G F A
Dépôt
| Dénomination | G F A |
| Siren | 515132306 |
| Cloture | 30/09/2015 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 27265 |
| Numéro de Gestion | 2009B17947 |
| Code Activité | 1013B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2020
2018
2017
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 750 800.00 | 1 750 800.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 910.00 | 266 795.00 | 280 115.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 827 548.00 | 143 518.00 | 684 030.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 766.00 | 766.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 126 025.00 | 410 313.00 | 2 715 712.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 887.00 | 13 887.00 | ||
BT Marchandises | 38 481.00 | 38 481.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 398.00 | 6 398.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 54 486.00 | 8 392.00 | 46 094.00 | |
BZ Autres créances | 41 589.00 | 41 589.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 493 039.00 | 24 932.00 | 1 468 106.00 | |
CF Disponibilités | 500 686.00 | 500 686.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 10 080.00 | 10 080.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 158 649.00 | 33 325.00 | 2 125 324.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 284 675.00 | 443 638.00 | 4 841 037.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 500.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | |||
DG Autres réserves | 1 831 360.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 588.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 687 599.00 | |||
DP Provisions pour risques | 139 252.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 139 252.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 978 837.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 086.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 331.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 447 476.00 | |||
EA Autres dettes | 128 454.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 014 185.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 841 037.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 514 455.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 231 272.00 | 5 231 272.00 | ||
FG Production vendue services | 126 893.00 | 126 893.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 358 165.00 | 5 358 165.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 14 225.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 097.00 | |||
FQ Autres produits | 48.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 423 536.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 442 690.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 130.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 169 140.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 832.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 489 397.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 115 706.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 402 378.00 | |||
FZ Charges sociales | 503 273.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 180 928.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 392.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 139 252.00 | |||
GE Autres charges | 998.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 452 861.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 970 675.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22 827.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 22 827.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 24 932.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 209.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 55 142.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -32 314.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 938 361.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 243.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 490.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 490.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 247.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 282 525.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 447 607.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 793 019.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 654 588.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 318.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 097.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 66 352.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750 800.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 346 997.00 | 118 564.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 766.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 098 563.00 | 118 564.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750 800.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 91 102.00 | 1 374 459.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 766.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 91 102.00 | 3 126 025.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 984.00 | 180 928.00 | 5 600.00 | 410 313.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 984.00 | 180 928.00 | 5 600.00 | 410 313.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 139 252.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 139 252.00 | 50 000.00 | 139 252.00 |
6T Sur comptes clients | 8 392.00 | 8 392.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 932.00 | 24 932.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 325.00 | 33 325.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 172 577.00 | 50 000.00 | 172 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 147 644.00 | 50 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 24 932.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 766.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 240.00 | |||
UX Autres créances clients | 45 246.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 925.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 489.00 | |||
VB T. V. A. | 4 718.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 456.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 080.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 923.00 | 106 156.00 | 766.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 978 837.00 | 479 107.00 | 499 730.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 331.00 | 190 331.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 208 465.00 | 208 465.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 031.00 | 219 031.00 | ||
VW T.V.A. | 7 347.00 | 7 347.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 632.00 | 12 632.00 | ||
VI Groupe et associés | 269 086.00 | 269 086.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 454.00 | 128 454.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 014 185.00 | 1 514 455.00 | 499 730.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 465 332.00 | |||