SORESTE
Dépôt
| Dénomination | SORESTE |
| Siren | 384642286 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 0602 |
| Numéro de dépôt | 3 |
| Numéro de Gestion | 1992B00162 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/01/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06400 CANNES |
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 241 440.00 | 241 440.00 | 241 440.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 697.00 | 59 402.00 | 19 295.00 | 20 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 651.00 | 138 287.00 | 9 363.00 | 11 656.00 |
CU Autres participations | 577.00 | 577.00 | 577.00 | |
BJ TOTAL (I) | 468 365.00 | 197 689.00 | 270 675.00 | 273 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 702.00 | 4 702.00 | 5 293.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 885.00 | 2 885.00 | 2 866.00 | |
BZ Autres créances | 38 947.00 | 38 947.00 | 29 752.00 | |
CF Disponibilités | 3 941.00 | 3 941.00 | 16 903.00 | |
CJ TOTAL (II) | 50 490.00 | 50 490.00 | 54 830.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 855.00 | 197 689.00 | 321 165.00 | 328 663.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DH Report à nouveau | -357 477.00 | -264 207.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 612.00 | -93 270.00 | ||
DL TOTAL (I) | -454 466.00 | -349 854.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 986.00 | 12 169.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 913.00 | 574 724.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 603.00 | 39 838.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 64 572.00 | 51 787.00 | ||
EA Autres dettes | 558.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 775 632.00 | 678 517.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 165.00 | 328 663.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 632.00 | 678 517.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 986.00 | 12 169.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 201 957.00 | 201 957.00 | 235 018.00 | |
FG Production vendue services | 10 934.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 957.00 | 201 957.00 | 245 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 005.00 | 5 533.00 | ||
FQ Autres produits | 58.00 | 41 775.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 207 020.00 | 293 260.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 65 669.00 | 94 334.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 591.00 | -3 896.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 85 076.00 | 91 941.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 925.00 | 8 661.00 | ||
FY Salaires et traitements | 125 627.00 | 143 173.00 | ||
FZ Charges sociales | 16 497.00 | 34 662.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 157.00 | 3 157.00 | ||
GE Autres charges | 1 493.00 | 1 832.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 305 034.00 | 373 863.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -98 014.00 | -80 603.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 196.00 | 207.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 196.00 | 207.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -192.00 | -207.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -98 205.00 | -80 810.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 128.00 | 5 853.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 128.00 | 5 853.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 535.00 | 18 162.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 535.00 | 18 313.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 407.00 | -12 460.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 152.00 | 299 113.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 764.00 | 392 383.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 612.00 | -93 270.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 005.00 | 5 533.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 29 086.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 480.00 | 1 429.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 440.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 348.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 365.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 440.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 226 348.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 577.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 468 365.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 532.00 | 3 157.00 | 197 689.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 532.00 | 3 157.00 | 197 689.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 2 885.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 391.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 128.00 | |||
VB T. V. A. | 3 090.00 | |||
VP Divers | 9 282.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 057.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 832.00 | 41 832.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 986.00 | 13 986.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 603.00 | 104 603.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 133.00 | 7 133.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 317.00 | 50 317.00 | ||
VW T.V.A. | 7 122.00 | 7 122.00 | ||
VI Groupe et associés | 591 913.00 | 591 913.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558.00 | 558.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 632.00 | 775 632.00 | ||