STRATFIN
Dépôt
| Dénomination | STRATFIN |
| Siren | 448671347 |
| Cloture | 30/11/2015 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 15460 |
| Numéro de Gestion | 2003B02386 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/04/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92100 BOULOGNE BILLANCOURT |
2020
2019
2018
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 865.00 | 4 683.00 | 3 183.00 | 3 775.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
AP Constructions | 202 713.00 | 50 678.00 | 152 035.00 | 162 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 106.00 | 83 119.00 | 37 987.00 | 48 407.00 |
CU Autres participations | 138 850.00 | 18 500.00 | 120 350.00 | 40 000.00 |
BF Prêts | 40 286.00 | 40 286.00 | 89 367.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | 561 070.00 | 197 265.00 | 363 805.00 | 393 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 249.00 | 85 249.00 | 82 349.00 | |
BZ Autres créances | 3 361 739.00 | 108 714.00 | 3 253 025.00 | 3 118 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 222 688.00 | 3 222 688.00 | 2 216 383.00 | |
CF Disponibilités | 134 447.00 | 134 447.00 | 1 312 684.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 805 623.00 | 108 714.00 | 6 696 909.00 | 6 730 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 366 693.00 | 305 979.00 | 7 060 714.00 | 7 124 169.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 90 600.00 | 90 600.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 351.00 | 12 351.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 060.00 | 9 060.00 | ||
DG Autres réserves | 4 667 744.00 | 1 730 878.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 760.00 | 3 236 866.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 256 515.00 | 5 079 755.00 | ||
DP Provisions pour risques | 164 546.00 | 164 546.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 164 546.00 | 164 546.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 908.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830 549.00 | 1 027 964.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 372 430.00 | 196 400.00 | ||
EA Autres dettes | 381 765.00 | 655 504.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 639 652.00 | 1 879 868.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 060 714.00 | 7 124 169.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 639 652.00 | 1 879 868.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 791.00 | 791.00 | ||
FG Production vendue services | 1 025 110.00 | 8 567.00 | 1 033 677.00 | 1 386 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 902.00 | 8 567.00 | 1 034 468.00 | 1 386 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 571.00 | |||
FQ Autres produits | 5 258.00 | 6 208.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 039 727.00 | 1 394 457.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 388.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 397 753.00 | 333 508.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 181.00 | 11 943.00 | ||
FY Salaires et traitements | 173 672.00 | 180 517.00 | ||
FZ Charges sociales | 70 618.00 | 65 422.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 678.00 | 28 771.00 | ||
GE Autres charges | 14.00 | 142.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 685 305.00 | 620 304.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 354 422.00 | 774 154.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 24 987.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20 759.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 256 072.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 139 179.00 | 7 231.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 416 011.00 | 32 218.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 000.00 | 435 085.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 506.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 10 000.00 | 437 591.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 406 011.00 | -405 374.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 760 432.00 | 368 780.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 812.00 | 3 945 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 423 556.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 812.00 | 4 368 556.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | 292 594.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 810 535.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 164 546.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291.00 | 1 267 676.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 521.00 | 3 100 880.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 290 193.00 | 232 794.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 462 549.00 | 5 795 231.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 789.00 | 2 558 365.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 760.00 | 3 236 866.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 571.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 53 752.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 365.00 | 1 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 789.00 | 12 030.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444 475.00 | 80 350.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 629.00 | 93 880.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 865.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 373 819.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 345 439.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 345 439.00 | 179 386.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 345 439.00 | 561 070.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 590.00 | 2 093.00 | 4 683.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 211.00 | 32 586.00 | 133 797.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 801.00 | 34 678.00 | 138 480.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 164 546.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 546.00 | 164 546.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 18 500.00 | |||
060 Stock marchandises | 2 963 580.00 | 2 560 720.00 | 40 286.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 98 714.00 | 10 000.00 | 108 714.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 413 572.00 | 10 000.00 | 256 072.00 | 167 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 578 118.00 | 10 000.00 | 256 072.00 | 332 046.00 |
UG ‐ Financières | 10 000.00 | 256 072.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 40 286.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | |||
UX Autres créances clients | 85 249.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 929.00 | |||
VB T. V. A. | 239 023.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 880.00 | |||
VP Divers | 2 103.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 101 013.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 791.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 489 023.00 | 3 448 488.00 | 40 536.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830 549.00 | 830 549.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 404.00 | 21 404.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 159.00 | 21 159.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 269 004.00 | 269 004.00 | ||
VW T.V.A. | 42 640.00 | 42 640.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 224.00 | 18 224.00 | ||
VI Groupe et associés | 54 908.00 | 54 908.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 765.00 | 381 765.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 639 652.00 | 1 639 652.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 600.00 | 61 341.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 726.00 | 19 083.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 203 891.00 | 166 694.00 | ||
ST Autres comptes | 74 536.00 | 86 389.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 397 753.00 | 333 508.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 819.00 | 5 685.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 362.00 | 6 258.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 181.00 | 11 943.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 83 517.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 168.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||