FONCIA BAAGI
Dépôt
| Dénomination | FONCIA BAAGI |
| Siren | 713000495 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 0601 |
| Numéro de dépôt | 1911 |
| Numéro de Gestion | 1973B00217 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/03/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06600 Antibes |
2019
2018
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 336.00 | 16 336.00 | ||
AH Fonds commercial | 698 079.00 | 698 079.00 | 531 867.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 312 446.00 | 312 446.00 | 297 440.00 | |
AP Constructions | 15 054.00 | 10 523.00 | 4 532.00 | 5 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 469.00 | 9 383.00 | 1 087.00 | 2 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 147.00 | 136 314.00 | 17 833.00 | 18 506.00 |
CU Autres participations | 33 451.00 | 33 451.00 | 436 138.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 660.00 | 9 660.00 | 9 660.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 249 643.00 | 172 555.00 | 1 077 088.00 | 1 302 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 884.00 | 63 884.00 | 22 789.00 | |
BZ Autres créances | 657 049.00 | 588 887.00 | 68 162.00 | 57 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | |||
CF Disponibilités | 261 899.00 | 261 899.00 | 283 294.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 581.00 | 6 581.00 | 8 265.00 | |
CJ TOTAL (II) | 989 414.00 | 588 887.00 | 400 527.00 | 422 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 057.00 | 761 442.00 | 1 477 615.00 | 1 724 392.00 |
CR Parts à plus d’un an | 588 887.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 405 283.00 | 395 384.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 177.00 | 9 899.00 | ||
DL TOTAL (I) | 520 461.00 | 449 283.00 | ||
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 19 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 19 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 993.00 | 194 869.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 676.00 | 187 379.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 567 510.00 | 618 616.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 209.00 | 98 184.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 152 772.00 | 153 441.00 | ||
EA Autres dettes | 1 994.00 | 3 620.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 933 154.00 | 1 256 109.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 615.00 | 1 724 392.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 460.00 | 875 356.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 683.00 | 120 271.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 171 794.00 | 1 171 794.00 | 1 167 780.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 794.00 | 1 171 794.00 | 1 167 780.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 983.00 | 1 981.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 15.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 175 777.00 | 1 170 776.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 640 189.00 | 604 397.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 616.00 | 10 927.00 | ||
FY Salaires et traitements | 323 595.00 | 376 380.00 | ||
FZ Charges sociales | 116 753.00 | 140 117.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 820.00 | 25 943.00 | ||
GE Autres charges | -1 996.00 | 2 007.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 102 978.00 | 1 159 770.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 72 800.00 | 11 006.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 48.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 012.00 | -2 042.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 060.00 | -2 042.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 836.00 | 10 265.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 836.00 | 10 265.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 224.00 | -12 307.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 78 023.00 | -1 301.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 419.00 | 26 428.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 619.00 | 26 428.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 465.00 | 15 229.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 465.00 | 15 229.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 846.00 | 11 200.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 456.00 | 1 195 162.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 279.00 | 1 185 264.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 177.00 | 9 899.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 620.00 | 9 484.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 983.00 | 1 981.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 845 643.00 | 181 218.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 062.00 | 4 108.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445 798.00 | -818.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 469 503.00 | 184 509.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 026 861.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | 179 671.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 401 869.00 | 43 112.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 404 369.00 | 1 249 643.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 336.00 | 16 336.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 899.00 | 7 820.00 | 2 500.00 | 156 219.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 235.00 | 7 820.00 | 2 500.00 | 172 555.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 24 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 000.00 | 5 000.00 | 24 000.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 588 887.00 | 588 887.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 588 887.00 | 588 887.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 607 887.00 | 5 000.00 | 612 887.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 660.00 | |||
UX Autres créances clients | 63 884.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 19 491.00 | |||
VB T. V. A. | 32 212.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605 318.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 581.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 175.00 | 138 628.00 | 598 547.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 993.00 | 29 972.00 | 33 155.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 209.00 | 93 525.00 | 15 248.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 076.00 | 32 076.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 695.00 | 64 706.00 | 13 708.00 | |
VW T.V.A. | 30 686.00 | 30 686.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 315.00 | 1 315.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 676.00 | 2 676.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 994.00 | 1 994.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 644.00 | 256 950.00 | 62 111.00 | 46 583.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 166 930.00 | 171 195.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 100.00 | 88 276.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 713.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 402.00 | 52 174.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 74 760.00 | 8 867.00 | ||
ST Autres comptes | 273 997.00 | 280 172.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 640 189.00 | 604 397.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 995.00 | 2 863.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 621.00 | 8 064.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 616.00 | 10 927.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 236 643.00 | 237 110.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 504.00 | 75 207.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 11.00 | ||