CAP INVEST
Dépôt
| Dénomination | CAP INVEST |
| Siren | 531419539 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 2903 |
| Numéro de dépôt | 4561 |
| Numéro de Gestion | 2016B00738 |
| Code Activité | 6499Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | QUIMPER |
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 220 263.00 | 219 257.00 | 1 006.00 | 1 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 263.00 | 219 257.00 | 1 006.00 | 1 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 324.00 | 24 706.00 | 142 619.00 | 87 226.00 |
BZ Autres créances | 167 451.00 | 122 093.00 | 45 358.00 | 26 621.00 |
CF Disponibilités | 3 503.00 | 3 503.00 | 1 892.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 074.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 338 279.00 | 146 799.00 | 191 480.00 | 117 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 541.00 | 366 056.00 | 192 486.00 | 118 819.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 000.00 | 51 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 181.00 | 6 181.00 | ||
DH Report à nouveau | -266 887.00 | -58 697.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 337.00 | -208 190.00 | ||
DL TOTAL (I) | -116 042.00 | -79 706.00 | ||
DP Provisions pour risques | 22 632.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 22 632.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 818.00 | 21 526.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 075.00 | 80 094.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 306.00 | 51 354.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 81 220.00 | 45 549.00 | ||
EA Autres dettes | 39 477.00 | 1.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 285 896.00 | 198 524.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 486.00 | 118 819.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 896.00 | 198 524.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 260 517.00 | 260 517.00 | 280 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 517.00 | 260 517.00 | 280 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 319.00 | 12 424.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 270 838.00 | 293 324.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 61 450.00 | 72 634.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 569.00 | 2 811.00 | ||
FY Salaires et traitements | 125 126.00 | 145 683.00 | ||
FZ Charges sociales | 50 322.00 | 59 032.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 380.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 274 850.00 | 280 161.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 012.00 | 13 163.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 421.00 | 219 566.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 861.00 | 1 787.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 282.00 | 221 353.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 282.00 | -221 353.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -7 294.00 | -208 190.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 632.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 037.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 037.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 006.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 838.00 | 293 324.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 174.00 | 501 514.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 337.00 | -208 190.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 319.00 | 12 424.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 263.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 263.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 220 263.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 220 263.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 22 632.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 632.00 | 22 632.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 219 257.00 | |||
6T Sur comptes clients | 24 706.00 | 24 706.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 108 998.00 | 13 095.00 | 122 093.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 328 255.00 | 37 801.00 | 366 056.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 328 255.00 | 60 433.00 | 388 688.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 35 380.00 | |||
UG ‐ Financières | 2 421.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 22 632.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 29 647.00 | |||
UX Autres créances clients | 137 678.00 | |||
VB T. V. A. | 7 986.00 | |||
VC Groupe et associés | 122 093.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 372.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 776.00 | 334 776.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 759.00 | 10 759.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 306.00 | 93 306.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 31 424.00 | 31 424.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 777.00 | 39 777.00 | ||
VW T.V.A. | 3 607.00 | 3 607.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 411.00 | 6 411.00 | ||
VI Groupe et associés | 61 075.00 | 61 075.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 477.00 | 39 477.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 896.00 | 285 896.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 366.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 582.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 562.00 | 25 425.00 | ||
ST Autres comptes | 30 888.00 | 41 627.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 450.00 | 72 634.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 043.00 | 1 038.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 526.00 | 1 773.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 569.00 | 2 811.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 58 683.00 | 41 487.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 716.00 | 12 238.00 | ||