PLANUS
Dépôt
| Dénomination | PLANUS |
| Siren | 502399108 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 7688 |
| Numéro de Gestion | 2008B00911 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/02/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92140 CLAMART |
2018
2017
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
AP Constructions | 7 065.00 | 1 400.00 | 5 665.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 920.00 | 314 423.00 | 53 497.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 579 181.00 | 1 553 847.00 | 1 025 334.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 130 937.00 | 130 937.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 285 102.00 | 1 869 670.00 | 1 415 432.00 | |
BT Marchandises | 738 890.00 | 10 214.00 | 728 676.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 631.00 | 7 997.00 | 46 633.00 | |
BZ Autres créances | 422 123.00 | 66 341.00 | 355 782.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 566.00 | 14 566.00 | ||
CF Disponibilités | 914 874.00 | 914 874.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 13 617.00 | 13 617.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 158 701.00 | 84 553.00 | 2 074 148.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 443 803.00 | 1 954 222.00 | 3 489 580.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 487.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -615 113.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 971.00 | |||
DL TOTAL (I) | -328 084.00 | |||
DP Provisions pour risques | 37 004.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 37 004.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 000 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 495.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 259 957.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 354 015.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 238.00 | |||
EA Autres dettes | 1 164.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 780 661.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 489 580.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 780 661.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 793.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 760 230.00 | 9 760 230.00 | ||
FD Production vendue biens | 7 482.00 | 7 482.00 | ||
FG Production vendue services | 242 854.00 | 242 854.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 010 565.00 | 10 010 565.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 247.00 | |||
FQ Autres produits | 10 446.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 061 258.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 827 168.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -61 168.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 033.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 066 590.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 93 792.00 | |||
FY Salaires et traitements | 689 229.00 | |||
FZ Charges sociales | 239 652.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 287 193.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 152.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 004.00 | |||
GE Autres charges | 4 711.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 242 357.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -181 099.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 095.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 18 095.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 151 762.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 151 762.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -133 667.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -314 765.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 235.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 235.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 492.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 440.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 931.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 304.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -37 491.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 171 589.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 384 560.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 971.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 247.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 946 338.00 | 7 828.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 937.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 277 274.00 | 7 828.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 954 165.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 130 937.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 285 102.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 582 036.00 | 287 634.00 | 1 869 670.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 582 036.00 | 287 634.00 | 1 869 670.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 37 004.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | 26 004.00 | 37 004.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 10 214.00 | 10 214.00 | ||
6T Sur comptes clients | 7 997.00 | 7 997.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 403.00 | 37 938.00 | 66 341.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 400.00 | 48 152.00 | 84 553.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 47 400.00 | 74 156.00 | 121 557.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 74 156.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 130 937.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 487.00 | |||
UX Autres créances clients | 54 144.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 813.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 37 302.00 | |||
VB T. V. A. | 75 395.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 325.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 289.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 617.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 309.00 | 489 885.00 | 131 424.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 000 000.00 | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 793.00 | 793.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 259 957.00 | 1 259 957.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 41 898.00 | 41 898.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 441.00 | 146 441.00 | ||
VW T.V.A. | 49 477.00 | 49 477.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 199.00 | 116 199.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 238.00 | 1 238.00 | ||
VI Groupe et associés | 163 495.00 | 163 495.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 164.00 | 1 164.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 780 662.00 | 2 780 662.00 | 1 000 000.00 | |