AQUASTREAM
Dépôt
| Dénomination | AQUASTREAM |
| Siren | 492350483 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | 1401 |
| Numéro de Gestion | 2006B00787 |
| Code Activité | 0321Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/03/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56270 Ploemeur |
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 949 624.00 | 595 828.00 | 353 796.00 | 343 267.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 525.00 | 1 107.00 | 418.00 | 71.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
AP Constructions | 83 912.00 | 69 828.00 | 14 084.00 | 22 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 839 954.00 | 1 216 695.00 | 623 259.00 | 512 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 498.00 | 170 389.00 | 70 109.00 | 116 942.00 |
CU Autres participations | 711 083.00 | 711 083.00 | 711 083.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 411.00 | 411.00 | 411.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 582.00 | 5 582.00 | 5 435.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 842 589.00 | 2 053 847.00 | 1 788 743.00 | 1 722 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 986.00 | 112 986.00 | 111 830.00 | |
BN En cours de production de biens | 650 420.00 | 650 420.00 | 683 398.00 | |
BT Marchandises | 56 783.00 | 56 783.00 | 151 750.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 516.00 | 3 516.00 | 2 432.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 218 395.00 | 151 252.00 | 1 067 143.00 | 1 437 637.00 |
BZ Autres créances | 486 072.00 | 486 072.00 | 502 997.00 | |
CF Disponibilités | 648 289.00 | 648 289.00 | 233 540.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 945.00 | 12 945.00 | 20 667.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 189 406.00 | 151 252.00 | 3 038 154.00 | 3 144 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 031 995.00 | 2 205 099.00 | 4 826 896.00 | 4 866 487.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 225 312.00 | 1 225 312.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 457 099.00 | 457 099.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 48 261.00 | 43 561.00 | ||
DG Autres réserves | 810 852.00 | 722 753.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 733.00 | 92 799.00 | ||
DK Provisions réglementées | 32 084.00 | 28 589.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 443 875.00 | 2 570 113.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856 095.00 | 884 825.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684 735.00 | 701 686.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 19 600.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 769.00 | 407 623.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 161 883.00 | 230 164.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 591.00 | 32 882.00 | ||
EA Autres dettes | 7 305.00 | 18 681.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 297 734.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 383 021.00 | 2 296 374.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 826 896.00 | 4 866 487.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 823 362.00 | 1 780 725.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 200 000.00 | 200 000.00 | 79 750.00 | |
FD Production vendue biens | 65 700.00 | 2 365 803.00 | 2 431 503.00 | 3 562 431.00 |
FG Production vendue services | 146 245.00 | 468 496.00 | 614 741.00 | 466 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 944.00 | 3 034 299.00 | 3 246 243.00 | 4 108 445.00 |
FM Production stockée | -32 978.00 | -138 028.00 | ||
FN Production immobilisée | 212 079.00 | 128 120.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 20 413.00 | 6 035.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 229 765.00 | 216 668.00 | ||
FQ Autres produits | 37.00 | 112.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 675 559.00 | 4 321 352.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 256.00 | 72 000.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 106 967.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 554 281.00 | 543 021.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 156.00 | -12 686.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 356 694.00 | 1 823 064.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 32 222.00 | 47 454.00 | ||
FY Salaires et traitements | 919 094.00 | 866 274.00 | ||
FZ Charges sociales | 324 236.00 | 351 062.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 342 754.00 | 331 884.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 000.00 | |||
GE Autres charges | 133 244.00 | 95 118.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 881 591.00 | 4 129 191.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -206 032.00 | 192 162.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 766.00 | 2 679.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 766.00 | 2 679.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 37 336.00 | 53 599.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 37 336.00 | 53 599.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -34 570.00 | -50 920.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -240 602.00 | 141 242.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 710.00 | 51 888.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 524.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 710.00 | 87 412.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 295.00 | 26 661.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 495.00 | 182 420.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 790.00 | 209 181.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 081.00 | -121 769.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 186.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -116 950.00 | -94 512.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 736 035.00 | 4 411 443.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 865 768.00 | 4 318 644.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 733.00 | 92 799.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 853 461.00 | 133 180.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 792.00 | 733.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 889 164.00 | 275 200.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 716 929.00 | 147.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 470 346.00 | 409 260.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 017.00 | 949 624.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 525.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 164 364.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 717 077.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 017.00 | 3 842 590.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 510 194.00 | 122 651.00 | 37 017.00 | 595 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 721.00 | 386.00 | 1 107.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 237 193.00 | 219 717.00 | 1 456 910.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 748 108.00 | 342 754.00 | 37 017.00 | 2 053 845.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 32 084.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 28 589.00 | 3 495.00 | 32 084.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 28 589.00 | 3 495.00 | 32 084.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 5 582.00 | 5 582.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 302 505.00 | |||
UX Autres créances clients | 915 891.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 722.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 116 950.00 | |||
VB T. V. A. | 53 095.00 | |||
VC Groupe et associés | 300 689.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 580.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 945.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 722 995.00 | 1 722 995.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 909.00 | 909.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 856 095.00 | 296 436.00 | 559 659.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 287.00 | 1 287.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 769.00 | 327 769.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 54 389.00 | 54 389.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 577.00 | 89 577.00 | ||
VW T.V.A. | 2 100.00 | 2 100.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 817.00 | 15 817.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 591.00 | 43 591.00 | ||
VI Groupe et associés | 683 448.00 | 683 448.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 305.00 | 7 305.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 297 734.00 | 297 734.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 380 021.00 | 1 820 362.00 | 559 659.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 326 415.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 386 088.00 | |||