LUMISCAPHE
Dépôt
| Dénomination | LUMISCAPHE |
| Siren | 439814682 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 3579 |
| Numéro de Gestion | 2001B02419 |
| Code Activité | 5829C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/03/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33610 CANEJAN |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 247 684.00 | 242 813.00 | 4 870.00 | 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 250.00 | 440 460.00 | 153 789.00 | 211 249.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 814.00 | |||
CU Autres participations | 137 611.00 | 61 316.00 | 76 295.00 | 119 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 954.00 | 33 954.00 | 26 906.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 013 500.00 | 744 591.00 | 268 909.00 | 363 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 216 080.00 | 34 324.00 | 1 181 755.00 | 917 623.00 |
BZ Autres créances | 1 343 246.00 | 467 584.00 | 875 661.00 | 698 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | 400 000.00 | 575 882.00 | |
CF Disponibilités | 296 302.00 | 296 302.00 | 428 260.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 87 779.00 | 87 779.00 | 77 066.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 343 408.00 | 501 909.00 | 2 841 498.00 | 2 700 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 356 909.00 | 1 246 500.00 | 3 110 408.00 | 3 064 414.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 102.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 500.00 | 200 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 20 500.00 | ||
DG Autres réserves | 951 257.00 | 951 258.00 | ||
DH Report à nouveau | -297 018.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -448 355.00 | -297 019.00 | ||
DL TOTAL (I) | 426 883.00 | 875 239.00 | ||
DP Provisions pour risques | 372 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 372 500.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 158.00 | 460 274.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 603.00 | 447 947.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 719.00 | 266 246.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 311 175.00 | 360 477.00 | ||
EA Autres dettes | 760 000.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 370 747.00 | 281 731.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 644 404.00 | 1 816 675.00 | ||
ED (V) | 39 120.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 110 408.00 | 3 064 414.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 408 483.00 | 1 478 516.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 264 351.00 | 405 121.00 | 669 472.00 | 600 402.00 |
FG Production vendue services | 2 408 857.00 | 162 488.00 | 2 571 345.00 | 1 935 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 673 208.00 | 567 610.00 | 3 240 818.00 | 2 535 909.00 |
FO Subventions d’exploitation | 85 169.00 | 135 215.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 507.00 | 27 919.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | 28.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 337 505.00 | 2 699 070.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 151.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 225 540.00 | 760 401.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 77 219.00 | 62 587.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 410 157.00 | 1 374 306.00 | ||
FZ Charges sociales | 653 522.00 | 674 483.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 107 871.00 | 110 420.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 825.00 | |||
GE Autres charges | 69 585.00 | 49 247.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 545 048.00 | 3 065 269.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -207 543.00 | -366 199.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 788.00 | 14 955.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 196.00 | |||
GN Différences positives de change | 29 175.00 | 23 934.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 40 159.00 | 38 889.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 50 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 530.00 | 9 034.00 | ||
GS Différences négatives de change | 7 533.00 | 9 285.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 64 063.00 | 18 319.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -23 903.00 | 20 570.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -231 447.00 | -345 629.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 036.00 | 314.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 372 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 444 536.00 | 314.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | 171.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 868 364.00 | 1 897.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 500.00 | 152 685.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 893 042.00 | 154 753.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -448 505.00 | -154 439.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -231 597.00 | -203 049.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 822 202.00 | 2 738 274.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 270 557.00 | 3 035 293.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -448 355.00 | -297 019.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 508.00 | 24 837.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 68 906.00 | 47 274.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 384.00 | 5 300.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 516.00 | 49 547.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 518.00 | 14 636.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 418.00 | 69 483.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 684.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 813.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 813.00 | 594 250.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 7 587.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 588.00 | 171 565.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 813.00 | 7 587.00 | 1 013 500.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241 949.00 | 864.00 | 242 813.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 453.00 | 107 007.00 | 440 460.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 403.00 | 107 871.00 | -1.00 | 683 274.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 372 500.00 | 372 500.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 372 500.00 | 372 500.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 61 316.00 | |||
6T Sur comptes clients | 34 324.00 | 34 324.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 443 084.00 | 24 500.00 | 467 584.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 495 923.00 | 74 500.00 | 7 196.00 | 563 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 868 423.00 | 74 500.00 | 379 696.00 | 563 226.00 |
UG ‐ Financières | 50 000.00 | 7 196.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 24 500.00 | 372 500.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 33 954.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 34 324.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 181 755.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 260 762.00 | |||
VB T. V. A. | 135 585.00 | |||
VC Groupe et associés | 739 008.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 890.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 87 779.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 681 060.00 | 2 647 106.00 | 33 954.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 158.00 | 67 469.00 | 220 689.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 455 232.00 | 321 108.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 719.00 | 332 719.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 79 920.00 | 79 920.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 348.00 | 195 348.00 | ||
VW T.V.A. | 30 216.00 | 30 216.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 690.00 | 5 690.00 | ||
VI Groupe et associés | 76 371.00 | 76 371.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760 000.00 | 250 000.00 | 510 000.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 370 747.00 | 370 747.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 644 404.00 | 1 408 483.00 | 1 051 797.00 | 184 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 331.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 115.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 244 622.00 | 14 640.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 190 418.00 | 161 215.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 280.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 464 413.00 | 224 089.00 | ||
ST Autres comptes | 326 085.00 | 334 177.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 225 540.00 | 760 401.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 18 230.00 | 15 412.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 989.00 | 47 175.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 219.00 | 62 587.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 510 993.00 | 372 253.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 332 270.00 | 95 759.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | |||