THALIE
Dépôt
| Dénomination | THALIE |
| Siren | 493006340 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 21682 |
| Numéro de Gestion | 2006B22721 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/03/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 500.00 | 44 397.00 | 8 103.00 | 12 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 392.00 | 149 794.00 | 89 598.00 | 132 005.00 |
CU Autres participations | 264 970.00 | 174 860.00 | 90 110.00 | 90 538.00 |
BF Prêts | 358 523.00 | 358 523.00 | 3 770 320.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 294 460.00 | 294 460.00 | 294 762.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 209 844.00 | 369 050.00 | 840 793.00 | 4 300 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 534.00 | 2 534.00 | 86 520.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 085.00 | 64 085.00 | 59 655.00 | |
CF Disponibilités | 1 047 726.00 | 1 047 726.00 | 699 467.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 010.00 | 13 010.00 | 4 216.00 | |
CJ TOTAL (II) | 54 909 986.00 | 10 902 856.00 | 44 007 130.00 | 32 453 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 119 830.00 | 11 271 906.00 | 44 847 923.00 | 36 753 131.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 332 101.00 | 332 101.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 359 535.00 | 4 359 535.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 33 210.00 | 27 014.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 248 477.00 | 101 458.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 551 790.00 | 2 153 215.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 525 114.00 | 6 973 324.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 060 056.00 | 1 295 729.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 060 056.00 | 1 295 729.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 368.00 | 230 490.00 | ||
EA Autres dettes | 11 311.00 | 53 748.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 35 262 754.00 | 28 484 078.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 847 923.00 | 36 753 131.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 3 761 180.00 | 3 761 180.00 | 3 414 253.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 761 180.00 | 3 761 180.00 | 3 414 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102.00 | 94.00 | ||
FQ Autres produits | 28 722.00 | 31 586.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 790 004.00 | 3 445 933.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 086 281.00 | 702 766.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 39 588.00 | 39 247.00 | ||
FY Salaires et traitements | 777 720.00 | 698 799.00 | ||
FZ Charges sociales | 323 130.00 | 285 352.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 55 282.00 | 46 336.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 29.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 282 003.00 | 1 772 531.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 508 001.00 | 1 673 402.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 861 814.00 | 1 590 000.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 58 129.00 | 8 972.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 386 360.00 | 551 313.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 240 103.00 | 9 913.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 393.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 546 406.00 | 2 161 590.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 743 420.00 | 948 213.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 487 778.00 | 506 176.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 231 198.00 | 1 454 389.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 315 208.00 | 707 201.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 823 209.00 | 2 380 603.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | 1 200.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | 1 200.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | -1 200.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 271 281.00 | 226 188.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 336 410.00 | 5 607 523.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 784 620.00 | 3 454 308.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 551 790.00 | 2 153 215.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 500.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 892.00 | 8 500.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 330 052.00 | 3 937 829.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 613 443.00 | 3 946 329.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 239 392.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 349 929.00 | 917 952.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 349 929.00 | 1 209 844.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 022.00 | 4 375.00 | 44 397.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 886.00 | 50 907.00 | 149 794.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 908.00 | 55 282.00 | 194 190.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 060 056.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 295 729.00 | 235 673.00 | 1 060 056.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 174 860.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 164 294.00 | 742 992.00 | 4 430.00 | 10 902 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 338 726.00 | 743 420.00 | 4 430.00 | 11 077 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 634 455.00 | 743 420.00 | 240 103.00 | 12 137 772.00 |
UG ‐ Financières | 743 420.00 | 240 103.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 358 523.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 294 460.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 534.00 | |||
VB T. V. A. | 121 825.00 | |||
VC Groupe et associés | 53 651 626.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 179.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 010.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 451 157.00 | 53 798 175.00 | 652 982.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 762.00 | 6 762.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 986 495.00 | 5 751 976.00 | 25 234 519.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 368.00 | 638 368.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 162 494.00 | 162 494.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 369.00 | 229 369.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 219 487.00 | 219 487.00 | ||
VW T.V.A. | 1 522.00 | 1 522.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 924.00 | 9 924.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 997 021.00 | 2 997 021.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 311.00 | 11 311.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 262 754.00 | 10 028 235.00 | 25 234 519.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 642 519.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 970 519.00 | |||