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CVI Montparnasse France

Dépôt

DénominationCVI Montparnasse France
Siren501501290
Cloture31/12/2015
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt46121
Numéro de Gestion2007B25553
Code Activité7010Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt30/06/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75770 PARIS
2016 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AX Avances et acomptes 1 880 000.00 1 880 000.00
CU Autres participations 41 327 091.00 40 805 692.00 521 399.00 17 846 085.00
BH Autres immobilisations financières 108.00 108.00 108.00
BJ TOTAL (I) 43 207 199.00 40 805 692.00 2 401 507.00 17 846 193.00
CF Disponibilités 459.00 459.00 7 320.00
CJ TOTAL (II) 459.00 459.00 7 320.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 43 207 658.00 40 805 692.00 2 401 966.00 17 853 512.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 10 000.00 10 000.00
DD Réserve légale (1) 1 000.00 825 767.00
DF Réserves réglementées (1) 2 009 316.00 2 009 316.00
DH Report à nouveau 11 202 986.00 15 689 559.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -12 752 488.00 -727 150.00
DL TOTAL (I) 470 814.00 17 807 492.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 922 974.00 42 102.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 7 980.00 1 920.00
DY Dettes fiscales et sociales 73.00
EA Autres dettes 125.00 1 999.00
EC TOTAL (IV) 1 931 152.00 46 021.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 401 966.00 17 853 512.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FW Autres achats et charges externes 11 047.00 10 735.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 73.00 73.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 11 120.00 10 808.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -11 120.00 -10 808.00
GJ Produits financiers de participations 4 584 190.00
GP Total des produits financiers (V) 4 584 190.00
GR Intérêts et charges assimilées 17 324 686.00 715 494.00
GS Différences négatives de change 872.00 849.00
GU Total des charges financières (VI) 17 325 558.00 716 342.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -12 741 368.00 -716 342.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -12 752 488.00 -727 150.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4 584 190.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 17 336 678.00 727 151.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -12 752 488.00 -727 150.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 880 000.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 41 327 199.00
0G ACQUISITIONS Total Général 41 327 199.00 1 880 000.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 880 000.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 41 327 199.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 43 207 199.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

9U sur immobilisations – titres de participation 40 805 692.00
7B Total Provisions pour dépréciation 23 481 006.00 17 324 686.00 40 805 692.00
7C TOTAL GENERAL 23 481 006.00 17 324 686.00 40 805 692.00
UG ‐ Financières 17 324 686.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 108.00 108.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 108.00 108.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 7 980.00 7 980.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 73.00 73.00
VI Groupe et associés 1 922 974.00 1 922 974.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 125.00 125.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 931 152.00 1 931 152.00