CACOBENE
Dépôt
| Dénomination | CACOBENE |
| Siren | 418442109 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 7496 |
| Numéro de Gestion | 2002B40076 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14400 SAINT-VIGOR-LE-GRAND |
2017
2016
2015 2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 2 301.00 | 899.00 | |
AH Fonds commercial | 896 833.00 | 896 833.00 | 896 832.00 | |
AP Constructions | 668 907.00 | 464 167.00 | 204 740.00 | 250 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 046 397.00 | 993 244.00 | 53 153.00 | 75 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 124.00 | 419 531.00 | 51 593.00 | 87 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 976.00 | 976.00 | 976.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20 225.00 | 20 225.00 | 20 257.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 107 661.00 | 1 879 243.00 | 1 228 418.00 | 1 331 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 166.00 | 4 166.00 | 2 605.00 | |
BT Marchandises | 700 168.00 | 700 168.00 | 840 725.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 165 023.00 | 101 864.00 | 63 159.00 | 69 845.00 |
BZ Autres créances | 890 667.00 | 705 749.00 | 184 918.00 | 208 256.00 |
CF Disponibilités | 70 551.00 | 70 551.00 | 70 064.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 53 935.00 | 53 935.00 | 43 727.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 884 510.00 | 807 613.00 | 1 076 896.00 | 1 235 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 992 171.00 | 2 686 857.00 | 2 305 314.00 | 2 567 212.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 752 610.00 | -632 499.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -398 875.00 | -1 120 110.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 054 685.00 | -1 655 809.00 | ||
DP Provisions pour risques | 48 623.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 48 623.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 514.00 | 772 459.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 898 829.00 | 881 388.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 622 023.00 | 2 287 494.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 214 294.00 | 260 054.00 | ||
EA Autres dettes | 20 715.00 | 21 624.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 311 376.00 | 4 223 021.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 305 314.00 | 2 567 212.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 305 902.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 556 528.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 10 709 257.00 | 10 709 257.00 | 12 741 407.00 | |
FD Production vendue biens | 5 308.00 | 5 308.00 | 5 593.00 | |
FG Production vendue services | 83 562.00 | 83 562.00 | 122 548.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 798 127.00 | 10 798 127.00 | 12 869 549.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 2 203.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 367.00 | 3 087.00 | ||
FQ Autres produits | 184.00 | 1 354.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 876 678.00 | 12 876 193.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 030 400.00 | 10 783 220.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 140 558.00 | 17 624.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 297.00 | 39 861.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 561.00 | 2 616.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 901 425.00 | 965 385.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 75 215.00 | 124 950.00 | ||
FY Salaires et traitements | 658 840.00 | 776 584.00 | ||
FZ Charges sociales | 191 706.00 | 221 175.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 108 177.00 | 111 765.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 360.00 | 856 928.00 | ||
GE Autres charges | 3 795.00 | 2 445.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 159 213.00 | 13 902 558.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -282 535.00 | -1 026 364.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 314.00 | 12 080.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 314.00 | 12 082.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 125 663.00 | 85 051.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 125 663.00 | 85 051.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -121 349.00 | -72 969.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -403 884.00 | -1 099 333.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 197.00 | 20 015.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 197.00 | 20 015.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 630.00 | 120 207.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 623.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 253.00 | 120 207.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 056.00 | -100 191.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -37 065.00 | -79 415.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 927 189.00 | 12 908 291.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 326 064.00 | 14 028 402.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -398 875.00 | -1 120 110.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 246.00 | 10 246.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 305.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899 043.00 | 990.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 182 778.00 | 3 650.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 233.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 103 053.00 | 4 640.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 033.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 186 428.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 32.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | 21 201.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32.00 | 3 107 661.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 210.00 | 91.00 | 2 301.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 768 856.00 | 108 087.00 | 1 876 943.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 771 066.00 | 108 177.00 | 1 879 243.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 48 623.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 623.00 | 48 623.00 | ||
6T Sur comptes clients | 96 172.00 | 15 360.00 | 9 669.00 | 101 864.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 773 143.00 | 67 393.00 | 705 749.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 869 315.00 | 15 360.00 | 77 062.00 | 807 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 869 315.00 | 63 983.00 | 77 062.00 | 856 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 360.00 | 77 062.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 48 623.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 20 225.00 | 20 225.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 22 310.00 | 22 310.00 | ||
UX Autres créances clients | 142 713.00 | 142 713.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 13 045.00 | 13 045.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 85 688.00 | 85 688.00 | ||
VB T. V. A. | 10 526.00 | 10 526.00 | ||
VC Groupe et associés | 705 749.00 | 705 749.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 659.00 | 75 659.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 53 935.00 | 53 935.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 850.00 | 1 109 625.00 | 20 225.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528 621.00 | 528 621.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 894.00 | 21 420.00 | 5 474.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 622 023.00 | 2 622 023.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 47 452.00 | 47 452.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 517.00 | 113 517.00 | ||
VW T.V.A. | 28 525.00 | 28 525.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 800.00 | 24 800.00 | ||
VI Groupe et associés | 898 829.00 | 898 829.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 715.00 | 20 715.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 311 376.00 | 4 305 902.00 | 5 474.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 918.00 | |||