KLUBB FRANCE
Dépôt
| Dénomination | KLUBB FRANCE |
| Siren | 431418995 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 13251 |
| Numéro de Gestion | 2000B00515 |
| Code Activité | 2920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77164 FERRIERES-EN-BRIE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 4 289.00 | 4 289.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 307.00 | 43 998.00 | 11 309.00 | 1 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 265.00 | 105 022.00 | 83 242.00 | 37 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 818 552.00 | 419 070.00 | 399 481.00 | 581 661.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30 235.00 | 30 235.00 | 72 375.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 396 649.00 | 572 380.00 | 824 268.00 | 993 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 309 000.00 | 299 948.00 | 9 009 052.00 | 8 870 663.00 |
BN En cours de production de biens | 455 702.00 | 455 702.00 | 18 567.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 858 922.00 | 181 243.00 | 2 677 678.00 | 2 684 139.00 |
BZ Autres créances | 1 191 943.00 | 1 191 943.00 | 638 729.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 709.00 | 1 709.00 | 1 709.00 | |
CF Disponibilités | 161 191.00 | 161 191.00 | 1 210 749.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 100 720.00 | 100 720.00 | 81 377.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 079 190.00 | 481 191.00 | 13 597 998.00 | 13 505 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 475 839.00 | 1 053 572.00 | 14 422 267.00 | 14 498 941.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 44 718.00 | 44 718.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 228 281.00 | 1 228 281.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 472.00 | 4 472.00 | ||
DG Autres réserves | 2 081 183.00 | 1 649 525.00 | ||
DH Report à nouveau | 888 063.00 | 888 063.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 678 752.00 | 431 657.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 925 471.00 | 4 246 719.00 | ||
DP Provisions pour risques | 89 000.00 | 89 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 89 000.00 | 89 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 661 524.00 | 1 740 371.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 306.00 | 26 924.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 869 665.00 | 7 161 282.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 937 635.00 | 998 627.00 | ||
EA Autres dettes | 1 905 518.00 | 231 097.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 145.00 | 4 920.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 407 795.00 | 10 163 222.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 422 267.00 | 14 498 941.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 608 251.00 | 9 002 162.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 435 926.00 | 86 944.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 73 761.00 | 73 761.00 | 48 000.00 | |
FD Production vendue biens | 24 098 976.00 | 3 217 591.00 | 27 316 567.00 | 26 484 799.00 |
FG Production vendue services | 570 042.00 | 38 595.00 | 608 637.00 | 894 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 742 780.00 | 3 256 187.00 | 27 998 967.00 | 27 426 994.00 |
FM Production stockée | 437 135.00 | 536.00 | ||
FN Production immobilisée | 9 877.00 | 48 812.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 26 363.00 | 43 949.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 978.00 | 112 542.00 | ||
FQ Autres produits | 1 251.00 | 1 459.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 607 574.00 | 27 634 295.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 921.00 | 39 459.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 234 204.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 096 765.00 | 18 087 763.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -220 572.00 | -1 691 353.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 797 300.00 | 5 963 903.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 242 085.00 | 274 908.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 332 069.00 | 1 909 006.00 | ||
FZ Charges sociales | 765 594.00 | 651 030.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 328 025.00 | 251 657.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 168 907.00 | 181 720.00 | ||
GE Autres charges | 1 137.00 | 1 093.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 514 235.00 | 26 903 394.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 93 338.00 | 730 900.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 485 000.00 | 38 406.00 | ||
GN Différences positives de change | 36 706.00 | 20 733.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 521 706.00 | 59 139.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 182 285.00 | 171 420.00 | ||
GS Différences négatives de change | 50 810.00 | 27 799.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 233 095.00 | 199 219.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 288 611.00 | -140 079.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 381 949.00 | 590 820.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 784 430.00 | 278 924.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 784 430.00 | 278 924.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 651.00 | 36 106.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 414 326.00 | 141 348.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454 977.00 | 177 454.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 329 453.00 | 101 469.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 242.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 32 650.00 | 203 391.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 913 711.00 | 27 972 359.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 234 958.00 | 27 540 701.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 678 752.00 | 431 657.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 241 147.00 | 403 926.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 801.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 289.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 478.00 | 18 040.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 807 165.00 | 597 714.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372 375.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 264 307.00 | 615 754.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 289.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 210.00 | 55 307.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 398 061.00 | 1 006 819.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42 140.00 | 330 235.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 483 411.00 | 1 396 650.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 289.00 | 4 289.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 028.00 | 8 181.00 | 43 210.00 | 43 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 187 984.00 | 319 845.00 | 983 736.00 | 524 093.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 271 301.00 | 328 026.00 | 1 026 946.00 | 572 380.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 89 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 000.00 | 89 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 89 000.00 | 89 000.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 30 235.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 207 452.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 494.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 476 216.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 713 233.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 100 720.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 181 820.00 | 4 151 585.00 | 30 235.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496 661.00 | 496 661.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 164 863.00 | 365 320.00 | 799 543.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 307.00 | 31 307.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 869 665.00 | 4 869 665.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 203 511.00 | 203 511.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 497.00 | 274 497.00 | ||
VW T.V.A. | 372 126.00 | 372 126.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 501.00 | 87 501.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 519.00 | 305 519.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 145.00 | 2 145.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 407 795.00 | 8 608 252.00 | 799 543.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 582 906.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | |||