CDP FINE WINES
Dépôt
| Dénomination | CDP FINE WINES |
| Siren | 432250272 |
| Cloture | 30/09/2015 |
| Code du Greffe | 3303 |
| Numéro de dépôt | 1551 |
| Numéro de Gestion | 2000B00148 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 18 |
| Durée exercice n-1 | 17 |
| Date de dépôt | 26/04/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33330 SAINT EMILION |
2020
2018
2017
2016
2015
2014
2013
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 125.00 | 17 802.00 | 1 323.00 | 2 696.00 |
AH Fonds commercial | 61 376.00 | 61 376.00 | 61 376.00 | |
AN Terrains | 15 208.00 | 2 761.00 | 12 447.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 508.00 | 19 627.00 | 44 880.00 | 16 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 016 328.00 | 178 955.00 | 837 373.00 | 96 885.00 |
AV Immobilisations en cours | 591 810.00 | |||
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 74 991.00 | 36 891.00 | 38 100.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 535.00 | 256 036.00 | 996 499.00 | 788 452.00 |
BT Marchandises | 973 242.00 | 973 242.00 | 1 611 088.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 000.00 | 14 000.00 | 23 148.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 959 764.00 | 11 742.00 | 948 021.00 | 854 082.00 |
BZ Autres créances | 1 038 856.00 | 1 038 856.00 | 759 255.00 | |
CF Disponibilités | 58 349.00 | 58 349.00 | 33 743.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 640.00 | 26 640.00 | 72 094.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 070 851.00 | 11 742.00 | 3 059 108.00 | 3 353 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 323 386.00 | 267 779.00 | 4 055 607.00 | 4 141 862.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 35 760.00 | 35 760.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 246.00 | 51 246.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 576.00 | 3 576.00 | ||
DG Autres réserves | 359 042.00 | 345 266.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 395.00 | 13 776.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 017.00 | 3 102.00 | ||
DL TOTAL (I) | 554 036.00 | 452 726.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 9 550.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 9 550.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 064 948.00 | 1 964 380.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 459.00 | 8 913.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 007.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 105.00 | 1 196 255.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 106 174.00 | 132 465.00 | ||
EA Autres dettes | 340 453.00 | 243 116.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 882.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 492 021.00 | 3 689 136.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 055 607.00 | 4 141 862.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 993 608.00 | 3 048 005.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 493 205.00 | 1 411 246.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 817 419.00 | 6 402 258.00 | 7 219 677.00 | 4 209 720.00 |
FG Production vendue services | 26 379.00 | 2 104.00 | 28 483.00 | 7 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 798.00 | 6 404 362.00 | 7 248 160.00 | 4 217 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 655.00 | 26 500.00 | ||
FQ Autres produits | 16 755.00 | 4 452.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 268 570.00 | 4 248 344.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 914 417.00 | 3 270 352.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 637 847.00 | -104 221.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 842 481.00 | 456 338.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 546.00 | 28 623.00 | ||
FY Salaires et traitements | 442 665.00 | 343 708.00 | ||
FZ Charges sociales | 201 529.00 | 144 012.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 129 731.00 | 30 731.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 712.00 | |||
GE Autres charges | 367.00 | 1 058.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 201 296.00 | 4 170 601.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 67 275.00 | 77 743.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 587.00 | 7 470.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 596.00 | 7 470.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 118 632.00 | 68 928.00 | ||
GS Différences négatives de change | 19.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 118 651.00 | 68 928.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -111 056.00 | -61 458.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -43 781.00 | 16 285.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 769.00 | 1 793.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260 433.00 | 14 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 468.00 | 33.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267 669.00 | 15 826.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 136.00 | 651.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 425.00 | 14 348.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 932.00 | 1 328.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 493.00 | 16 327.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145 176.00 | -501.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 009.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 543 835.00 | 4 271 640.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 442 440.00 | 4 257 864.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 395.00 | 13 776.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 712.00 | 6 845.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 655.00 | 26 500.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 79 981.00 | 55 312.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 066.00 | 1 435.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 558.00 | 928 729.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 141.00 | 28 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 765.00 | 958 164.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 501.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 591 810.00 | 28 433.00 | 1 096 043.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | 75 991.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 591 960.00 | 28 433.00 | 1 252 535.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 994.00 | 2 809.00 | 17 802.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 428.00 | 126 923.00 | 8.00 | 201 343.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 422.00 | 129 731.00 | 8.00 | 219 145.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 3 017.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 102.00 | 2 382.00 | 2 468.00 | 3 017.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 9 550.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 550.00 | 9 550.00 | ||
060 Stock marchandises | 368 910.00 | 36 891.00 | ||
6T Sur comptes clients | 9 031.00 | 2 712.00 | 11 742.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 922.00 | 2 712.00 | 48 633.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 49 024.00 | 14 644.00 | 2 468.00 | 61 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 712.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 11 932.00 | 2 468.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 74 991.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 177.00 | |||
UX Autres créances clients | 947 587.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 726.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 20 174.00 | |||
VB T. V. A. | 141 817.00 | |||
VP Divers | 4 273.00 | |||
VC Groupe et associés | 530 849.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 016.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 26 640.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 100 251.00 | 2 025 260.00 | 74 991.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 496 699.00 | 1 496 699.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 249.00 | 69 836.00 | 239 638.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 901 105.00 | 901 105.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 31 207.00 | 31 207.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 272.00 | 63 272.00 | ||
VW T.V.A. | 5 774.00 | 5 774.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 921.00 | 5 921.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 459.00 | 10 459.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 453.00 | 340 453.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 68 882.00 | 68 882.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 492 021.00 | 2 993 608.00 | 239 638.00 | 258 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 329.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 443.00 | |||