TERRITOIRES DEVELOPPEMENT
Dépôt
| Dénomination | TERRITOIRES DEVELOPPEMENT |
| Siren | 428078471 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 3500 |
| Numéro de Gestion | 1999B00297 |
| Code Activité | 4110C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 41000 Blois |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 1 913 963.00 | 1 913 963.00 | ||
AP Constructions | 30 554 513.00 | 6 949 449.00 | 23 605 063.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 000.00 | 6 466.00 | 33 533.00 | |
AV Immobilisations en cours | 387 163.00 | 387 163.00 | ||
CU Autres participations | 999.00 | 999.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 32 896 639.00 | 6 955 916.00 | 25 940 722.00 | |
BN En cours de production de biens | 388 409.00 | 126 000.00 | 262 409.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 598 549.00 | 383 895.00 | 214 653.00 | |
BZ Autres créances | 142 560.00 | 142 560.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 14 884 750.00 | 14 884 750.00 | ||
CF Disponibilités | 3 323 539.00 | 3 323 539.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 77 959.00 | 77 959.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 19 415 770.00 | 509 895.00 | 18 905 874.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 312 409.00 | 7 465 811.00 | 44 846 597.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 569 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 170 349.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 169 527.00 | |||
DH Report à nouveau | 3 046 292.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 308 857.00 | |||
DL TOTAL (I) | 20 264 026.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 187 355.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 966 692.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 990.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 770 980.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140.00 | |||
EA Autres dettes | 75 412.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 24 582 571.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 846 597.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 610 617.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 397 653.00 | 3 397 653.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 397 653.00 | 3 397 653.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 448.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 111.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 446 214.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 404 916.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 599 245.00 | |||
FY Salaires et traitements | 34 895.00 | |||
FZ Charges sociales | 8 720.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 682 817.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 395 294.00 | |||
GE Autres charges | 3.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 125 892.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 320 321.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 399 950.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 399 950.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 691 501.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 691 501.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -291 551.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 28 770.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 123.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 950 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 951 123.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368 667.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 600 031.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 968 698.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 982 424.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 702 338.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 797 288.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 488 431.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 308 857.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 687 221.00 | 3 583 488.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 687 221.00 | 3 584 487.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 129 472.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 129 472.00 | 8 245 597.00 | 32 895 640.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 999.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 129 472.00 | 8 245 597.00 | 32 896 639.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 872 553.00 | 1 682 817.00 | 5 599 454.00 | 6 955 916.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 872 553.00 | 1 682 817.00 | 5 599 454.00 | 6 955 916.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6E sur immobilisations – corporelles | 46 111.00 | 46 111.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 126 000.00 | 126 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 114 601.00 | 269 294.00 | 383 895.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 712.00 | 395 294.00 | 46 111.00 | 509 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 712.00 | 395 294.00 | 46 111.00 | 509 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 395 294.00 | 46 111.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 448 909.00 | |||
UX Autres créances clients | 149 639.00 | |||
VB T. V. A. | 130 901.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 658.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 77 959.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 070.00 | 441 580.00 | 377 490.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 187 355.00 | 1 215 402.00 | 5 306 793.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 762 282.00 | 762 282.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 990.00 | 581 990.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 604.00 | 2 604.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 613 166.00 | 1 613 166.00 | ||
VW T.V.A. | 89 369.00 | 89 369.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 565.00 | 19 565.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | ||
VI Groupe et associés | 250 686.00 | 250 686.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 412.00 | 75 412.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 582 571.00 | 4 610 617.00 | 5 306 793.00 | 14 665 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 216 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 283 807.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 46 276.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 904.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 311 553.00 | |||
ST Autres comptes | 80 458.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 404 916.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 18 349.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 580 896.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 599 245.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 633 953.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 440 240.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||