NOVASTELL
Dépôt
| Dénomination | NOVASTELL |
| Siren | 491122024 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 2702 |
| Numéro de dépôt | 111 |
| Numéro de Gestion | 2010B00018 |
| Code Activité | 4638B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/01/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 27150 Etrépagny |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 405.00 | 30 016.00 | 1 389.00 | 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 192.00 | 29 656.00 | 6 536.00 | 11 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 437.00 | 31 721.00 | 13 716.00 | 15 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 757.00 | 69 757.00 | 83 103.00 | |
BJ TOTAL (I) | 182 791.00 | 91 392.00 | 91 399.00 | 110 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 949 599.00 | 949 599.00 | 927 947.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 511 759.00 | 511 759.00 | 397 302.00 | |
BZ Autres créances | 608 283.00 | 10 000.00 | 598 283.00 | 386 912.00 |
CF Disponibilités | 84 504.00 | 84 504.00 | 90 436.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 376 668.00 | 376 668.00 | 139 661.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 530 812.00 | 10 000.00 | 2 520 812.00 | 1 942 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 713 603.00 | 101 392.00 | 2 612 211.00 | 2 052 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 757.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 327 695.00 | 266 095.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 400.00 | 61 601.00 | ||
DL TOTAL (I) | 474 096.00 | 429 695.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 347.00 | 728 974.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 808.00 | 106 946.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939 315.00 | 616 808.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 353 303.00 | 153 047.00 | ||
EA Autres dettes | 342.00 | 17 070.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 138 115.00 | 1 622 845.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 612 211.00 | 2 052 540.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 773 632.00 | 1 622 845.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390 864.00 | 304 673.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 555 607.00 | 3 641 316.00 | 4 196 923.00 | 4 194 071.00 |
FD Production vendue biens | 1 156 558.00 | 1 156 558.00 | ||
FG Production vendue services | 16 241.00 | 19 892.00 | 36 134.00 | 82 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 728 406.00 | 3 661 208.00 | 5 389 615.00 | 4 276 560.00 |
FO Subventions d’exploitation | 114 224.00 | 57 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 150.00 | 19 208.00 | ||
FQ Autres produits | 6 392.00 | -12 109.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 591 380.00 | 4 341 159.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 301.00 | 2 187.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 839 920.00 | 2 724 288.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 652.00 | -70 685.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 973 184.00 | 991 459.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 976.00 | 8 399.00 | ||
FY Salaires et traitements | 518 220.00 | 456 799.00 | ||
FZ Charges sociales | 150 187.00 | 153 211.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 432.00 | 19 025.00 | ||
GE Autres charges | 1 056.00 | 1 297.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 531 624.00 | 4 285 979.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 59 756.00 | 55 180.00 | ||
GN Différences positives de change | 44 260.00 | 21 622.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 44 260.00 | 21 622.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 284.00 | 28 456.00 | ||
GS Différences négatives de change | 61 519.00 | 9 368.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 78 803.00 | 37 824.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -34 542.00 | -16 202.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 25 213.00 | 38 978.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 497.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 497.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 954.00 | 269.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 550.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 954.00 | 819.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 954.00 | 2 678.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -25 141.00 | -19 945.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 635 640.00 | 4 366 278.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 591 240.00 | 4 304 677.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 400.00 | 61 601.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 329.00 | 27 320.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 150.00 | 19 208.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 584.00 | 1 821.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 554.00 | 3 075.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 103.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 241.00 | 4 896.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 405.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 81 629.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 13 346.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 346.00 | 69 757.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 346.00 | 182 791.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 332.00 | 684.00 | 30 016.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 628.00 | 9 749.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 960.00 | 10 432.00 | 91 392.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 69 757.00 | 69 757.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 960.00 | |||
UX Autres créances clients | 499 799.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 94 900.00 | |||
VB T. V. A. | 232 892.00 | |||
VP Divers | 61 093.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 397.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 376 668.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 566 466.00 | 1 566 466.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390 864.00 | 390 864.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 939 315.00 | 939 315.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 250.00 | 21 250.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 029.00 | 59 029.00 | ||
VW T.V.A. | 257 661.00 | 257 661.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 363.00 | 15 363.00 | ||
VI Groupe et associés | 89 808.00 | 89 808.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342.00 | 342.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 773 632.00 | 1 773 632.00 | ||