DELTA 3
Dépôt
| Dénomination | DELTA 3 |
| Siren | 434078770 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 674 |
| Numéro de Gestion | 2001B00603 |
| Code Activité | 4110C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/01/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59800 LILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 592 501.00 | 9 544 005.00 | ||
AN Terrains | 2 051 269.00 | 2 051 269.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 131 093.00 | 123 073.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 12 032.00 | 11 921.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 49 824 400.00 | 53 038 029.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 956.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 207 876.00 | 617 825.00 | ||
BZ Autres créances | 5 483 118.00 | 3 695 519.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 12 600 868.00 | 23 220 715.00 | ||
CF Disponibilités | 3 134 795.00 | 57 718.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 22 120.00 | 23 862.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 21 451 733.00 | 27 738 010.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 276 133.00 | 80 776 039.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 37 685.00 | 37 685.00 | ||
DH Report à nouveau | 748 762.00 | 710 933.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 916.00 | 37 829.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 51 894 856.00 | 55 596 379.00 | ||
DL TOTAL (I) | 53 582 219.00 | 57 282 826.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 442 882.00 | 10 332 221.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 442 882.00 | 10 332 221.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680 624.00 | 872 472.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 695 923.00 | 231 337.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 874 485.00 | 12 057 182.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 251 032.00 | 13 160 991.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 276 133.00 | 80 776 039.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 385 888.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 10 043 542.00 | 10 043 542.00 | 1 687 346.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 043 542.00 | 10 043 542.00 | 1 687 346.00 | |
FM Production stockée | -770 218.00 | 122 370.00 | ||
FN Production immobilisée | 334 920.00 | 192 024.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | -45.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 298 309.00 | 8 857 066.00 | ||
FQ Autres produits | 3 401 524.00 | 6 919 882.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 308 078.00 | 17 778 643.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 626 176.00 | -2 189 721.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 186.00 | 13 791.00 | ||
FY Salaires et traitements | 346 951.00 | 376 231.00 | ||
FZ Charges sociales | 161 447.00 | 172 316.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 558 398.00 | 3 617 488.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 4 354 300.00 | 1 745 263.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 13 555 250.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 061 460.00 | 17 290 617.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 246 618.00 | 488 025.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19 778.00 | 4 644.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 263.00 | 23 801.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 21 041.00 | 28 445.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 21 041.00 | 28 445.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 267 659.00 | 516 470.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | 118.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 984.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 061.00 | 118.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 321 783.00 | 470 519.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 321 783.00 | 470 570.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 259 722.00 | -470 452.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 7 021.00 | 8 190.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 391 180.00 | 17 807 205.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 390 263.00 | 17 769 376.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 916.00 | 37 829.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 941.00 | 1 717.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 072.00 | 8 020.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 920.00 | 110.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 934.00 | 9 848.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 658.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 131 092.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 031.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 160 783.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 941.00 | 862.00 | 16 803.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 943.00 | 4 897.00 | 119 840.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 884.00 | 5 759.00 | 136 644.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 984.00 | |||
VB T. V. A. | 2 267 165.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 291.00 | |||
VC Groupe et associés | 70 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 22 119.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 517 269.00 | 5 505 237.00 | 12 031.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680 623.00 | 1 680 623.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 353.00 | 27 353.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 727.00 | 84 727.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 864.00 | 864.00 | ||
VW T.V.A. | 1 582 978.00 | 1 582 978.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 874 485.00 | 3 874 485.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 251 031.00 | 7 251 031.00 | ||