EDITIONS ASSOULINE
Dépôt
| Dénomination | EDITIONS ASSOULINE |
| Siren | 392305033 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 26809 |
| Numéro de Gestion | 1993B11264 |
| Code Activité | 5814Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/04/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75006 PARIS |
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 615.00 | 2 615.00 | 2 615.00 | |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 499.00 | 1 381.00 | 118.00 | 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 609.00 | 239 042.00 | 57 566.00 | 74 297.00 |
CU Autres participations | 3 666 849.00 | 3 666 849.00 | 3 666 849.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 543 567.00 | 1 543 567.00 | 1 523 184.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 100 600.00 | 100 600.00 | 100 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 811 739.00 | 240 423.00 | 5 571 316.00 | 5 568 163.00 |
BT Marchandises | 991 475.00 | 745 653.00 | 245 822.00 | 247 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 497 735.00 | 1 187 146.00 | 310 589.00 | 198 427.00 |
BZ Autres créances | 1 060 062.00 | 1 060 062.00 | 999 805.00 | |
CF Disponibilités | 75 945.00 | 75 945.00 | 176 453.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 54 159.00 | 54 159.00 | 162 428.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 679 375.00 | 1 932 799.00 | 1 746 575.00 | 1 784 224.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 49 159.00 | 49 159.00 | 9 836.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 540 272.00 | 2 173 222.00 | 7 367 050.00 | 7 362 223.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 369 752.00 | 2 369 752.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 444 425.00 | 1 444 425.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 092.00 | 3 811.00 | ||
DG Autres réserves | 157 336.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 581.00 | 165 617.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 749 024.00 | 3 983 605.00 | ||
DP Provisions pour risques | 94 333.00 | 44 099.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 74 051.00 | 74 730.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 168 384.00 | 118 829.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 572 905.00 | 1 527 092.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 483.00 | 5 455.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 956.00 | 799 844.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 974.00 | 487 190.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 168 922.00 | 119 572.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 274 400.00 | 320 025.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 448 641.00 | 3 259 177.00 | ||
ED (V) | 1 001.00 | 611.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 367 050.00 | 7 362 223.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 613 192.00 | 1 613 192.00 | 2 414 227.00 | |
FG Production vendue services | 5 137.00 | 5 137.00 | 138 758.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 618 329.00 | 1 618 329.00 | 2 552 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 855 179.00 | 808 525.00 | ||
FQ Autres produits | 2 516.00 | 2 692.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 476 024.00 | 3 364 202.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 210.00 | 100 767.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -10 688.00 | -63 687.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 138 348.00 | 1 676 787.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 786.00 | 10 832.00 | ||
FY Salaires et traitements | 400 280.00 | 382 732.00 | ||
FZ Charges sociales | 171 996.00 | 150 676.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 492.00 | 24 099.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 773 597.00 | 847 223.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 88 458.00 | 81 583.00 | ||
GE Autres charges | 6 089.00 | 3 064.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 670 570.00 | 3 214 075.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -194 546.00 | 150 127.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 46 415.00 | 25 302.00 | ||
GN Différences positives de change | 21 670.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 46 415.00 | 46 972.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 39 322.00 | 9 836.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 45 813.00 | 27 092.00 | ||
GS Différences négatives de change | 66.00 | 2 081.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 85 201.00 | 39 010.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -38 785.00 | 7 962.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -233 332.00 | 158 089.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 957.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 957.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 250.00 | 6 429.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250.00 | 6 429.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 250.00 | 7 528.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 522 440.00 | 3 425 131.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 757 021.00 | 3 259 514.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -234 581.00 | 165 617.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 114.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 347.00 | 8 262.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 290 633.00 | 20 383.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 783 094.00 | 28 645.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 114.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 296 609.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 311 016.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 811 739.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 881.00 | 500.00 | 1 381.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 049.00 | 24 993.00 | 239 042.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 931.00 | 25 492.00 | 240 423.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 49 159.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 119 225.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 829.00 | 127 780.00 | 78 226.00 | 168 384.00 |
6N Sur stocks et en cours | 733 675.00 | 745 653.00 | 733 675.00 | 745 653.00 |
6T Sur comptes clients | 1 202 480.00 | 27 944.00 | 43 278.00 | 1 187 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 936 155.00 | 773 597.00 | 776 953.00 | 1 932 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 054 984.00 | 901 378.00 | 855 179.00 | 2 101 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 862 055.00 | 855 179.00 | ||
UG ‐ Financières | 39 322.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 543 567.00 | 1 543 567.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 100 600.00 | 100 600.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 088 932.00 | |||
UX Autres créances clients | 408 803.00 | |||
VB T. V. A. | 78 141.00 | |||
VP Divers | 6 769.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 975 152.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 54 159.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 256 122.00 | 4 256 122.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 572 905.00 | 72 905.00 | 1 500 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 483.00 | 5 483.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 590 956.00 | 252 767.00 | 338 189.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835 974.00 | 835 974.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 33 032.00 | 33 032.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 808.00 | 109 808.00 | ||
VW T.V.A. | 20 832.00 | 20 832.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 250.00 | 5 250.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 274 400.00 | 274 400.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 448 641.00 | 1 610 452.00 | 1 838 189.00 | |