DIALGO
Dépôt
| Dénomination | DIALGO |
| Siren | 452046451 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 2219 |
| Numéro de Gestion | 2004B50029 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 17 |
| Durée exercice n-1 | 16 |
| Date de dépôt | 09/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88210 Senones |
2020
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 500.00 | 11 500.00 | 18 000.00 | |
AP Constructions | 225 764.00 | 210 844.00 | 14 919.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 022.00 | 21 032.00 | 1 991.00 | 4 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 147.00 | 95 034.00 | 11 113.00 | 23 804.00 |
CU Autres participations | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 68 150.00 | 68 150.00 | 93 150.00 | |
BJ TOTAL (I) | 434 733.00 | 326 910.00 | 107 823.00 | 171 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 717.00 | |||
BZ Autres créances | 42 405.00 | 8 302.00 | 34 103.00 | 39 144.00 |
CF Disponibilités | 14 997.00 | 14 997.00 | 1 012.00 | |
CJ TOTAL (II) | 57 402.00 | 8 302.00 | 49 099.00 | 42 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 135.00 | 335 212.00 | 156 922.00 | 213 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 150.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | ||
DG Autres réserves | 17.00 | 17.00 | ||
DH Report à nouveau | 18 550.00 | -2 309.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 899.00 | 20 859.00 | ||
DL TOTAL (I) | -4 131.00 | 20 767.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 635.00 | 89 700.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 954.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 646.00 | 41 883.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 36 773.00 | 44 693.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 161 054.00 | 193 230.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 922.00 | 213 997.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 054.00 | 192 154.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 690.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 159 865.00 | 1 159 865.00 | 931 837.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 159 865.00 | 1 159 865.00 | 931 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 413.00 | |||
FQ Autres produits | 17.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 162 295.00 | 931 840.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 741 701.00 | 571 637.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 117.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 185 976.00 | 152 773.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 973.00 | 7 708.00 | ||
FY Salaires et traitements | 165 046.00 | 115 859.00 | ||
FZ Charges sociales | 38 473.00 | 25 226.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 31 801.00 | 30 628.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 302.00 | |||
GE Autres charges | 703.00 | 688.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 182 093.00 | 904 520.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -19 797.00 | 27 320.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 150.00 | 4.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 150.00 | 4.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 251.00 | 4 968.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 251.00 | 4 968.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 101.00 | -4 964.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -24 899.00 | 22 356.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 1 497.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 445.00 | 931 844.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 344.00 | 910 985.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 899.00 | 20 859.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 413.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 666.00 | 676.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 750.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 933.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 300.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 983.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 750.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 354 933.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 68 300.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 437 983.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 109.00 | 31 801.00 | 326 910.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 109.00 | 31 801.00 | 326 910.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 8 302.00 | 8 302.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 302.00 | 8 302.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 8 302.00 | 8 302.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 302.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 68 150.00 | 68 150.00 | ||
VB T. V. A. | 146.00 | |||
VP Divers | 13 795.00 | |||
VC Groupe et associés | 19 193.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 271.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 555.00 | 110 555.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 635.00 | 59 635.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 646.00 | 64 646.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16 338.00 | 16 338.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 035.00 | 11 035.00 | ||
VW T.V.A. | 9 400.00 | 9 400.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 054.00 | 161 054.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 403.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 777.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 3 293.00 | 2 687.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 709.00 | 76 813.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 515.00 | 38 400.00 | ||
ST Autres comptes | 39 459.00 | 34 874.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 976.00 | 152 773.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 6 035.00 | 3 738.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 938.00 | 3 970.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 973.00 | 7 708.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 237 029.00 | 183 721.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 023.00 | 138 388.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | ||