VAL'ECO
Dépôt
| Dénomination | VAL'ECO |
| Siren | 438337347 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 1065 |
| Numéro de Gestion | 2001B00216 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/03/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59990 SAULTAIN |
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 40 000.00 | 10 222.00 | 29 778.00 | |
CU Autres participations | 6 183 181.00 | 5 000.00 | 6 178 181.00 | 5 926 277.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 136 000.00 | 35 000.00 | 101 000.00 | 381 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 359 181.00 | 50 222.00 | 6 308 959.00 | 6 307 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 419.00 | 25 419.00 | 101 831.00 | |
BZ Autres créances | 1 279.00 | 1 279.00 | 13 532.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 681.00 | 1 400 681.00 | 2 600 000.00 | |
CF Disponibilités | 53 643.00 | 53 643.00 | 196 248.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 470.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 1 481 022.00 | 1 481 022.00 | 2 913 081.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 840 203.00 | 50 222.00 | 7 789 981.00 | 9 220 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 195 600.00 | 195 600.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 403 568.00 | 1 403 568.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 19 560.00 | 19 560.00 | ||
DG Autres réserves | 154 387.00 | 154 387.00 | ||
DH Report à nouveau | -7 436 530.00 | -5 786.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 293 997.00 | -50 744.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 630 582.00 | 1 716 585.00 | ||
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 661.00 | 1 500 388.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 962 259.00 | 5 750 009.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 542.00 | 241 950.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 26 453.00 | 11 094.00 | ||
EA Autres dettes | 1 485.00 | 584.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 059 399.00 | 7 504 023.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 789 981.00 | 9 220 608.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 538.00 | 253 739.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | 112.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 450 969.00 | 322 262.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 450 970.00 | 322 262.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 349 609.00 | 368 421.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 284.00 | 371.00 | ||
FY Salaires et traitements | 67 246.00 | |||
FZ Charges sociales | 28 214.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 222.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 000.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 557 576.00 | 368 792.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -106 606.00 | -46 529.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 508 058.00 | 73 196.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 55 658.00 | 90 571.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 563 716.00 | 163 767.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 138 023.00 | 167 982.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 138 023.00 | 167 982.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 425 693.00 | -4 214.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 319 087.00 | -50 744.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 598 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 598 500.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 623 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 623 590.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 090.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 613 186.00 | 486 030.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 189.00 | 536 773.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 293 997.00 | -50 744.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 450 969.00 | 322 262.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 347 527.00 | 1 058 404.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 347 527.00 | 1 098 404.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 086 750.00 | 6 319 181.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 086 750.00 | 6 359 181.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 222.00 | 10 222.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 222.00 | 10 222.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 100 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 5 000.00 | |||
060 Stock marchandises | 350 000.00 | 35 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 100 000.00 | 140 000.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 100 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 136 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 25 419.00 | |||
VB T. V. A. | 1 279.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 698.00 | 26 698.00 | 136 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 782 602.00 | 13 283.00 | 769 319.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 962 259.00 | 4 962 259.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 542.00 | 286 542.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 300.00 | 5 300.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 760.00 | 12 760.00 | ||
VW T.V.A. | 8 211.00 | 8 211.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181.00 | 181.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 485.00 | 1 485.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 059 399.00 | 327 822.00 | 5 731 578.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 540 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 257 693.00 | |||