AUTREMENT LOISIRS ET VOYAGES
Dépôt
| Dénomination | AUTREMENT LOISIRS ET VOYAGES |
| Siren | 407910918 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 5278 |
| Numéro de Gestion | 1999B00615 |
| Code Activité | 7911Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/04/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59160 LOMME |
2017
2016
2015
2014
2013
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 051.00 | 17 051.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 614.00 | 112 036.00 | 31 579.00 | 45 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 682.00 | 200 190.00 | 119 491.00 | 70 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 592.00 | 117 592.00 | 122 917.00 | |
BJ TOTAL (I) | 597 939.00 | 329 277.00 | 268 662.00 | 238 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 621.00 | 96 621.00 | 43 927.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 133 746.00 | 133 746.00 | 213 621.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 703 625.00 | 703 625.00 | 753 625.00 | |
CF Disponibilités | 389 833.00 | 389 833.00 | 133 388.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 100 022.00 | 100 022.00 | 175 720.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 555 549.00 | 33 888.00 | 1 518 661.00 | 1 423 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 488.00 | 363 165.00 | 1 787 323.00 | 1 662 711.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | ||
DG Autres réserves | 871 790.00 | 871 790.00 | ||
DH Report à nouveau | -300 451.00 | -501 093.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 761.00 | 200 641.00 | ||
DL TOTAL (I) | 520 963.00 | 579 724.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 42 589.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 42 589.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 286.00 | 207 028.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 671.00 | 257 715.00 | ||
EA Autres dettes | 15 995.00 | 3 451.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 246 360.00 | 1 040 399.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 323.00 | 1 662 712.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 593 270.00 | 4 593 270.00 | 5 725 311.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 593 270.00 | 4 593 270.00 | 5 725 311.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 883.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 914.00 | 18 798.00 | ||
FQ Autres produits | 19 099.00 | 99.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 631 166.00 | 5 744 208.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 338 750.00 | 3 932 335.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 68 649.00 | 76 894.00 | ||
FY Salaires et traitements | 981 257.00 | 1 152 548.00 | ||
FZ Charges sociales | 239 520.00 | 259 112.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 55 086.00 | 48 845.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 000.00 | 33 888.00 | ||
GE Autres charges | 1 595.00 | 2 478.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 686 858.00 | 5 506 101.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -55 691.00 | 238 107.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 9 034.00 | 338.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 783.00 | 1 276.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 42.00 | 533.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 858.00 | 2 146.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7.00 | 124.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7.00 | 124.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 12 852.00 | 2 022.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -42 840.00 | 240 129.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 602.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 589.00 | 5 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 589.00 | 5 602.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 511.00 | 2 500.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 589.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 511.00 | 45 089.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 511.00 | 45 089.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 668 614.00 | 5 751 956.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 727 375.00 | 5 551 314.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 761.00 | 200.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 919.00 | 22 271.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 051.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 518.00 | 90 227.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 917.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 487.00 | 90 227.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 051.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 450.00 | 463 296.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 325.00 | 117 592.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 775.00 | 597 939.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 051.00 | 17 051.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 590.00 | 55 086.00 | 33 450.00 | 312 226.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 641.00 | 55 086.00 | 33 450.00 | 329 277.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 20 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 589.00 | 22 589.00 | 20 000.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 888.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | 33 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 888.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | 33 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 477.00 | 2 000.00 | 24 589.00 | 53 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 24 589.00 | 53 888.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 000.00 | 22 589.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 117 592.00 | |||
UX Autres créances clients | 133 746.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 63 758.00 | |||
VB T. V. A. | 25 258.00 | |||
VP Divers | 8 996.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 690.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 100 022.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 062.00 | 362 470.00 | 117 592.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 671.00 | 81 671.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 68 910.00 | 68 910.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 507.00 | 67 507.00 | ||
VW T.V.A. | 45 297.00 | 45 297.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 224.00 | 8 224.00 | ||
VI Groupe et associés | 810 470.00 | 810 470.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 995.00 | 15 995.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 074.00 | 1 098 074.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 220.00 | |||