DAT-SCHAUB FRANCE
Dépôt
| Dénomination | DAT-SCHAUB FRANCE |
| Siren | 413724923 |
| Cloture | 30/09/2015 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 6765 |
| Numéro de Gestion | 1997B02330 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/04/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94320 THIAIS |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 975.00 | 3 599.00 | 375.00 | 424.00 |
AH Fonds commercial | 12 421 437.00 | 2 965.00 | 12 418 472.00 | 12 418 472.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 186 787.00 | 1 186 787.00 | ||
AN Terrains | 59 633.00 | 9 959.00 | 49 674.00 | 50 466.00 |
AP Constructions | 10 612 043.00 | 7 600 667.00 | 3 011 376.00 | 2 646 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 029 142.00 | 3 445 119.00 | 4 584 023.00 | 4 741 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 630 265.00 | 1 219 371.00 | 410 894.00 | 469 454.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 620.00 | 44 620.00 | 117 165.00 | |
AX Avances et acomptes | 23 500.00 | |||
CU Autres participations | 189 189.00 | 189 037.00 | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 184.00 | 10 184.00 | 10 184.00 | |
BJ TOTAL (I) | 34 187 274.00 | 13 657 504.00 | 20 529 771.00 | 20 478 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 533 833.00 | 533 833.00 | 438 467.00 | |
BT Marchandises | 30 294 070.00 | 500 855.00 | 29 793 215.00 | 27 465 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 078.00 | 12 078.00 | 1 062.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 223 650.00 | 602 369.00 | 13 621 281.00 | 14 102 605.00 |
BZ Autres créances | 1 931 853.00 | 1 931 853.00 | 2 245 174.00 | |
CF Disponibilités | 2 736 255.00 | 2 736 255.00 | 2 964 128.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 382 758.00 | 382 758.00 | 318 180.00 | |
CJ TOTAL (II) | 50 114 497.00 | 1 103 224.00 | 49 011 273.00 | 47 534 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 301 771.00 | 14 760 727.00 | 69 541 044.00 | 68 013 017.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 24 593 058.00 | 24 379 938.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 040 320.00 | 5 213 119.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 102 480.00 | 114 902.00 | ||
DK Provisions réglementées | 850 000.00 | 1 450 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 30 135 857.00 | 31 707 959.00 | ||
DP Provisions pour risques | 665 116.00 | 886 909.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 895 081.00 | 768 199.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 560 197.00 | 1 655 108.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 065 159.00 | 10 951 965.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 628 829.00 | 5 767 793.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 124 761.00 | 12 065 834.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 771 877.00 | 5 377 064.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 509.00 | 266 015.00 | ||
EA Autres dettes | 207 228.00 | 217 228.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 625.00 | 4 050.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 37 844 990.00 | 34 649 949.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 541 044.00 | 68 013 017.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 917 800.00 | 28 678 628.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 206 159.00 | 10 951 965.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 96 782 888.00 | 11 660 088.00 | 108 442 976.00 | 111 362 271.00 |
FG Production vendue services | 292 639.00 | 35 256.00 | 327 895.00 | 275 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 075 527.00 | 11 695 344.00 | 108 770 871.00 | 111 637 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | 2 944.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 746 916.00 | 1 393 872.00 | ||
FQ Autres produits | 3 857.00 | 21 318.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 109 524 588.00 | 113 053 165.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 731 771.00 | 71 496 840.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 483 780.00 | -757 328.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 016 838.00 | 966 285.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -95 365.00 | -80 603.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 662 818.00 | 15 598 958.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 424 878.00 | 1 359 978.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 578 739.00 | 10 272 730.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 647 006.00 | 4 583 952.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 252 067.00 | 1 060 829.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 376 269.00 | 163 759.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 173 415.00 | 33 430.00 | ||
GE Autres charges | 106 412.00 | 237 236.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 102 391 068.00 | 104 936 067.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 133 521.00 | 8 117 097.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 28.00 | 31.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 318.00 | 8 598.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 97 490.00 | 191 798.00 | ||
GN Différences positives de change | 60 750.00 | 17 475.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 165 586.00 | 217 903.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 880.00 | 16 231.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 647 155.00 | 712 438.00 | ||
GS Différences négatives de change | 6 426.00 | 26 193.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 670 461.00 | 754 862.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -504 875.00 | -536 960.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 628 646.00 | 7 580 138.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 611.00 | 2 577.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 388.00 | 13 543.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 650 000.00 | 600 087.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 711 999.00 | 616 207.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 621.00 | 28 558.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 638.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 921.00 | 93 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 180.00 | 121 558.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 581 819.00 | 494 649.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 828 369.00 | 701 968.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 341 776.00 | 2 159 699.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 402 173.00 | 113 887 274.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 361 853.00 | 108 674 155.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 040 320.00 | 5 213 119.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 833 333.00 | 833 333.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 211 328.00 | 419 996.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 2 100.00 | 19 957.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 211.00 | 811.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 799 013.00 | 680.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 328 116.00 | 1 474 930.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 373.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 326 502.00 | 1 479 610.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 494.00 | 13 612 199.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 140 665.00 | 286 679.00 | 20 375 703.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 199 373.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 140 665.00 | 474 174.00 | 34 187 274.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380 117.00 | 728.00 | 187 494.00 | 1 193 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 279 326.00 | 1 264 831.00 | 269 042.00 | 12 275 116.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 659 444.00 | 1 265 559.00 | 456 536.00 | 13 468 467.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 1 450 000.00 | 600 000.00 | 850 000.00 | |
4A Provisions pour litiges | 159 429.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 895 081.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 505 687.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 655 108.00 | 256 946.00 | 351 857.00 | 1 560 197.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 189 037.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 344 911.00 | 198 972.00 | 43 028.00 | 500 855.00 |
6T Sur comptes clients | 622 744.00 | 169 297.00 | 189 672.00 | 602 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 156 691.00 | 368 269.00 | 232 700.00 | 1 292 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 261 800.00 | 625 215.00 | 1 184 557.00 | 3 702 458.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 10 184.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 562 924.00 | |||
UX Autres créances clients | 13 660 725.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 75 821.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 255 179.00 | |||
VB T. V. A. | 250 973.00 | |||
VC Groupe et associés | 438 874.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 911 006.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 382 758.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 548 445.00 | 16 386 267.00 | 162 177.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 065 159.00 | 12 065 159.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 628 829.00 | 309 160.00 | 5 319 669.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 124 761.00 | 14 124 761.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 571 605.00 | 1 964 085.00 | 607 520.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 948 451.00 | 1 948 451.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 161 161.00 | 161 161.00 | ||
VW T.V.A. | 538 451.00 | 538 451.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552 209.00 | 552 209.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 509.00 | 46 509.00 | ||
VI Groupe et associés | 43 011.00 | 43 011.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 217.00 | 164 217.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 625.00 | 625.00 | ||