NABU CAPITAL
Dépôt
| Dénomination | NABU CAPITAL |
| Siren | 524589777 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 18100 |
| Numéro de Gestion | 2014B05131 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92210 ST CLOUD |
2018
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BT Marchandises | 8 047 731.00 | 8 047 731.00 | 9 271 059.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 108.00 | 4 108.00 | 207.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 024.00 | 27 153.00 | 38 870.00 | 28 147.00 |
BZ Autres créances | 1 140 170.00 | 1 140 170.00 | 574 629.00 | |
CF Disponibilités | 183 464.00 | 183 464.00 | 7 590.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 428.00 | 2 428.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 9 443 925.00 | 27 153.00 | 9 416 772.00 | 9 881 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 443 925.00 | 27 153.00 | 9 416 772.00 | 9 881 632.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | ||
DH Report à nouveau | -100.00 | -51 684.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -446 022.00 | -171 138.00 | ||
DL TOTAL (I) | -445 022.00 | -221 722.00 | ||
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 846 960.00 | 2 847 684.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 542.00 | 34 676.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 993.00 | 27 897.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 296 654.00 | 1 247 558.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 533 620.00 | 496 432.00 | ||
EA Autres dettes | 34 026.00 | 5 359 106.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 771 794.00 | 10 013 353.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 416 772.00 | 9 881 632.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 707 590.00 | 1 707 590.00 | 1 169 500.00 | |
FG Production vendue services | 569 022.00 | 569 022.00 | 770 618.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 276 612.00 | 2 276 612.00 | 1 940 118.00 | |
FM Production stockée | -1 262 279.00 | -816 474.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 724.00 | 105 128.00 | ||
FQ Autres produits | 15 612.00 | 21 207.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 056 668.00 | 1 249 978.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 947 341.00 | 885 636.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 85 084.00 | 105 811.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 378.00 | 4 936.00 | ||
GE Autres charges | 211 793.00 | 101 866.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 254 596.00 | 1 098 249.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -197 928.00 | 151 730.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 136.00 | 11 192.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 15 136.00 | 11 192.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 581 144.00 | 249 290.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 581 144.00 | 249 290.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -566 008.00 | -238 098.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -763 936.00 | -86 368.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 358 800.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 899.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358 800.00 | 7 899.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 887.00 | 92 669.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 887.00 | 92 669.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 317 914.00 | -84 770.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 604.00 | 1 269 069.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 876 626.00 | 1 440 207.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -446 022.00 | -171 138.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 90 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 37 181.00 | 10 378.00 | 20 406.00 | 27 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 181.00 | 10 378.00 | 20 406.00 | 27 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 181.00 | 10 378.00 | 20 406.00 | 117 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 378.00 | 20 406.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 27 153.00 | |||
UX Autres créances clients | 38 870.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 048 217.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 953.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 428.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 622.00 | 1 208 622.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 846 960.00 | 7 846 960.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 542.00 | 32 542.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 296 654.00 | 1 296 654.00 | ||
VW T.V.A. | 3 323.00 | 3 323.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530 297.00 | 530 297.00 | ||
VI Groupe et associés | 34 026.00 | 34 026.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 743 801.00 | 9 743 801.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 268 266.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 307 969.00 | |||