OPTISPACE
Dépôt
| Dénomination | OPTISPACE |
| Siren | 523668978 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 754 |
| Numéro de Gestion | 2013B00435 |
| Code Activité | 1623Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/02/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47520 Le passage |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 599.00 | 53 602.00 | 9 997.00 | 21 031.00 |
AH Fonds commercial | 254 303.00 | 254 303.00 | 254 303.00 | |
AP Constructions | 8 786.00 | 2 272.00 | 6 514.00 | 7 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 415.00 | 237 727.00 | 124 688.00 | 191 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 869.00 | 18 590.00 | 7 279.00 | 6 297.00 |
BF Prêts | 1 190.00 | 1 190.00 | 2 115.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 182 013.00 | 182 013.00 | 70 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 898 176.00 | 312 192.00 | 585 985.00 | 552 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 720 602.00 | 32 801.00 | 687 801.00 | 562 284.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 245 790.00 | 245 790.00 | 506 239.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 83 710.00 | 83 710.00 | 183 158.00 | |
BZ Autres créances | 534 165.00 | 534 165.00 | 770 789.00 | |
CF Disponibilités | 1 289 379.00 | 1 289 379.00 | 576 629.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 56 214.00 | 56 214.00 | 19 364.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 929 860.00 | 32 801.00 | 2 897 059.00 | 2 624 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 828 036.00 | 344 993.00 | 3 483 044.00 | 3 176 999.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 468 220.00 | 468 220.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 345.00 | 182 345.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 097.00 | |||
DG Autres réserves | 77 834.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 093.00 | 81 931.00 | ||
DL TOTAL (I) | 687 403.00 | 732 496.00 | ||
DP Provisions pour risques | 600 368.00 | 45 437.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 6 341.00 | 6 093.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 606 709.00 | 51 530.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 403.00 | 747.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 522.00 | 193 020.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 684.00 | 1 697 061.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 313 504.00 | 381 341.00 | ||
EA Autres dettes | 129 590.00 | 86 761.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 230.00 | 34 042.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 188 932.00 | 2 392 973.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 483 044.00 | 3 176 999.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 188 932.00 | 2 392 973.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 9 176 170.00 | 9 176 170.00 | 9 133 996.00 | |
FG Production vendue services | 76 122.00 | 76 122.00 | 142 437.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 252 292.00 | 9 252 292.00 | 9 276 433.00 | |
FM Production stockée | -264 557.00 | 327 994.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 104.00 | 64 340.00 | ||
FQ Autres produits | 4 492.00 | 2 507.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 012 331.00 | 9 671 275.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 188 995.00 | 149 261.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 037 777.00 | 4 500 052.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -109 695.00 | -101 117.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 578 540.00 | 2 905 250.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 130 174.00 | 119 252.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 144 032.00 | 1 190 098.00 | ||
FZ Charges sociales | 558 982.00 | 591 392.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 66 575.00 | 75 750.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 248.00 | 637.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 732.00 | |||
GE Autres charges | 4 173.00 | 1 570.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 599 800.00 | 9 484 877.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 412 531.00 | 186 398.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 862.00 | 1 002.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 013.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 112 876.00 | 1 002.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 120.00 | 19 767.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 120.00 | 19 767.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 99 756.00 | -18 765.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 512 287.00 | 167 633.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | 48 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 199.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 287.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 570 380.00 | 40 893.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570 380.00 | 131 378.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -557 380.00 | -83 378.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 323.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 138 207.00 | 9 720 277.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 183 300.00 | 9 638 346.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 093.00 | 81 931.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 902.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 832.00 | 4 583.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 328.00 | 11 100.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 062.00 | 15 683.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 902.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 344.00 | 397 071.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 225.00 | 183 203.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 569.00 | 898 176.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 568.00 | 11 034.00 | 53 602.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 944.00 | 70 990.00 | 54 344.00 | 258 590.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 512.00 | 82 024.00 | 54 344.00 | 312 192.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 530.00 | 555 179.00 | ||
060 Stock marchandises | 1 120 130.00 | 1 120 130.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 52 732.00 | 19 931.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 745.00 | 131 944.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 216 275.00 | 555 179.00 | 131 944.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 248.00 | 19 931.00 | ||
UG ‐ Financières | 112 013.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 554 931.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 190.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 182 013.00 | |||
UX Autres créances clients | 83 710.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 944.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 049.00 | |||
VB T. V. A. | 89 374.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438 799.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 56 214.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 293.00 | 674 090.00 | 183 203.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 403.00 | 6 403.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 684.00 | 1 123 684.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 106 260.00 | 106 260.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 700.00 | 200 700.00 | ||
VW T.V.A. | 1 776.00 | 1 776.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 768.00 | 4 768.00 | ||
VI Groupe et associés | 502 522.00 | 502 522.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 590.00 | 129 590.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 113 230.00 | 113 230.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 188 932.00 | 2 188 932.00 | ||