 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 441.00 | 10 030.00 | 6 267.00 | 58 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 441.00 | 27 680.00 | 6 267.00 | 75 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 030.00 | 6 267.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 17 650.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 750.00 | 750.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 8 305.00 | 8 305.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 44 538.00 | |||
UX Autres créances clients | 65 022.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 41 162.00 | |||
VB T. V. A. | 22 892.00 | |||
VP Divers | 12 533.00 | |||
VC Groupe et associés | 247 437.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 166.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 265.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 070.00 | 472 070.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 505.00 | 7 505.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 751.00 | 47 751.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 25 486.00 | 25 486.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 574.00 | 51 574.00 | ||
VW T.V.A. | 13.00 | 13.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 160.00 | 10 160.00 | ||
VI Groupe et associés | 74 889.00 | 74 889.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 935 117.00 | 52 920.00 | 336 597.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 7 997.00 | 7 997.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 492.00 | 278 295.00 | 336 597.00 | 545 600.00 |