DEOBAT
Dépôt
| Dénomination | DEOBAT |
| Siren | 482293925 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 4258 |
| Numéro de Gestion | 2016B00174 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88210 Senones |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 53 500.00 | 8 025.00 | 45 475.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | 117.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 647.00 | 214 328.00 | 191 319.00 | 118 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 137.00 | 126 264.00 | 72 872.00 | 95 422.00 |
AV Immobilisations en cours | 202 153.00 | 202 153.00 | 101 615.00 | |
CU Autres participations | 25 000.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | 750.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 194 047.00 | 194 047.00 | 169 856.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 055 350.00 | 348 734.00 | 706 616.00 | 510 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259 151.00 | 259 151.00 | 151 297.00 | |
BN En cours de production de biens | 386 487.00 | 386 487.00 | 137 548.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 157 064.00 | 27 164.00 | 1 129 900.00 | 1 734 647.00 |
BZ Autres créances | 134 712.00 | 134 712.00 | 94 640.00 | |
CF Disponibilités | 52 078.00 | 52 078.00 | 3 456.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 746.00 | 28 746.00 | 18 305.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 018 239.00 | 27 164.00 | 1 991 074.00 | 2 139 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 073 589.00 | 375 898.00 | 2 697 690.00 | 2 650 577.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 193 903.00 | 101 223.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 065.00 | 92 680.00 | ||
DL TOTAL (I) | 461 968.00 | 403 903.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 32.00 | 5.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954 079.00 | 731 596.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 498.00 | 196 200.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 730.00 | 854 739.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 422 591.00 | 462 559.00 | ||
EA Autres dettes | 4 793.00 | 1 575.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 235 723.00 | 2 246 674.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 697 690.00 | 2 650 577.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 581 424.00 | 3 581 424.00 | 4 334 814.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 581 424.00 | 3 581 424.00 | 4 334 814.00 | |
FM Production stockée | 248 939.00 | 76 994.00 | ||
FN Production immobilisée | 34 200.00 | 45 600.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 837.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 981.00 | 31 187.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 906 381.00 | 4 488 595.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 310 439.00 | 1 314 275.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -107 854.00 | 37 846.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 407 354.00 | 1 772 050.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 911.00 | 46 354.00 | ||
FY Salaires et traitements | 743 897.00 | 670 672.00 | ||
FZ Charges sociales | 357 339.00 | 323 752.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 97 937.00 | 87 346.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 423.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 846 446.00 | 4 252 294.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 59 935.00 | 236 300.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 271.00 | 643.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 44 906.00 | 48 987.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 44 906.00 | 48 987.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -44 906.00 | -48 987.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 15 030.00 | 187 314.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 359.00 | 10 207.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 497 742.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 359.00 | 507 949.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 738.00 | 1 620.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | 588 105.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 271.00 | 643.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 009.00 | 590 368.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 350.00 | -82 419.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 315.00 | 12 215.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 990 740.00 | 4 996 544.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 932 675.00 | 4 903 864.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 065.00 | 92 680.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 500.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 260.00 | 240 701.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 856.00 | 592 530.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 233.00 | 886 731.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 500.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 025.00 | 806 936.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 592 589.00 | 194 797.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 599 614.00 | 1 055 350.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 025.00 | 8 025.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | 117.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 433.00 | 90 184.00 | 7 025.00 | 340 592.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 550.00 | 98 209.00 | 7 025.00 | 348 734.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 16 887.00 | 10 423.00 | 145.00 | 27 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 887.00 | 10 423.00 | 145.00 | 27 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 887.00 | 10 423.00 | 145.00 | 27 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 423.00 | 145.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 194 047.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 32 507.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 124 557.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 168.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 48 650.00 | |||
VB T. V. A. | 20 752.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 142.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 28 746.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 514 570.00 | 1 288 015.00 | 226 554.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 32.00 | 32.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662 860.00 | 662 860.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 219.00 | 39 301.00 | 199 418.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 454.00 | 38 454.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 730.00 | 627 730.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 96 394.00 | 96 394.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 069.00 | 167 069.00 | ||
VW T.V.A. | 148 540.00 | 148 540.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 589.00 | 10 589.00 | ||
VI Groupe et associés | 188 044.00 | 188 044.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 793.00 | 4 793.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 235 723.00 | 1 983 805.00 | 199 418.00 | 52 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 074.00 | |||