GAIA
Dépôt
| Dénomination | GAIA |
| Siren | 442418752 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 5961 |
| Numéro de Gestion | 2005B01767 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/02/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92290 CHATENAY MALABRY |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 608.00 | 5 608.00 | 640.00 | |
AH Fonds commercial | 56 420.00 | 56 420.00 | 56 420.00 | |
AN Terrains | 214 669.00 | 7 954.00 | 206 715.00 | 207 844.00 |
AP Constructions | 2 254 034.00 | 1 022 179.00 | 1 231 856.00 | 1 194 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 534.00 | 204 758.00 | 7 776.00 | 13 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 031.00 | 199 044.00 | 189 987.00 | 312 461.00 |
AX Avances et acomptes | 30 126.00 | |||
BB Créances rattachées à des participations | 7 540 072.00 | 7 540 072.00 | 7 519 326.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | |
BF Prêts | 27 400.00 | 27 400.00 | 201 242.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 843.00 | 843.00 | 843.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 800 613.00 | 1 439 544.00 | 9 361 069.00 | 9 636 729.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 211 715.00 | 84 454.00 | 127 261.00 | 94 749.00 |
BT Marchandises | 6 014 268.00 | 29 143.00 | 5 985 125.00 | 5 609 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 979.00 | 558.00 | 271 421.00 | 99 374.00 |
BZ Autres créances | 1 248 853.00 | 1 248 853.00 | 1 219 955.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 150.00 | 100 150.00 | 150 472.00 | |
CF Disponibilités | 1 869 775.00 | 1 869 775.00 | 1 757 925.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 67 966.00 | 67 966.00 | 61 225.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 784 706.00 | 114 155.00 | 9 670 551.00 | 8 993 257.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 924.00 | 4 924.00 | 6 579.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 590 243.00 | 1 553 699.00 | 19 036 543.00 | 18 636 565.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 763 500.00 | 11 763 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 450.00 | 111 450.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 307 840.00 | 227 923.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 914 525.00 | 4 045 631.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 840.00 | 1 598 340.00 | ||
DL TOTAL (I) | 18 467 155.00 | 17 746 845.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 924.00 | 6 579.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 924.00 | 6 579.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 900.00 | 114 371.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 478.00 | 100 610.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 281 098.00 | 594 309.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 250.00 | 22 250.00 | ||
EA Autres dettes | 18 739.00 | 51 602.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 564 465.00 | 883 142.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 036 543.00 | 18 636 565.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 465.00 | 883 142.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 509.00 | 4 509.00 | 42 749.00 | |
FG Production vendue services | 805 148.00 | 342 908.00 | 1 148 057.00 | 934 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 657.00 | 342 908.00 | 1 152 565.00 | 977 665.00 |
FM Production stockée | 27 711.00 | -1 382.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 426.00 | 61 764.00 | ||
FQ Autres produits | 577.00 | 659.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 198 280.00 | 1 038 706.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 326 377.00 | 723 070.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -287 113.00 | -698 868.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 478 274.00 | 427 177.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 082.00 | 29 882.00 | ||
FY Salaires et traitements | 440 676.00 | 414 205.00 | ||
FZ Charges sociales | 202 141.00 | 189 615.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 165 144.00 | 167 621.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 061.00 | 53 260.00 | ||
GE Autres charges | 9 071.00 | 164.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 365 714.00 | 1 306 141.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -167 434.00 | -267 435.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 36 631.00 | 599 754.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 20 053.00 | 44.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 476 818.00 | 506 118.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 14 108.00 | 44 137.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 133 808.00 | 7 374.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 579.00 | |||
GN Différences positives de change | 6 156.00 | 1 086.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 637 468.00 | 558 714.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 924.00 | 6 579.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 782.00 | 12 675.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 647.00 | 138.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 353.00 | 19 392.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 620 115.00 | 539 322.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 469 259.00 | 871 597.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 383 233.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 383 290.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 430.00 | 1 589.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420 998.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 430.00 | 422 587.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 430.00 | 960 702.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 82 990.00 | 233 959.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 872 379.00 | 3 580 463.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 502 539.00 | 1 982 123.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 840.00 | 1 598 340.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 900.00 | 3 599.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 608.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 065 223.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 821 411.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 948 663.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 608.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 070 270.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 668 315.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 800 613.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 969.00 | 640.00 | 5 608.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 306 965.00 | 164 504.00 | 37 533.00 | 1 433 936.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 311 933.00 | 165 144.00 | 37 533.00 | 1 439 544.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 924.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 579.00 | 4 924.00 | 6 579.00 | 4 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 579.00 | 4 924.00 | 6 579.00 | 4 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 924.00 | 6 579.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 4 093 243.00 | 4 093 243.00 | ||
UP Prêts | 27 400.00 | 27 400.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 843.00 | 843.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 67 966.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 710 284.00 | 5 710 284.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 478.00 | 127 478.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 250.00 | 20 250.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 638.00 | 135 638.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 465.00 | 564 465.00 | ||