Cegelec Services Nord
Dépôt
| Dénomination | Cegelec Services Nord |
| Siren | 537934069 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 4778 |
| Numéro de Gestion | 2012B20767 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/03/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59290 WASQUEHAL |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 14 234.00 | 6 296.00 | 7 937.00 | 4 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 234.00 | 6 296.00 | 7 937.00 | 4 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 208.00 | 6 208.00 | 763.00 | |
BZ Autres créances | 42 691.00 | 42 691.00 | 115 527.00 | |
CF Disponibilités | 818 213.00 | 818 213.00 | 774 042.00 | |
CJ TOTAL (II) | 867 114.00 | 867 114.00 | 890 333.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 348.00 | 6 296.00 | 875 051.00 | 894 841.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 83 828.00 | 83 828.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 164.00 | 1 021.00 | ||
DG Autres réserves | 22 125.00 | 19 408.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 415.00 | 2 859.00 | ||
DL TOTAL (I) | 111 533.00 | 107 117.00 | ||
DP Provisions pour risques | 60 356.00 | 80 543.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 63 162.00 | 57 876.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 123 518.00 | 138 419.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 460.00 | 252 280.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 115 162.00 | 107 730.00 | ||
EA Autres dettes | 93 877.00 | 101 792.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 500.00 | 187 500.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 640 000.00 | 649 304.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 051.00 | 894 841.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 000.00 | 649 304.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 685 570.00 | 685 570.00 | 755 948.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 570.00 | 685 570.00 | 755 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 841.00 | 86 119.00 | ||
FQ Autres produits | 28.00 | 30.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 800 440.00 | 842 097.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -9 133.00 | -22 198.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 269 494.00 | 285 931.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 59 755.00 | 25 849.00 | ||
FY Salaires et traitements | 323 619.00 | 339 257.00 | ||
FZ Charges sociales | 139 146.00 | 164 721.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 247.00 | 5 305.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 099.00 | 64 447.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 15.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 821 231.00 | 863 330.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -20 791.00 | -21 232.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15.00 | 1 203.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 15.00 | 1 203.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 15.00 | 1 203.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -20 775.00 | -20 028.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 091.00 | 4 030.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 091.00 | 4 030.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 091.00 | 4 030.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -15 098.00 | -18 858.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 547.00 | 847 331.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 132.00 | 844 471.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 415.00 | 2 859.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 842.00 | 60 153.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 571.00 | 6 676.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 571.00 | 6 676.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 013.00 | 14 234.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 013.00 | 14 234.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 062.00 | 3 247.00 | 16 013.00 | 6 296.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 062.00 | 3 247.00 | 16 013.00 | 6 296.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 60 356.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 63 162.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 419.00 | 35 099.00 | 50 000.00 | 123 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 419.00 | 35 099.00 | 50 000.00 | 123 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 35 099.00 | 50 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 6 208.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 658.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 426.00 | |||
VB T. V. A. | 16 763.00 | |||
VP Divers | 8 327.00 | |||
VC Groupe et associés | 15 098.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 418.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 900.00 | 48 900.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 460.00 | 293 460.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 760.00 | 20 760.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 787.00 | 66 787.00 | ||
VW T.V.A. | 614.00 | 614.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 002.00 | 27 002.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 878.00 | 93 878.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 137 500.00 | 137 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 001.00 | 640 001.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | -31 385.00 | -252.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 528.00 | 3 808.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 207 583.00 | 194 965.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 646.00 | 21 387.00 | ||
ST Autres comptes | 54 122.00 | 66 021.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 494.00 | 285 931.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 9 317.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 755.00 | 16 532.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 755.00 | 25 849.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 136 716.00 | 188 321.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 806.00 | 32 540.00 | ||