DISTILLERIE RIVIERE DU MAT
Dépôt
| Dénomination | DISTILLERIE RIVIERE DU MAT |
| Siren | 487619975 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | B2020/000125 |
| Numéro de Gestion | 2005B01180 |
| Code Activité | 1101Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97470 SAINT-BENOIT |
2019
2018
2017
2016
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 535 832.00 | 535 832.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 355.00 | 12 427.00 | 928.00 | 237.00 |
AN Terrains | 1 938 120.00 | 290 034.00 | 1 648 086.00 | 251 912.00 |
AP Constructions | 3 914 720.00 | 1 283 467.00 | 2 631 253.00 | 534 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 804 181.00 | 9 478 081.00 | 7 326 099.00 | 6 927 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 951 881.00 | 700 382.00 | 251 498.00 | 313 240.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 029 159.00 | |||
AX Avances et acomptes | 921 248.00 | |||
CU Autres participations | 1.00 | |||
BF Prêts | 5 384 552.00 | 1 155.00 | 5 383 397.00 | 2 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 456 526.00 | 4 456 526.00 | 2 139 062.00 | |
BJ TOTAL (I) | 33 999 170.00 | 12 301 379.00 | 21 697 790.00 | 13 118 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 898 387.00 | 898 387.00 | 876 940.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 457 766.00 | 7 457 766.00 | 6 051 357.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 006.00 | 30 006.00 | 36 838.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 011 929.00 | 5 011 929.00 | 12 066 807.00 | |
BZ Autres créances | 1 808 494.00 | 1 808 494.00 | 2 764 474.00 | |
CF Disponibilités | 710 960.00 | 710 960.00 | 343 638.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 80 778.00 | 80 778.00 | 65 622.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 998 324.00 | 15 998 324.00 | 22 205 680.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 997 494.00 | 12 301 379.00 | 37 696 114.00 | 35 324 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 999 704.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 350 000.00 | 4 350 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 202 923.00 | 52 448.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 435 000.00 | 435 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 13 839 143.00 | 10 302 702.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 097 623.00 | 3 536 441.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 4 099 160.00 | 2 399 868.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 617 223.00 | 1 026 483.00 | ||
DL TOTAL (I) | 29 641 075.00 | 22 102 942.00 | ||
DP Provisions pour risques | 932 259.00 | 932 259.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 41 410.00 | 65 417.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 973 669.00 | 997 676.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400 000.00 | 940 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 148 996.00 | 2 518 905.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 971 841.00 | 2 497 967.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 954.00 | 1 042 869.00 | ||
EA Autres dettes | 411 578.00 | 5 224 075.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 081 370.00 | 12 223 818.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 696 114.00 | 35 324 437.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 081 370.00 | 12 223 818.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 486 610.00 | |||
FD Production vendue biens | 5 390 098.00 | 8 446 032.00 | 13 836 130.00 | 14 368 573.00 |
FG Production vendue services | 9 736.00 | 1 800.00 | 11 536.00 | 33 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 399 834.00 | 8 447 832.00 | 13 847 667.00 | 14 888 241.00 |
FM Production stockée | 1 406 409.00 | 1 632 918.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 35 515.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 766.00 | 30 775.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 395 358.00 | 16 551 935.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 457 647.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 703 458.00 | 3 627 022.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 447.00 | -678 363.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 498 583.00 | 5 532 011.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 293 037.00 | 211 392.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 053 409.00 | 1 010 980.00 | ||
FZ Charges sociales | 325 924.00 | 283 503.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 908 942.00 | 801 251.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 484.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 761 908.00 | 11 263 928.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 633 450.00 | 5 288 006.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 54 265.00 | 17 390.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 54 265.00 | 17 390.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 71 384.00 | 5 638.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 71 384.00 | 5 638.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 118.00 | 11 752.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 616 331.00 | 5 299 759.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 771 877.00 | 4 432 809.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 636 114.00 | 574 966.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 115.00 | 12.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 409 107.00 | 5 007 788.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 399 700.00 | 4 369 620.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 591 856.00 | 791 402.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 991 556.00 | 5 161 022.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 417 551.00 | -153 233.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 936 259.00 | 1 610 084.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 858 732.00 | 21 577 114.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 761 108.00 | 18 040 672.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 097 623.00 | 3 536 441.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 636 982.00 | 388 764.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 227 716.00 | 288 303.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 759.00 | 30 324.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 617.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 026.00 | 592.00 | 1.00 | 1 617.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 41.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 932.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 997.00 | 25.00 | 973.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 023.00 | 592.00 | 25.00 | 2 590.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5 384 552.00 | 4 841 374.00 | 543 178.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 4 456 526.00 | 4 456 526.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 011 929.00 | 5 011 929.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 418.00 | 5 418.00 | ||
VB T. V. A. | 116 773.00 | 116 773.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 60 445.00 | 60 445.00 | ||
VP Divers | 1 247 444.00 | 1 247 444.00 | ||
VC Groupe et associés | 241 318.00 | 241 318.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 714.00 | 135 714.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 80 778.00 | 80 778.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 742 282.00 | 11 742 577.00 | 4 999 704.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 148 996.00 | 3 148 996.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 183 001.00 | 183 001.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 395.00 | 204 395.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 344 127.00 | 344 127.00 | ||
VW T.V.A. | 198 805.00 | 198 805.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 511.00 | 41 511.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 954.00 | 148 954.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411 578.00 | 411 578.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 081 370.00 | 7 081 370.00 | ||