SOCRI GESTION
Dépôt
| Dénomination | SOCRI GESTION |
| Siren | 450228374 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 4804 |
| Numéro de Gestion | 2004B01785 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/03/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34960 Montpellier Cedex 2 |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 251.00 | 18 286.00 | 1 965.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 469.00 | 580 272.00 | 115 197.00 | |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 31 560.00 | 31 560.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 660.00 | 2 660.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 754 940.00 | 598 558.00 | 156 382.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 228.00 | 228.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 054 063.00 | 1 054 063.00 | ||
BZ Autres créances | 1 627 098.00 | 1 627 098.00 | ||
CF Disponibilités | 582 813.00 | 582 813.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 37 325.00 | 37 325.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 301 526.00 | 3 301 526.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 056 466.00 | 598 558.00 | 3 457 908.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 6 750.00 | |||
DG Autres réserves | 347 756.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 254 788.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 818 294.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 20 270.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 20 270.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 103.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906 679.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 534 809.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 207.00 | |||
EA Autres dettes | 172 543.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 619 344.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 457 908.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 619 344.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 532 692.00 | 6 532 692.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 532 692.00 | 6 532 692.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 113.00 | |||
FQ Autres produits | 41.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 576 847.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -448.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 311 113.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 133 390.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 544 750.00 | |||
FZ Charges sociales | 642 290.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 70 776.00 | |||
GE Autres charges | 11 927.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 713 798.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 863 049.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 20 733.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 20 733.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 689.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 689.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 19 044.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 882 092.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 244.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 244.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 729.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 729.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 515.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 641 820.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 618 824.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 364 036.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 254 788.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 113.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 11 250.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 059.00 | 3 800.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 602.00 | 49 768.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 110.00 | 218.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 770.00 | 53 786.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 608.00 | 20 251.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 901.00 | 695 469.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 108.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 108.00 | 39 220.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 112 617.00 | 754 940.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 925.00 | 2 969.00 | 44 608.00 | 18 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 638.00 | 67 806.00 | 61 172.00 | 580 272.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 562.00 | 70 776.00 | 105 780.00 | 598 558.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 20 270.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 270.00 | 20 270.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 20 270.00 | 20 270.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 660.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 054 063.00 | |||
VB T. V. A. | 110 267.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 484 228.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 603.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 37 325.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 721 145.00 | 2 718 485.00 | 2 660.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 906 679.00 | 906 679.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 92 630.00 | 92 630.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 454.00 | 234 454.00 | ||
VW T.V.A. | 169 947.00 | 169 947.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 778.00 | 37 778.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 207.00 | 2 207.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 103.00 | 3 103.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 543.00 | 172 543.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 619 344.00 | 1 619 344.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 1 457 300.00 | |||
YT Sous‐traitance | 2 346.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 250 155.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 645.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 060 193.00 | |||
ST Autres comptes | 981 775.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 311 113.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 79 715.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 675.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 133 390.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 407 883.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 246 390.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||