HERBLAY CPI
Dépôt
| Dénomination | HERBLAY CPI |
| Siren | 512613019 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 4871 |
| Numéro de Gestion | 2009B09634 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/01/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 1 067 499.00 | 1 067 499.00 | 1 067 499.00 | |
AP Constructions | 4 269 998.00 | 1 279 704.00 | 2 990 293.00 | 3 193 830.00 |
CU Autres participations | 2 413 539.00 | 2 413 539.00 | 2 413 539.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 23 973.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 2 070.00 | 2 070.00 | 3 625.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 753 108.00 | 1 279 704.00 | 6 473 403.00 | 6 702 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 613.00 | 261 252.00 | 85 360.00 | 218 074.00 |
CF Disponibilités | 36 249.00 | 36 249.00 | 469 068.00 | |
CJ TOTAL (II) | 527 024.00 | 261 252.00 | 265 771.00 | 748 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 280 132.00 | 1 540 957.00 | 6 739 174.00 | 7 451 411.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -666 327.00 | -3 355 006.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -391 808.00 | 2 688 679.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 057 136.00 | -665 327.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 854.00 | 154 566.00 | ||
EA Autres dettes | 51 307.00 | 134 987.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 796 310.00 | 8 116 739.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 739 174.00 | 7 451 411.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 504 474.00 | 504 474.00 | 520 350.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 474.00 | 504 474.00 | 520 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 072.00 | 74 606.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 512 547.00 | 594 957.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 198 796.00 | 154 036.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 117 314.00 | 113 706.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 203 536.00 | 203 536.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 583.00 | 21 419.00 | ||
GE Autres charges | 288.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 566 519.00 | 492 699.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -53 972.00 | 102 258.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 9 369.00 | 2 614 356.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 037.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 10 407.00 | 2 614 356.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 446 005.00 | 20 539.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 446 005.00 | 20 539.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -435 598.00 | 2 593 817.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -489 570.00 | 2 696 075.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 214 750.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 750.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 450.00 | 7 396.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 450.00 | 7 396.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198 299.00 | -7 396.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 100 538.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 705.00 | 3 209 313.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 514.00 | 520 634.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -391 808.00 | 2 688 679.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 337 498.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 441 138.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 778 636.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 337 498.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 554.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 973.00 | 1 554.00 | 2 415 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 973.00 | 1 554.00 | 7 753 108.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 076 168.00 | 203 536.00 | 1 279 704.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 076 168.00 | 203 536.00 | 1 279 704.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 222 741.00 | 46 583.00 | 8 072.00 | 261 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 741.00 | 46 583.00 | 8 072.00 | 261 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 741.00 | 46 583.00 | 8 072.00 | 261 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 46 583.00 | 8 072.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 070.00 | |||
UX Autres créances clients | 346 613.00 | |||
VB T. V. A. | 32 171.00 | |||
VC Groupe et associés | 106 639.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 350.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 845.00 | 384 135.00 | 108 710.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 922 517.00 | 2 922 517.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 875.00 | 111 875.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 854.00 | 151 854.00 | ||
VW T.V.A. | 224 580.00 | 224 580.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 399.00 | 240 399.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 093 326.00 | 4 093 326.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 307.00 | 51 307.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 796 310.00 | 3 702 984.00 | 4 093 326.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 454 612.00 | |||